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香港花旗银行外汇走势分析周评
作者 花旗银行 2017-10-06 11:58

本周汇市策略: 澳元

澳元相关消息
美国数据好坏参半,9月份芝加哥采购经理指数由58.9升至65.2,但8月份核心消费开支物价指数,却只上升0.1%。
美国总统特朗普终于公布税务改革的框架。特朗普建议,把企业利得税由35%调低至20%,对美元带来支持。
澳洲主要出口的铁矿石价格,上周下跌2.4%,限制澳元表现。

澳元观点
于市场波动性偏低的环境下,有利于套息交易,加上美元弱势,澳元或仍有上升空间。但需留意澳洲央行或待至2018年底才加息,和当局有机会唱淡澳元,则可能限制澳元升势。0-3个月预测为0.81,6-12个月预测为0.84。

澳元兑美元 - 日线图

持有澳元策略 - 先行分散至美元
澳洲主要出口铁矿石,但价格自8月高位至下跌22.3%,或利淡澳元。
我们预期,澳洲央行或要待至2018年底才加息,加息时间明显慢于美国和加拿大,则可能限制澳元表现。


持有美元策略 - 待调整后吸纳澳元
于市场波动性偏低的环境下,有利于套息交易,加上美元弱势,澳元或仍有上升空间。
本周澳洲央行议息,澳元已由0.81回落至0.78附近,所以即使央行维持唱淡澳元,但未必会加强唱淡澳元力度。


本周汇市策略: 英镑

英镑相关消息
英国与欧盟第4轮脱欧谈判结束。双方在分手费、爱尔兰边境以及公民权利等议题上的进展不大。
评级机构穆迪把英国信贷评级,由Aa1调低至Aa2,但评级展望则由负面调升至稳定。
英国9月份GfK消费者信心指数,由-10回升至-9,优于预期。

英镑观点
保守党内的国会议员会维持团结,均有机会于加强首相文翠珊的地位。随着英国通胀或于今年稍后时间升逾3%,英伦银行或会保持鹰派的取态,料英镑或仍有上升空间。0-3个月预测:1.39; 6-12个月预测: 1.38。

英镑兑美元 - 日线图

英镑兑美元的相对强弱指数由超买水平回落,下行风险增加,短期或先行于1.3228-1.3657区间上落,下一支持或为1.3048。

持有英镑策略 - 先行分散至美元
10月份英国将举行保守党大会、欧盟峰会等,相关的不明朗因素或限制英镑表现。
联储局主席耶伦发表较鹰派言论,加上美国总统特朗普公布税务改革框架,利好美元,或利淡英镑。

持有美元策略 - 待调整后吸纳英镑
保守党内的国会议员会维持团结,均有机会于加强首相文翠珊的地位,或有利英镑投资气氛。
随着英国通胀或于今年稍后时间升逾3%,英伦银行或会保持鹰派的取态,料英镑或仍有上升空间。

美汇指数

美元观点:
面对美国通胀持续偏低,加上特朗普刺激经济政策迟迟未能出台,年初至今,美汇指数已䤸得约10%的跌幅。
我们预期,美元现时正处于熊市当中。美国出现贸赤和经常账赤字的双赤问题,加上外债持续增加,美元或维持弱势。
但若美国总统特朗普推出税务改革,美元则可能出现短期升势。0-3个月预测: 90.26; 6-12个月预测: 89.14。

美元兑人民币

人民币观点:
中国人民银行减少外汇管制措施,回应人民币近期的单边升值。
由于吸引海外投资者仍是首要政策,预料当局不会为人民币汇率设定上限。
随着市场预期改变,企业或进一步平掉美元长仓。
美元兑在岸人民币0-3个月预测为6.50。

技术分析:
美元兑离岸人民币的相对强弱指数升至超买水平,上升空间或有限,后市或先行于6.5724-6.7165。


纽元兑美元

纽元观点:
纽西兰贸易条件支持本地经济。此外,环球市场波动性偏低的情况可能持续,市场风险胃纳维持强劲,或有利于继续吸引资金流入纽元。0-3个月预测为0.72,6-12个月预测为0.74。'

 

美元兑加元

加元观点:
由于加拿大央行早前意外加息,加上当局对于低通胀并不感到忧虑,令市场维持对加息方面的预期,或利好加元。料加拿大央行现时不只是消除早前因油价疲弱而推出宽松措施,而是已经进入紧缩周期。0-3个月预测: 1.20; 6-12个月预测: 1.18。


美元兑日圆

日圆观点:
若美国未来数月推出税务改革,或推高美国孳息率及美元兑日圆汇价。但需留意北韩局势,地缘政治风险升温,或利好日圆作为避险货币的汇价。0-3个月预测: 111;6-12个月预测: 110。

 

欧元兑美元

欧元观点:
随着资金流出欧元区债市的速度放慢,加上欧洲央行和联储局均可能缩减买债,或利好中线欧元。于2019年中,欧元兑美元更可能升上1.25-1.28水平。0-3个月预测: 1.22; 6-12个月预测: 1.24。

现货金兑美元

黄金观点:
北韩核试带来的地缘政治风险升温、美国总统特朗普政策的不明朗因素、低息及美元疲弱等因素均利好金价,料金价未来一年或于每盎司1,250至1,350美元的区间有支持。
若美国10年期国债孳息率跌穿2%、加上美国最终出兵北韩及股市出现大幅调整,有机会刺激金价升穿1,400美元。
但要留意,虽然货币基金经理的黄金期货长仓合约于9月份升至接近历史高位,或反映除非再出现利好因素,否则货币基金经理再购入黄金的兴趣或放缓。

技术分析:
相对强弱指数回落至中性水平,现货金兑美元或先行于1267-1358区间上落。

新兴市场货币

新兴市场货币观点:
我们预期,未来12个月,股市可望造好,油价有机会走高,均可能对新兴市场货币带来支持。
美国加息步伐缓慢或不会为新兴市场货币带来过度的贬值压力。
因此,料新兴市场货币兑美元未来3个月有望上升约1.5%,而未来12个月,升幅或收窄至0.6%。

附录1: 上周主流货币回报,花旗短息及货币预测


附录2: 上周已公布之重要经济数据/事件


附录3: 本周重要经济数据 (2017年10月2日 - 10月6日)


附录4: 下周重要经济数据 (2017年10月9日 - 10月13日)




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