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方世平 7月31日黄金外汇分析及操作策略
作者 方世平 2017-07-31 03:48
【内容提要】本周将迎来欧元区CPI、GDP、失业率,美国PCE物价指数、ADP就业数据以及非农就业报告,加拿大失 业率等重磅数据,同时还要关注英国央行决议和澳洲联储决议。
汇市将迎来非农报告等众多数据的洗礼!       
方世平—7月31日分析
上周五国际现货黄金收涨报1268.70美元/盎司,白银收报16.71美元/盎司,天通银收报3625元/千克。
美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.6%,不及预期上升2.7%,但要远高于前值上涨1.2%;美国第二
季度实际GDP增长,表明今年上半年经济增速放缓只是暂时现象;经济增速反弹以及劳动力市场紧缩,
将支撑美联储在9月的利率决策会议上宣布缩表,以及今年进行第三次加息。
美国第二季度劳工就业工资季率仅录得0.5%,为2015年第二季度以来最低水平;第二季度核心PCE物价
指数年率初值为1.5%,低于前值和预期。
报告中的价格数据表明,通货膨胀进一步远离美联储的2%目标。美联储最青睐的通胀指标—第二季度
不含食物和能源的核心PCE价格指数折年率涨幅0.9%,追平2010年以来最低水平。
即使如此,结果也不可能阻止美联储决策者实施计划,在未来几个月内开始缩减4.5万亿美元的资产负
债表,并继续逐步提高利率。
本周将迎来欧元区CPI、GDP、失业率,美国PCE物价指数、ADP就业数据以及非农就业报告,加拿大失
业率等重磅数据,同时还要关注英国央行决议和澳洲联储决议。
本周三的7月ADP就业人数以及周五的7月非农就业人数及失业率。市场普遍预期美国7月非农就业职位
将会增加18.3万份,稍低于6月的22.2万份;至于7月失业率则预期会由6月的4.4%,下跌至4.3%。
具体到周三纽约时段需要重点关注美国ADP就业数据,该数据素有“小非农”之称,是美国非农就业报
告的前瞻性指标,其表现好坏将影响人们对非农就业报告的预期;目前调查中值显示该数据可能增长
19.5万;若实际数据好于预期,将短线提振美元,打压非美货币。
本周五将公布美国非农就业报告,彭博调查预期中值显示,7月非农就业人口料将增长18.3万,前值
增长22.8万;预计失业率将降至4.3%;预计每小时薪资增幅年率将收窄至2.4%,但月率将扩大至0.3%
;数据的实际表现料将成为市场展望美联储政策前景的重要依据。指引汇市方向。
联邦基金利率期货显示,美联储12月加息几率为50%;换句话来说,年内美联储是否会再度加息完全悬
而未决;目前市场关注焦点转向非农,最新公布的非农就业数据能否增强美联储加息的信心;若非农
数据较好将明显提振美指,打压非美货币;反之则将打压美指。
值得注意的是,由于近期美国通胀数据表现不佳,美联储在未来政策决策中料将更加看重通胀数据,
因而此次公布的非农就业报告中,薪资增幅数据的影响力也将相应提升。
美联储在7月决议中美联储在对经济展望表达乐观观点的同时,也承认当前通胀仍然偏低,并将密切关
注通胀形势;此外,美联储还强调将相对迅速的缩表。
美联储在7月26日会议之后如期不变,但会后声明措辞不及部分市场人士预期,美联储在声明中表示,
其计划“相对较快”地缩减其4.5万亿美元资产负债表,这不同于美联储前在声明中所称的,将在“今
年”开始缩表。会后声明出炉后,美元出现大跌。分析指出,尽管声明看似表明美联储可能最快于9月
的下次会议上开始缩表,但缺少意外仍让美元恢复声明发表前的疲态。美元多头元气大伤之后节节败
退,寄希望于本周非农数据指明新的方向。
上周ICE美元指数创2016年6月底以来新低93.15。该指数在过去一个月里下跌约4%,今年下跌逾8.5%。
美元汇价上周继续在低位运行,一度下跌至93关口边缘的大约14个月新低,美联储上周维持利率不变
,并且表示将会“相对较快”启动缩减资产负债表计划,而且言辞也没有以前那么强,使得美元弱势
未改。
从技术日K线图上来看,美元指数回吐上周四的涨幅,目前平台密集区93关口关键支撑,上方关注10日
均线压力;周线美指收3连阴,跌跌不休。笔者方世平预计本周美指面临反弹。美元指数支撑92.91,
92.46,阻力94.05,94.74。
欧元/美元支撑 1.1648,1.1548,阻力1.1813,1.1878
EURUSD:上周五,欧元兑美元走强,纽约盘升0.62%,至1.1749。上周四欧元兑美元上涨至两年半高位
1.1777,稍后回落。
欧元兑美元在本月迄今上涨近3%,年内迄今上升超过11.5%。欧元连续第三周上涨,为五周内第四周周
线上升。
本周一欧洲时段主要关注欧元区CPI及失业率数据,不过通常而言,欧元走势对欧元区失业率反应较为
温和,关注的重点应当偏向欧元区CPI。德拉基近期表示欧洲央行将在秋季做出决定,可能调整政策立
场,而欧元区CPI是欧洲央行秋季调整政策的重要参考指标,或引发欧元短线波动。
从技术日线图上来看,欧元收小阳,上方关注1.1800平台密集区;周线欧元收3连阳,下方支撑关注10
