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方世平 10月2日黄金外汇分析及操作策略
作者 方世平 2017-10-02 05:29
【内容提要】本周金融市场将迎来多项重要经济数据,其中包括美国9月非农就业职位变动及失业率,市场普遍预期9月新增非农职位将由8月份的15.6万个,减少至13.5万个,而9月失业率则可望持平在4.4%。
耶伦携手非农或再掀波翻浪涌!        
方世平—10月2日分析
上周五国际现货黄金收报1279.72美元/盎司,白银收报16.62美元/盎司,天通银收报3563元/千克。
美国8月核心个人消费支出(PCE)物价指数意外跌至两年低位,暗示美国的通胀依然温和。PCE物价指数环比上涨0.2%,预期为升0.3%;同比上涨1.4%,预期为上涨1.5%。数据还显示,美国8月核心PCE物价指数年率增长1.3%,为2015年11月以来最低水平,远低于美联储2%的目标,连续第六个月回落,是两年来最差表现。
自2012年以来,仅有两个月,美联储首选通胀指标达到或超过了政策制定者的目标。通胀年率以2015年末以来最慢速度增长,或许会打压市场对美联储12月加息的预期。
另外9月芝加哥采购经理人指数(PMI)跃升至近3年来最佳水平,为65.2,就业分项指数重新突破50关口,而出厂价格通胀压力升至2011年以来的最高水平。
本周金融市场将迎来多项重要经济数据,其中包括美国9月非农就业职位变动及失业率,市场普遍预期9月新增非农职位将由8月份的15.6万个,减少至13.5万个,而9月失业率则可望持平在4.4%。
本周五公布美国就业报告,这份报告一直被认为是美国月度最重要的经济数据。9月非农就业人数是值得关注的关键数字。8月份非农就业人数增加了15.6万人。这一报告于周五晚8点半出炉之后,最直接的后果是可能会引发本周最大的市场波动。
此外,今日美国将公布9月ISM制造业PMI,市场预期会由8月的58.85,下降至58;周三美国将公布反映服务业表现的9月ISM非制造业PMI,市场预期会持平在55.3,而两项数据也可望继续处于50以上的扩张水平。
另外,澳大利亚央行将会在周二举行货币政策会议,市场普遍预期会维持利率在1.5厘不变;美联储耶伦周三在圣刘易斯社区银行会议致开幕词也备受关注。
美元指数上周上涨0.99%,为9月以来最大周度涨幅,且上月为2月份以来的首个月度上涨。因通胀攀升和美国升息的预期增强,上月攀升0.48%。
美联储耶伦在上周的一次讲话中表示,显著的不确定性增加了渐进收紧政策的理由,美联储必须警惕行动过于渐进,“在通货膨胀回到2%之前维持货币政策不变是轻率的”。耶伦称若不适度上调利率,经济可能过热。美联储可能在12月再度升息,明年还可能进一步升息,而今年已升息两次。
市场对本周非农的惨淡预期为美元走势蒙上了一层阴影,由于受到哈维飓风影响,美国9月季调后非农就业人口预计仅增加7.5万人。
在连续6个月的下滑之后,美元指数终于迎来了月线上的上涨,并出现了月度逆转。支撑这种逆转的是,反弹是由长期支撑的一个关键区域发展而来的,实际上其早在1998年就开始了。与这一长期拐点相呼应的是,底部趋势线位于2015年5月以来的低位下方。这一反弹可能只会证明在本质上是正确的,但随着进入10月份,或许一直到今年年底,其为至少会出现一次反弹奠定了基础。
考虑到美联储今年的政策几乎已经是路人皆知,而且变数较小,那么到了第四季度,需要将焦点渐渐地转向该联储明年的货币政策路径。
从技术日K线图上来看,美元指数收2连阴,下方支撑30日均线以及92,上方压力93.67以及94;月线6连阴后首度收阳,带长下影线,迎来曙光。笔者方世平预计本周美指面临反弹,关键看反弹力度。美元指数支撑92.30,91.52,阻力93.76,94.44。
欧元/美元支撑 1.1700,1.1586,阻力1.1944,1.2074
EURUSD:欧元兑美元上周五上涨0.27%,盘中高点1.1833是在PCE数据公布后达到的,欧元/美元此前一度触及2015年1月以来的最高水平1.2092,随后在1.1716触底。
