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方世平 5月23日黄金外汇分析及操作策略
作者 方世平 2016-05-23 04:31
【内容提要】5月18日出炉的美联储4月货币政策会议纪要,如果经济数据直指第二季度增长加速,且通胀和就业不断改善,美联储就有可能在6月加息。

方世平  美联储释放半年内最强升息信号!

方世平?523日分析                                                            

上周五国际现货黄金收涨报1251.95美元/盎司,白银收报16.52美元/盎司,天通银收报3478/千克。

518日出炉的美联储4月货币政策会议纪要,如果经济数据直指第二季度增长加速,且通胀和就业不断改善,美联储就有可能在6月加息。多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示,相比华尔街的预期,美联储则明显更接近再度加息。

上周三在华盛顿发布的联邦公开市场委员会(FOMC)426-27日会议纪要显示:“大多数与会者判断,若后续数据符合第二季经济加速增长、劳动力市场状况持续走强以及通胀进一步迈向委员会所设2%目标等条件,那么委员会在6月上调联邦基金利率的目标区间可能为合适之举。”

美联储4月利率会议纪要意外展露出“鹰派”倾向,使得市场对美联储年内加息2次或以上的预期大幅上升,推动美元大涨,风险资产受挫。这是自去年12月加息之后,美联储释放半年来最强烈的加息信号。

由于此前市场已经预期9月前几乎没有加息可能,联储这次的鹰派言论及动作给全球市场带来大震。美国里士满联储主席莱克在接受彭博采访时表示:“6月很可能加息。全球经济、金融风险已经有所下降。市场在3月和4月错误解读了美联储的讯号,并且高估了美联储暂停加息的可能性,4月会议时他是支持加息的,对美联储2016年加息四次感到满意。”

本周美国、英国和德国将相继公布GDP数据,此外还有日本通胀和欧元区成员国等多国的PMI数据亦将出炉,投资者可从中研判全球经济形势。

美联储最新的会议纪要暗示,6月是否加息,主要将取决于未来不到一个月时间里的美国经济数据。在615日美联储决议公布前,美国将公布经济数据GDP修正值、PCE通胀和非农数据等重磅经济数据,本周的GDP修正值能否打响头炮,市场拭目以待。

值得注意的是,本周的GDP修正数据将展现更新后的美国经济健康状况图景。在美联储6月份利率决议前,美国的经济数据将持续成为市场的关注重点,因为美联储将密切关注经济数据的表现以决定未来政策。

从技术日K线图上来看,美元指数60日均线支撑,周线美指3连阳,本周能否继续上涨有待观察笔者方世平预计美指519日最高95.50见顶后回调压力。美元指支撑95.1495.01,阻力95.4395.59

/美元 支撑 1.12001.1177,阻力1.12421.1261

EURUSD:上周五欧市盘中,美元指数高位小幅回落,刷新日低95.17,受多头获利了结拖累,欧元小幅反弹。

欧元兑美元小幅反弹,最高触及1.1237。一名伦敦交易员称,银行间、杠杆和宏观投资者在1.12美元上方对空头仓位获利了结。

从技术日线图上来看,欧元3连阴后首度收阳止跌企稳,者方世平预计欧元5191.1179见底,关键看反弹力度,中线关注1.1800

交易策略:如价反1.1219之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1261-1.1300;如价反1.1195继续尝试做空,目1.1153-1.1100

/美元 支撑 1.44521.4403,阻力1.45811.4661

GBPUSD:上周五英镑兑美元自一周高位回落,主要受投资者调整头寸的影响。英国4月零售销售强劲,并且英国公投可能留在欧盟的预期不断升温,这都帮助提振英镑当周走势。

自去年年底以来,英国民众可能在公投中选择退出欧盟的疑虑持续打压英镑,英镑贸易加权指数在去年11月中旬到4月初累计下滑11%,期间触及两年半低位,之后英镑已反弹逾5%

英国央行一位鸽派决策者的讲话也打击了英镑。货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周四称,如果公投后经济增长未能达到预期,英国央行需要提供更多的刺激举措。