日均线。笔者方世平预计本周欧元面临回调,关键看回调力度。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1777之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1822-1.1878;如汇价反弹破败
1.1728继续尝试做空,目标1.1691-1.1634。
英镑/美元 支撑 1.3028,1.2923,阻力1.3199,1.3265
GBPUSD:英镑兑美元上周五向10个月最高水平1.3159攀升,受对财政大臣哈蒙德和欧盟谈判达成过渡
性退出协议的期望支撑,且美元全面下跌。
英国财政大臣哈蒙德上周五称,他希望避免英国出现“断崖式”退欧。哈蒙德称,英国退欧后的短时
间内,欧盟公民可继续在英国工作,影响英国与欧盟关系的法规调整,将在2022年前的过渡期内逐步
实施。
本周二欧洲时段需关注英国7月Markit制造业PMI,近期,因英国6月CPI、6月制造业PMI等数据表现不
佳,市场对英国央行收紧政策的预期降温,此次PMI数据可能令市场重新判断英国央行未来的政策方向

投资者将目光投向了本周四的19:00英国央行政策会议,届时还将公布季度通胀报告。市场普遍预期会
维持指标利率不变。关注焦点汇聚于投票比例、政策声明及卡尼随后的发布会;市场对英国央行收紧
政策的预期降温;8月决议的投票比例、政策声明及卡尼随后的发布会,料将向市场透露英国央行最新
政策立场的大量信息,可能引发英镑短线剧烈波动。
从技术日线图上来看,英镑收中阳,上方压力关注1.3159以及1.3200关口,下方支撑10日均线;周线
英镑收小阳,下方支撑10日均线。笔者方世平预计本周英镑面临回调,关键看回调幅度。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3159,可考虑轻仓做多,目标为1.3209-1.3265;如汇价反弹破败
1.3115,可继续尝试做空,目标1.3077-1.3021。
美元/日元 支撑110.09,109.48,阻力111.76,112.82
USDJPY:FOMC会议后,美联储偏强声明,令加息预期进一步降低,阻碍了美元兑日元的上涨。但之后
,在美国方面的负面消息影响逐步淡出后,风险偏好情绪与日元汇率的负相关关系将重新确立。
在风险情绪缓和的情况下,日元对商品货币和多数欧洲G10货币仍会走软,而美联储缺乏惊喜可能会令
日元对这些货币依然保持弱势。
从技术日线图上来看,日元收中阴线,下方半年线支撑;周线日元收3连阴,下方60日均线支撑。笔者
方世平预计本周日元面临反弹,关键看日元的反弹力度。
交易策略:如汇价回落至110.86之上持稳,可继续轻仓做多,目标为111.66-112.20;若汇价反弹持稳
于110.53之下,可考虑入场做空,目标为110.06-109.48。
澳元/美元 支撑0.7885,0.7786,阻力0.79588075,0.8166
AUDUSD:本周二关注澳洲联储决议,目前市场普遍预计澳洲联储仍不变,关注的焦点汇聚于其政策声
明的措辞。
澳大利亚联储银行去年降息2次,之后一直维持利率不变,多数分析师认为将维持利率稳定直至2018年
中期。
从技术日线图上来看,澳元收小阳,下方10日均线支撑;周线澳元收3连阳,但带长上影线。笔者方世
平预计本周澳元面临回调,关键看回调力度。
交易策略:如汇价反弹持稳于0.8000之上,可考虑轻仓做多,目标为0.8066-0.8100;如汇价反弹破败
0.7975,可继续尝试做空,目标0.7902-0.7876。
黄金 支撑1250.86,1233.01.,阻力1278.69,1288.67
上周五金价攀升至六周高位1270.83美元/盎司,美国GDP数据表现不及预期,且通胀数据低迷,抑制了
美联储将会激进升息的预期。
上周黄金一路高歌猛进,一度创一个半月新高1270.83美元/盎司,周度升幅1.10%,收报1268.70美元/
盎司。连续第三周上涨,本周金融市场将迎来众多重磅数据的洗礼,重点关注美国非农就业报告,这
可能成为决定本周金价走势的关键因素。
罗杰斯预计,下一场金融危机将是他所见过的最糟糕的一次危机。
在拉斯维加斯举行的自由节会议上,罗杰斯向Kitco新闻表示:“每隔四年到八年,美国或北美就会出
现经济问题,所以说我们遇到金融问题并不罕见。我预计下一次金融危机将从今年或明年开始,将成
为你我人生经历中最糟糕的一次危机。”
不过,尽管罗杰斯预计,一旦金融危机爆发,金价将出现“爆炸性”上涨,但他也表示,自己依然没
有在积累黄金。
罗杰斯称:“我现在不买黄金,近期也没有买过黄金。实际上,我多年来一直持有黄金,因此现在我
不会买入或者卖出黄金。如果金价下降很多,低于1000美元/盎司,我希望那时我能足够聪明,购买更多
黄金。因为到最后人们对纸币失去信心时,他们总是把资金转向金银,金价因此会上涨很多。”
罗杰斯警告投资者,在下次金融危机到来之前,他们需要“非常谨慎”地寻找保护自己资金的方法。
他称:“很少有方法可以保护你自己,这依然会导致一团乱麻。人们应该只投资他们自己熟悉的品种
。”
从技术日线来看,黄金收大阳线,上方关键压力80.90%分割位1278.69美元/盎司,下方支撑61.80%分
割位1261以及50%分割位1250;周线黄金收3连阳,上方关注年线1296压力。本周重点关注黄金在1270
美元/盎司的争夺情况!