上月稍早欧元/美元一度升至1.2000上方,之后回调月度下跌0.79%。今年以来,欧元兑美元汇率仍上涨了12%以上。外界普遍预计,欧洲央行将在2018年开始缩减其每月资产购买规模,明年晚些时候可能会停止。
欧元约占美元指数的57%,其势将逆转并收回今年令人印象深刻的反弹的一部分。2010年的低点并没有被证明是欧元的一个重要转折点,但2012年的低点是,因跟美元自支撑的走势一样,其以类似的方式逆转走低。
该货币对在1.1716触底,进一步支撑位于8月低位1.1662。如跌破,风险将明显转而偏于下行,将测试此前的长期主要阻力水平、当前的支撑1.1460区域。该货币对需要重新站上30日均线,才能转而看涨,届时将有测试1.2000关口这一关键水平。如突破,关注9月8日高点1.2092。
在今年第四季度的风头欧洲央行可能会盖过美联储。焦点在于他们究竟会在何时结束资产购买计划。此前在第三季度这个问题就引发了市场不小的行情,随着欧洲央行对此抉择的时刻越发临近,市场走势亦会进入白热化的阶段,对于那些具有投票权的管委们的言论需要格外留意,或许可以从他们的讲话中,寻找出关于欧洲央行未来货币政策的具体线索。至少有一点可以肯定,那就是随着欧洲经济持续复苏,倘若通胀得以进一步回升,该央行收紧货币政策基本上可以认为是“板上钉钉”。
从技术日线图上来看,欧元兑美元收2连阳,止跌企稳;上方压力10日均线以及1.1900,下方支撑1.1716以及1.1662;月线欧元6连阳后首度收阴,上方60日均线承压。笔者方世平预计本周欧元面临回调,关键看回调幅度。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1830之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1869-1.1944;如汇价反弹破败1.1770继续尝试做空,目标1.1716-1.1662。
英镑/美元 支撑 1.3303,1.3208,阻力1.3532,1.3666
GBPUSD:英镑兑美元上周五最低下探1.3348,收报1.3398。此前英国央行行长卡尼表示,英国经济的发展势头适宜央行将在“相对短时间内”开始升息。这令英国央行在11月发布下一个季度通胀报告时升息的预期降温。
另外英国公布的数据显示,第二季国内生产总值(GDP)同比增幅为2013年以来最弱。但英镑兑美元录得四年来的最佳月度表现。
英镑兑美元上月大幅上涨后回落,最高一度触及1.3658,月度上涨3.60%,为2013年9月以来的最佳月度表现,受美元疲弱提振,以及英国央行基调转向更加偏鹰,加息预期骤然升温,一度提振英镑暴涨;但随着美联储加息预期的升温和多头获利回吐,英镑在9月下旬回落。
英国央行表示,英国央行委员会大部分成员认为在接下来几个月有缩减刺激的空间;重申市场低估了未来利率上升的可能;任何加息的动作都将是渐进的,有限的。
英国央行可能是第三个采取加息行动的央行,理由非常简单,那就是控制通胀率的继续上升。自从脱欧投后,英镑的暴跌,使得英国的通胀不断提升,预计很有可能在今年第四季度的某个时候超出了央行可以承受的范围—2%的通胀目标向上浮动1个百分点。那么应对通胀,最常规的做法就是加息。所以想要把握第四季度英镑的总体走向,只需关注英国的通胀水平即可。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线,离38.20%黄金分割位1.3320一步之遥;月线收中阳线,但带长上影线。笔者方世平预计本周英镑面临回调,关键看回调力度。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3397,可考虑轻仓做多,目标为1.3447-1.3532;如汇价反弹破败1.3342,可继续尝试做空,目标1.3299-1.3208。
美元/日元 支撑111.55,110.59,阻力113.36,114.21
