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香港花旗银行外汇走势分析周评
作者 花旗银行 2017-06-05 19:48

上周汇市回顾

上周主流货币表现



美元
(-) 就业数据欠佳: 美国5月份非农业新增职位只达13.8万份,远低于预期的18.2万份。

(-) 政治风险: 美国总统特朗普的「通俄门」事件未有解决迹象,政治风险升温,限制了美元表现。

(-) 美元或偏软: 美国5月份就业数据欠佳,职位增长放慢,工资增长未见起色,料短线美元或维持弱势。

人民币

(+) 人行下调美元兑人民币中间价: 人行把美元兑人民币中间价,一度由6.8698,大幅下调至6.8070。

(+) 拆息上升: 上周香港离岸人民币隔夜拆息,曾经由5.35厘抽升至42.82厘,令沽空人民币的成本急增。

(+/-) 人民币或逐步趋稳: 中国政府加强对金融业监管,或拖累今年第二季经济表现,或限制人民币升势。

澳元

(-) 中国数据欠佳: 5月份财新?造业?购经理指数,由50.3跌至49.6,为2016年6月最低。

(-) 铁矿石价格下跌: 澳洲主要出口的铁矿石价格,于上周跌0.2%,至每吨57.79美元。

(+/-) 澳元或区间上落: 本周澳洲央行议息,料政策声明或不会有重大变动,料澳元可能维持区间上落。

本周汇市专题: 英国大选在即,英镑波动性或增加

美国5月份就业数据欠佳,职位增长放慢,工资增长未见起色,令上周五美元急挫,料短线美元或维持偏软。

踏入本周,市场焦点将放在英国大选。我们预期,保守党或取得压倒性胜利,可望利好英镑,但波动性或有所增加。

美国5月份就业数据

非农业新增职位: 增加13.8万,低于市场预期的18.2万,3月和4月份数字,合共被向下修订6.6万份
平均时薪: 按月上升0.2%,符合市场预期,按年升幅持平于2.5%,低于预期的2.6%

失业率: 由4.4%跌至4.3%,优于市场预期的4.4%

花旗观点: 联储局或仍会于6月和9月加息

低于预期的工资增长,或打击投资者和联储局,对失业率下跌令短期通胀上升的憧景,有机会利淡短期美元表现。

但美国第二季经济或较第一季强劲,加上6月份工资增长或加快至0.3%,料今次数据或不会影响联储局加息的决定。

所以我们维持预期,联储局或于6月和9月加息,并于12月宣布缩减资产负债表。

保守党于大选的3个不同结果,对英镑影响


英镑观点

自英国首相文翠珊,于4月18日宣布提早大选后,执政保守党领先工党的差距,由24个百分点大幅缩减至4个百分点。

保守党能否把国会的优势扩大,对未来脱欧的进程相当重要。市场十分关注今次大选,料短期英镑的波动性或会增加。

我们预期,即使机会率已有所下降,但保守党出现压倒性胜利的机会仍然较高,可望对英镑带来支持。

本周主要汇市策略

若保守党大胜

看好 ? 英镑
脱欧过程或较顺利,可望利好英镑投资气氛。

英镑兑美元或升上1.3048,支持或为1.2769。

中性偏好 ? 澳元,纽元

市场风险降温,料高息货币或会受到支持。

澳元兑美元或保持于0.7324-0.7542区间上落。

纽元兑美元或保持于0.6950-0.7244区间上落。

看淡 ? 日圆

避险货币日圆,则可能受压。

美元兑日圆或逐步回升至114.37。

脱欧过程或较顺利,可望利好英镑投资气氛。

市场风险降温,料高息货币或会受到支持。

避险货币日圆,则可能受压。

若保守党失败

脱欧的不明朗因素增加,英镑可能出现显著调整。

市场风险上升,或会限制高息货币表现。

市场对脱欧的忧虑,或令资金流入黄金。

看淡 ? 英镑

脱欧的不明朗因素增加,英镑可能出现显著调整。

英镑兑美元或跌至1.2706,甚至1.2615。

中性偏淡 ? 澳元,纽元

市场风险上升,或会限制高息货币表现。

澳元兑美元或于0.7246-0.7306才有支持,阻力为0.7542。

纽元兑美元或于0.6818-0.6950才有支持,阻力为0.7163。

看好 ? 金价

市场对脱欧的忧虑,或令资金流入黄金。

金价或升至每盎司1295-1315美元。

英镑兑美元



英镑兑美元或于1.2706-1.3048 (9.90-10.16)区间上落



后市展望:
(+) 英国大选: 我们预期,保守党于本周大选或最少增加104席、最多增加190席。压倒性的胜利,可望强化在英国国会的反欧盟势力,有助与欧盟进行脱欧谈判时,能取得更有利地位

(-) 数据欠佳: 英国第一季国内生产总值,增长由0.3%放慢至0.2%,为过去一年最低。此外,英国消费者信心指数跌至107.9,为去年脱欧公投以来最低

技术分析:

将公布之经济数据

6月8日: 英国大选

 相对强弱指数处于中性水平,料英镑短期或先行整固,后市或于1.2706-1.3048 (9.90-10.16)区间上落

澳元兑美元


本周澳洲央行议息,料澳元或维持区间上落

市况回顾: 5月份中国财新?造业?购经理指数,由50.3跌至49.6,为2016年6月最低,拖累澳元跌穿0.74水平。
后市分析: 基于澳洲楼市发展,商品价格表现,和澳元汇价走势,均和央行之前的预期相若,料今次当局的政策声明或不会有重大变动,所以澳元或会维持区间上落。

技术分析: 相对强弱指数处中性水平,下跌空间或受限于0.7306-0.7324,后市或于0.7324-0.7542(5.70-5.87)区间上落。

纽元兑美元



奶价持续上升,若纽元调整或带来吸纳机会

市况回顾: 美国就业数据欠佳,令美元急挫。加上环球股市造好,市场风险降温,对高息货币的纽元带来支持。

后市分析: 奶价升幅强劲,以及纽西兰贸易出现改善,或支持纽西兰经济保持于趋势水平之上,央行亦可能于2018年上半年加息,或对纽元带来支持。

技术分析: 相对强弱指数已升至接近超买水平,短期或于0.6950-0.7163(5.41-5.58)区间上落,下一阻力或为0.7244(5.64)。


其他主流货币分析

本周重要数据及事件

附录1: 花旗分析员对2017年短息及货币之预测


澳元或主要受铁矿石价格和整体亚洲货币表现所主导。我们认为,现时澳元已接近合理水平。未来0-3个月可能徘 澳元 徊于0.74水平。

欧元 欧元区数据改善,加上美国政治风险上升,料欧元短期或造好。未来0-3个月可能升至1.13水平。

英镑 英国大选,保守党或会大胜,可望令脱欧的过程较顺利,利好英镑短期表现。未来0-3个月可能升至1.33。

日元 市场忧虑美国税务改革被推迟,令美债孳息率回落,或令美元兑日圆短线受压。未来0-3个月,美元兑日圆或略为 日圆 跌至110。

附录2: 上周已公?之重要经济数据/事件



附录3: 本周重要经济数据 (2017年6月5日 - 2017年6月9日)

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