另外一位英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周五称,央行尚无具体证据证明,英国经济数据走软完全归咎于围绕6月英国退欧公投的不确定性。

从目前的情况看,留欧阵营支持率领先,短期英国利率期货走势暗示,投资者对公投后利率将被下调的预期减弱。尽管英国央行曾说过,下一个举措可能是升息,但一些投资者之前押注,如公投结果是脱欧,将会导致英国央行降息以提振经济。

从技术日线图上来看,英镑半年线犹豫不决;周线英镑10日均线支撑。笔者方世平预计英镑2291.3834见底,中线关注1.5600.

交易策略:如价反1.4532之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4581-1.4661;如价反1.4498,可继续尝试做空,目1.4452-1.4403

美元/日元支撑109.78109.43,阻力110.53110.93

USDJPY:美元强势崛起的缘故,美元/日元升至三周以来的高位110.58。随着市场重新定价美联储升息预期,美元短期内上涨的势头仍将进一步巩固,这恐导致日元本月将录得三个月以来首次下挫。

就在今年53日升抵18个月高点105.52,还一度引发日本当局扬言干预。不过自此之后,日元已然回落4%以上,其作为股市下跌风险避风港的吸引力让道给美元需求。美元需求突然强劲的原因在于美联储意外释放半年以来最强劲的升息信号。

线图上看,日元60日均线短暂承压;周线日元3连阳,中长期贬值趋势不变,后市者方世平预计日元继续贬值,中线目标125

交易策略:如价回落至110.18之上持,可继续轻仓做多,目标为110.99-111.85;若价反109.83之下,可考做空,目标为109.43-108.86.
澳元/美元 支撑0.72040.7187,阻力0.72440.7267

AUDUSD:上周五澳元汇价小幅走高。5月以来,空头摧枯拉朽之势似乎已成强弩之末。亚市盘末,澳元兑美元位于0.7222,高于周四同时刻的0.7204。一个月之前,澳元兑美元还处在0.7834高位。

上周五,宏观面缺乏重要数据公布,市场目光投向了澳洲联储货币委员会成员爱德华兹(John Edwards)的讲话上。他告诉《华尔街日报》称,就业表现情况大家都看见了,澳洲经济还是保有些许冲劲。他还对近来市场上有关澳洲联储可能下调2%-3%通胀目标区间的说法表示了不屑一顾。

爱德华兹说:“下调通胀目标的做法并非成熟的表现。”他补充说,通胀重回目标区间也并非十万火急的事。

他说:“所有人都希望通胀能达到目标区间,但我不认为这一目标能够一蹴而就完成。”他补充道,他也不直到究竟需要多长时间才能提升通胀率。

本周,建筑和商业投资季度数据即将公布,澳洲联储主席斯蒂文斯周二将发表例行讲话,那也将是他在澳储降息后的首次演讲。

从技术日线图上来看,澳元兑美元低位阴十字星;周线澳元4连阴。者方世平预计519日澳元0.7176低点见底,中线目标0.8000

交易策略:价反0.7227上,可尝试轻仓做多,目标为0.7267-0.7333;若价跌破0.7209支撑,可考虑继续做空,目标为0.7143-0.7100.

金 支撑1246.451240.96,阻力1258.961265.44

因鹰派会议纪要、美联储官员鹰派言论与包括强劲零售销售数据在内的美国经济数据好转令市场愈发认为美联储或会在下个月再次加息,刺激上周美元兑一篮子货币触及五周高位、并收获连续第三周上涨,现货黄金上周连续三周走低,跌幅创两个月以来最大,且创下去年11月以来最长连跌周期。

较高的利率可以在短期内提升投资者对于美元的需求,并且抑制买家对于以美元计价黄金的兴趣。另外,因为持有黄金并不产生利息,所以加息也会使得黄金不受待见。当利率上升时,通常会使投资者选择高息资产。