USDJPY:美元兑日元上周五上涨0.17%,在有关Warsh的报道出炉后,触及盘中高点112.74;在此之前,疲弱的PCE数据公布后,美元/日元最低曾跌至盘中低点112.19。
对于日本央行来说,想要收紧货币政策也许就没有那么容易了。尽管日本通胀在今年以来得到连续回升,但是却仍然远远低于央行所设定的2%目标的一半以上。这就让日本央行显得很尴尬了,甚至让他们开始质疑将通胀设于2%是否真的合适。那么在第四季度或许我们可以看到,或许那些口头会一直保持宽松的基调,甚至有可能加码宽松,但在实际行动上可能仍然会非常老实地按bing不动。
从技术日线图上来看,日元收小阳,下方10日均线支撑;月线收中阳线,带长下影线,60日均线支撑。笔者方世平预计本周日元面临反弹,关键看日元的反弹力度。
交易策略:如汇价回落至112.74之上持稳,可继续轻仓做多,目标为113.36-114.21;若汇价反弹持稳于112.40之下,可考虑入场做空,目标为111.55-110.59。
澳元/美元 支撑0.7762,0.7690,阻力0.7940,0.8046
AUDUSD:澳元兑美元同样先涨后跌,9月8日一度升至0.8125,随后持续下挫,月度下跌1.41%。
澳洲联储,在今年剩下的时间里,想必会继续按bing不动。在第三季度,铁矿石价格再度陷入了熊市,那对于铁矿石出口大国澳大利亚来说,继续将货币政策保持在非常宽松的水平是有需求的,从而为他们转型经济提供给多的时间。
从技术日线图上来看,澳元收小阴线,下方支撑0.7796以及半年线,上方压力0.7900以及60日均线;月线澳元兑美元收2连阴,倒锤线打压。笔者方世平预计本周澳元面临回调,关键看回调幅度。
交易策略:如汇价反弹持稳于0.7837之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7881-0.7940;如汇价反弹破败0.7816,可继续尝试做空,目标0.7762-0.7712。
黄金 支撑1265.53,1251.35.,阻力1303.76,1327.81
黄金上周五在美国通胀数据发布后黄金先扬后抑,纽约盘中最高触及1290.33美元/盎司,之后小幅下跌,最低下探至1275.39美元/盎司;月度下跌3.10%,为2017年迄今为止最大的月度跌幅,也是2016年11月美元升值以来最大的跌幅,因美元反弹拖累金价创出今年以来最差月度表现,但交易所交易基金(ETF)的持仓量跃升,全球黄金ETF持仓量达到去年11月以来的最高水平;季度金价上涨3.09%,因7月和8月金价上涨,因地缘局势。不过,黄金的进一步下滑可能是有限的,黄金仍然存在支撑的基本面,目前金价半年线上方仍有支撑;若下破此位,将进一步考验年线位置。
近期由于美元走强,以美元计价的黄金、白银等贵金属已不再受青睐。由于主要央行放弃了零利率政策立场,导致全球债券收益率进一步走高,而这些贵金属却没有支付股息、利息和成本。美联储似乎将在今年年底前再次加息,预计2018年还将进一步加息。事实上,美联储耶伦警告称,尽管通胀水平不高,政策制定者们应该避免“过度小心翼翼地”收紧货币政策。在其他央行中,加拿大央行也已开始提高利率,而现在英国央行似乎也将效仿。欧洲央行可能会在今年秋季宣布开始减量化宽松计划。由于货币状况趋紧,以欧元和英镑计价的黄金价格也在上月出现下滑。
从较长时间框架来看,负相关性通常是可靠的,如果美元要经历一次有意义的反弹,那么我们很可能会看到黄金走软。即便从黄金自身的技术走势来看,在找到有意义的支撑之前其看似势将进一步下跌。上周金价收于4月至6月的双顶下方1296.06,表明黄金正在跌向12月趋势线1240区域。
黄金需跌至1275.39美元下方,才能确认这一看跌走势,任何低于1275.39美元的潜在举动都可能为大幅下跌铺平路。与此同时,如果金价没有跌破这些支撑位,则将继续回升,并保持在1300美元/盎司以上,那么看涨的趋势将会重新确立。
从技术日线来看,黄金收小阴线,有所止跌,1280争夺激烈;上方压力10日均线以及1300,下方支撑1275.39以及半年线;月线黄金中阴线,倒锤线打压,下方支撑10均线。本周重点关注黄金在1280美元/盎司的争夺情况!
