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香港花旗银行外汇走势分析周评
作者 花旗银行 2018-04-16 16:48
本周汇市策略: 澳元

澳元相关消息

中国人民银行行长易纲宣布,增加内地和香港互联互通额度达 四倍。早前中国国家主席习近平,于博鳌论坛发表扩大开放市 场言论,利好澳元。

 美国、法国、英国联合空袭叙利亚,地缘政治局势转趋紧张, 有机会限制澳元升势。

澳元观点

随着市场气氛改善,近期工业金属反弹,加上亚洲货币坚挺, 料澳元或维持升势。此外,我们预期2018年澳洲经济增长保 持于趋势水平,加上澳洲央行下半年或收紧货币政策,可望利 好澳元。0-3个月预测为0.776-12个月预测为0.81

澳元兑美元日线图

澳元兑美元的相对强弱指数由超卖水平回升,后市或仍有上 升空间,有机会上试0.7894-0.7986,支持或为0.7652

持有澳元策略先行分散至美元

澳洲央行或要待至今年底才会加息,亦要留意加息时间推迟 2019年初的风险,可能会限制澳元表现。

叙利亚局势进一步恶化,美俄关系亦转趋紧张,地缘政治风 险升温或会增加市场波动性,从而限制澳元表现。

持有美元策略待调整后吸纳澳元

美国政治局势不明朗,联储局或不会加快加息,美元或维持 弱势,可望支持澳元。

 人行行长易纲宣布,增加内地和香港互联互通额度达四倍。 国家主席习近平于博鳌论坛亦表示扩大开放市场。中国为澳 洲最大贸易伙伴,来自中国的利好消息,或有利澳元。

周汇市策略: 加元

加元相关消息

地缘政治局势转趋紧张,投资者忧虑石油供应前景,推高上周 油价表现,对加元带来支持。

美国总统特朗普表示,新的北美自由贸易协议快将达成共识。

第一季加拿大央行高级信贷主任调查,由-6.4回升至-5.2

加元观点

我们预期,即使今年下半年油价或有下行风险及贸易谈判的忧 虑持续,惟美元弱势,加上北美自由贸易谈判有望于未来数周 达成共识,或为加元带来支持。0-3个月预测: 1.256-12个月 预测: 1.23

美元兑加元日线图

美元兑加元跌穿1.2723支持,后市或进一步下试1.2414- 1.2471,惟相对强弱指数已跌至超卖水平,下跌空间或有限, 阻力或为1.2723

持有加元策略先行分散至美元

本周三加拿大央行议息,当局或不加息。若会后声明的言论 相对审慎,有机会限制加元表现。

我们认为,若于5月初,美国、加拿大、和墨西哥未能就北美 自由贸易协议达成新协议,不明朗因素可能会有所增加。

持有美元策略待调整后吸纳加元

我们预期,未来数周,美国、加拿大、和墨西哥三方,或可 达成新的北美自由贸易协议,可望利好加元。

中东战略环境的变化加剧中期风险前景,或对石油供应造成 的风险越来越大。若油价保持坚挺,或支持加元。

美汇指数

美元观点:

我们维持中期看淡美元观点,主要由以下因素所推动:

 1) 美国的净国际投资部位已显着恶化,而现时亦出现金融海啸以 来最严重的双赤问题。

 2) 美国的财政刺激措施,或对经济的支持作用相对有限,面对通 胀升温和贸赤问题,或不会对美元带来中线支持。

 3) 欧洲和日本缩减大型资产购买计划规模,意味着用来弥补美国 财政赤字缺口的资金日益减少。

0-3个月预测: 89.90; 6-12个月预测: 86.55,相对主流货币或贬值 3.5%,长线更有机会贬值10%以上。

欧元兑美元

欧元观点:

 随着市场对美国双赤问题的忧虑加深,美元熊市或会加快。海外 直接投资及欧元作储备的增长优于预期,加上欧洲央行或于2019 年货币政策正常化,均有望利好欧元。0-3个月预测: 1.23; 6-12 月预测: 1.28

纽元兑美元

纽元观点:

经济数据持续改善,加上奶价反弹,均为纽元带来支持。惟政府 或需更多时间才能推行刺激经济的新措施,而纽西兰央行亦有机 会待至2019年才加息,均有机会利淡纽元。因此,预期纽元或会 先行整固。需留意新任央行行长奥尔观点与现时的货币政策有否 不同。0-3个月预测: 0.73; 6-12个月预测: 0.75

美元兑日圆

日圆观点:

日本经常账盈余持续增长,有望利好日圆。而日圆的实质有效汇 率仍处于偏低水平。此外,美元兑日圆已跌穿长线上升趋势线, 在心理上及技术上来说均是重要讯号。而现时美元兑日圆净长仓 合约仍处于高水平,不排除短期内进一步出现平仓动作。0-3个月 预测: 1086-12个月预测: 103

美元兑人民币

人民币观点:

尽管我们预期,中国或不会透过人民币贬值,来应对目前与美国 的贸易摩擦,但不能排除在极端的贸易冲突下,中国或会使用非 常工具。预期人民币或维持双向波动的格局,并留意人民币或因 贸易战爆发而贬值的风险。0-3个月预测为6.306-12个月预测为 6.45,长线预测为6.10

英镑兑美元

英镑观点:

英镑贸易加权指数反映,市场现时认为硬脱欧的机会不大。而英 镑兑美元汇价更已回升至公投前水平。但考虑到爱尔兰边境等问 题仍未解决,仍需留意相关的脱欧风险。但现时英镑估值仍处于 历史低位,有机会对英镑带来支持。0-3个月预测: 1.43; 6-12个月 预测: 1.45

美元兑瑞郎

瑞郎观点:

虽然瑞士经济过去数季表现改善,但预期瑞士央行未来数季或不 会急于把货币政策正常化。

瑞士央行认为,瑞郎汇价仍然过高,当局观点或利淡瑞郎表现。事实上,瑞郎的实质有效汇率是G10国家货币当中最为偏高的一 个。

美元兑瑞郎未来0-3个月预测为0.966-12个月预测为0.92 技术分析: • 由于相对强弱指数升至接近超买水平,美元兑瑞郎或先行于 0.9222-0.9651区间上落。

新兴市场货币

新兴市场货币观点:

 随着欧元转强,加上股票造好的推动之下,料大部分的新兴市场 货币兑美元,于未来6-12个月或上升1.2%

虽然新兴亚洲货币最有机会直接受到美国关税所影响,但此威胁 亦有机会令各地政府减少干预当地货币汇价,继而令新兴亚洲货 币转强。

附录1: 上周主流货币回报,花旗短息及货币预测

附录4: 上周已公布之重要经济数据/事件

附录5: 本周重要经济数据 (2018416 - 420)

附录6: 下周重要经济数据 (2018423 - 427)

 

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