黄金上方初步阻力1278.69美元/盎司,6月6日高点1296.06美元/盎司,1300美元/盎司心理关口,1315
美元/盎司,2014年4月14日高点1331.15美元/盎司,7月10日高点1345.28美元/盎司,1350美元/盎司
,去年7月6日的1375.28美元/盎司,突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高
点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;
下方初步支撑1261美元/盎司,1250美元/盎司,1243美元/盎司,1228.36美元/盎司,1220美元/盎司
(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元
/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,
1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金面临回调,关键看回调力度。
交易策略:若金价反弹持稳于1270.83之上,可考虑继续做多,目标为1278.69-1288.67;若金价下行
跌破1265.31;可尝试轻仓做空,目标为1259.79-1250.86.
原油 支撑46.86,43.92,阻力51.27,52.74
美国WTI 9月原油期货电子盘价格上周五收盘上涨0.75美元,涨幅1.53%,报49.79美元/桶,最高升至
49.81美元/桶,创2个月新高,直逼50美元/桶关口,上周上涨9.19% 。   
油价上周五急升,创下年内表现最强的一周,美国原油自5月底以来首次逼近每桶50美元,因对供应过
剩的担忧缓解这一因素继续升温。
本周三北京时间凌晨和深夜将分别公布美国API和EIA原油库存数据。近期美国EIA原油库存连续四周下
降,令市场不少人开始相信原油市场正在走向平衡。虽然美国钻井再度增加,但近一年多来最小月增
幅,令市场开始相信原油市场正在走向平衡;由于页岩油保本价在50美元附近,料将限制油价上行空
间。
若本周API和EIA原油库存再度大降,料将进一步支撑油价,美国原油有望站上50美元关口;反之若库
存大增,则可能触发近期的原油投机性多头平仓结利。
从技术面周线图来看,原油收5连阳,已经触及趋势线上轨;周线原油收大阳,上方30日均线承压。笔
者方世平预计本周原油面临回调,关键看回调力度。
交易策略:如突破49.81考虑轻仓做多,目标为52-52.74;如果油价反弹破败49.49,可继续尝试做空
,目标48.54-46.86.
     今天关注的主要数据面如下:
17:00  欧元区7月CPI
17:00  欧元区6月失业率
22:00  美国6月成屋销售
22:30  美国达拉斯联储银行7月制造业指数
     方世平
方世平喊单:欧元在1.1770附近做空,止损1.1822,目标1.1548,1.1483,1.1430
英镑在1.3150附近做空,止损1.3209,目标1.2923,1.2857,1.2800
澳元0.8000附近做空,止损0.8075,目标0.7876,0.7786,0.7730
日元在110.60附近做多,止损110,目标112.20,112.82,113.43
加元在1.2425附近做多,止损1.2372,目标1.2640,1.2704,1.2860
瑞郎在0.9700附近做空,止损0.9780,目标0.9510,0.9440,0.9331
美指93.30附近做多,止损92.46,目标94.74,95.19,96.48
原油在49.60附近做空,止损50.44,目标46.86,45.40,43.92
黄金在1270附近做空,止损1280,目标1250.86,1243,1233,1223,1209.49,1204.20
白银在16.80附近做空,止损17.18,目标15.98,15.75,15.30,15,14.60,14.20
天通银3642附近做空,止损3718,目标3482,3435,3365,3305,3230,3130
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  方世平  方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!
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