黄金上方初步阻力1290美元/盎司,1300美元/盎司,1313.62美元/盎司,1320美元/盎司,1330美元/盎司,1340美元/盎司,1350美元/盎司,1357.50美元/盎司,2016年7月5日的1375.15美元/盎司,突破1375.15将向1392.08美元/盎司前高迈进,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;
下方初步支撑1275.39美元/盎司,1270美元/盎司,1260美元/盎司,1250美元/盎司,1240美元/盎司,1230美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。笔者方世平预计本周黄金面临回调,关键看回调幅度。
交易策略:若金价反弹持稳于1281.81之上,可考虑继续做多,目标为1288.24-1296.75,
若金价下行跌破1275.39;可尝试轻仓做空,目标为1265.53-1251.35。
原油 支撑50.40,49.16,阻力52.87,54.10
上周五,油服贝克休斯公布的数据显示,美国截至9月29日当周钻井总数增加5口,其中天然气钻井减少1口,石油钻井上升6口。数据公布后,美国原油价格快速下探。截止目前,美油报51.64美元/桶,上涨0.16%。
油价在上周仍录得近1.93%的升势,美国原油周四一度触及五个月新高52.86美元/桶。原油库存意外下滑,加上近期利好不断,市场看涨情绪持续高涨。不论是日线图还是周线图,美国原油都突破了此前的下行通道,增强了进一步上涨的动能,或向上测试54.10-56.65美元区间的阻力。
从技术面日线图来看,原油收小阳线,上方压力52以及9月28日高点52.86,下方支撑10日均线以及50;月线原油收中阳线。笔者方世平预计本周原油面临回调,关键看回调幅度。
交易策略:如突破51.77考虑轻仓做多,目标为52.87-54.10;如果油价反弹破败51.25,可继续尝试做空,目标50.40-49.16。
     今天关注的主要数据面如下:
16:00 欧元区9月Markit制造业PMI终值
17:00 欧元区8月失业率
21:45 美国9月Markit制造业PMI数终值
22:00 美国8月营建支出
22:00 美国9月ISM制造业PMI
     方世平
方世平喊单:欧元在1.1869附近做空,止损1.1960,目标1.1662,1.1586,1.1498
英镑在1.3447附近做空,止损1.3532,目标1.3208,1.3100,1.2981
澳元0.7881附近做空,止损0.7974,目标0.7660,0.7589,0.7500
日元在112附近做多,止损111,目标114.21,114.74,116.99
加元在1.2400附近做多,止损1.2309,目标1.2591,1.2660,1.2828
瑞郎在0.9600附近做多,止损0.9500,目标0.9828,0.9976,1.0030
美指92.78附近做多,止损92,目标94.44,95.24,96.60
原油在52附近做空,止损52.86,目标50.40,49.16,47.85
黄金在1290附近做空,止损1300,目标1265.53,1260,1251.35,1240,1230,1222.09
白银在17.04附近做空,止损17.69,目标16.08,15.53,15.30,15,14.80,14.60
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  方世平  方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!
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