美元多头的美梦恰恰就是黄金多头的噩梦,就在美元强势占领各大版面头条的时候,尽管在全球股市低迷的影响下勉强稳住了阵脚,但黄金冲击1303.80美元/盎司(已经到上次文章分析的第五目标1300)不久回落,很可能已在此完成短期的筑顶。

国际现货黄金上周开盘报1271.55美元/盎司,收盘报1251.95美元/盎司,下跌20.50美元,跌幅1.61%;最高触及1288.80美元/盎司,最低下探1242.90美元/盎司。

国际现货白银上周大跌0.57美元,跌幅3.36%。开盘报17.10美元/盎司,最高触及17.39美元/盎司,最低下探16.31美元/盎司,收盘报16.52美元/盎司。

从技术日线来看,金价60日均线支撑强劲;周线黄金3连阴。本周关注黄金1253突破情况!近年黄金构建多重底部整固,2016年黄金蓄势待发,今年目标1400美元/盎司。

金上方初步阻力1021日高点1255.25美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司, 41日低点1268.68美元/盎司, 821日低点1272.75美元/盎司,密集区 1277美元/盎司,61.8%黄金分割位1280美元/盎司(和81日低点1279.90比较接近),311日高点1284.412014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司, 1291.70-正好回调50%63日低点1240.20-710日高点1345.28),1300(1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理口,1303.80美元/盎司(今年52日高点),后是1320美元/盎司,更强阻力2014414日高点1331.15美元/盎司和710日高点1345.28美元/盎司,突破1360(1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军,2013828日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司

下方初步支撑1240.20美元/盎司,414日低点1223.85美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(去年123日低点)。者方世平中期比较看好金白银,金中线目标1400美元/盎司,白银中线目标20美元/盎司,天通银中线目标3900/千克。

交易策略:若金价反1253.20之上,可考虑继续做多,目标为1258.69-1265.44;若金价下行跌破1247.70;可尝试轻仓做空,目标为1240.96-1235.

原油支撑46.6644.83,阻力47.8051.11

美国NYMEX WTI原油6月期货上周五上涨0.32美元,涨幅0.66%,报48.48美元/桶,但当周累计上涨4.55%,该合约于当日完成交割。

与此同时,ICE布伦特7月原油期货价格周五跌0.09美元,跌幅0.18%,报48.72美元/桶,不过当周累计上涨了大约2%

上周五,在近期原油产量不断下滑提升全球油市供应减少的预期下,油价守住了当周超过3%的涨幅。

此前稍早的时候,因美联储提升了对于6月加息的市场预期,美元指数出现大幅上涨,这使得油价承压下跌。通常说来,美元走强,对于使用其他国家货币的投资者来说,在购买以美元计价的商品时会显得更为昂贵。

面日线图来看,原油小幅收阴;周线原油2连阳。原油21126.05中期见底,520日涨到最高49.29美元/桶,接近一倍。笔者预计今后原油反弹路漫漫兮,者方世平长期比较看好原油,中期原油目标60美元/桶。

交易策略:如突破49.29虑轻仓做多,目标为49.91-51.11;如果油价反48.57,可继续尝试做空,目47.86-47.23.

     今天注的主要据面如下:

16:00 德国、法国、欧元区Markit制造业PMI初值

17:30圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话

     方世平

方世平喊元在1.1200附近做多,止1.1082,目1.14181.14891.1615

1.4452附近做多,止1.4331,目1.46651.48301.4997

澳元0.7200附近做多,止0.7100,目0.74450.75230.7660

日元在110附近做多,止109,目113.12113.82114.44

加元在1.3161附近做空,止1.3250,目1.29131.27131.2589

0.9927附近做空,止1.0044,目0.97390.96680.9596

美指95.50附近做空,止96.20,目93.8693.4093.00

原油在47附近做多,止46.15,目51.1152.9455.00

金在1246.45附近做多,止1233,目1288.8013001303.801325.431330, 1345

16.25附近做多,止15.66,目17.3917.8218.0118.3018.5018.80

天通3431附近做多,止3301,36543743383138603900.3960

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  方世平  方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!
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