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和中国的问题还没结束,美国和欧洲日本又闹翻了?
作者 理财18 2018-05-17 22:21
昨日美债收益率的上涨和半路杀出来的意大利一度推升美元指数,周四(5月17日)类似的一幕再度上演,美债收益率再创新高,再度推升美元回到93.50一线。

近期美元的支持因素再度活跃起来,除了美债之外,布伦特原油价格也触及80美元关口,还有一件令人大跌眼镜的事,中美贸易摩擦尚未完全结束,再加上之前的伊朗问题,面对美国,欧洲和日本似乎坐不住了。

疯涨的美债收益率

此前美债收益率突破3%一度助涨美元指数,昨日也再度助美元走高。周四美债继续飙涨,通胀保值债券同样创新高,这代表着通胀可能进一步上涨,尤其是在油价不断上涨的情况下,美元指数指数有进一步走高的希望。

美国30年期国债收益率触及2015年7月以来最高,最新报3.235%。美国5年期-30年期国债收益率曲线升至一周来最陡峭水平,最新息差为30个基点。

美国10年期通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率触及2014年8月以来新高,最新报2.21%。美国5年期通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率触及2014年3月以来新高,最新报2.18%。美国TIPS损益平衡通胀率与美国国债收益率一道上涨,此后美国将标售110亿美元10年期TIPS债券。

美国2年期、10年期国债收益率差扩大到3周以来最阔,为52个基点。

而随着美元指数的上涨,投资者要警惕可能的风险,比如来自股市和新兴市场。昨日美指美债的上涨就一度导致股市的下跌,日内美股同样是低开的。

惠誉表示,美元上涨将在各方面测试新兴市场脆弱度。2017年受弱美元以及上涨大宗商品价格支撑的新兴市场增速,正开始消退。宽松金融环境的紧缩幅度比预计更大,新兴市场债务将承压。

贸易摩擦延伸到欧洲和日本了?

一个多月前中美之间的贸易问题显著,一度吓坏市场,近些日子中美之间的摩擦明显缓和,并就贸易问题开始进行谈判,但欧洲和日本似乎坐不住了。

彭博社报道称,欧盟委员会发布一项法律,预计截至6月20日,可能对28亿欧元(33亿美元)美国商品对等征收25%的关税。该委员会还威胁称,若美国对其他欧盟钢铁产品征收25%的关税,并对欧盟的铝征收10%的关税,那么欧盟将可能在后续阶段扩大报复行动。欧盟委员会还表示,美国于3月推出的这些措施是乔装打扮的保护主义。

目前美国对欧盟豁免钢铝关税的期限截止到5月31日。

欧盟委员会主席容克表示,欧盟想要无条件的美国关税豁免。若得到无条件豁免,欧盟准备好与美国就更多的能源合作展开谈判。欧洲准备好与美国讨论WTO改革事宜。

德国总理默克尔表示,欧盟要求美国给予永久性的关税豁免。如果美国给予永久豁免,那么欧盟准备好就对美作出相应关税减免进行对话。

卢森堡首相表示,欧盟仍然需要美国作为商业合作伙伴,但考虑到对方威胁在前,不会与美国进行对话。

日本内阁官房长官菅义伟回应关于对美关税报复行动的报道,日本政府确实考虑在WTO现行框架下采取必要措施,但目前还没有作出最终决定。

日本正考虑对美国征收报复性关税,规模高达450亿日元,该数额基本等同于美国对进口钢铝产品征收的高关税额。

意大利组阁即将成功?
意大利组阁方面,媒体称,意大利五星运动党和北方联盟的组阁计划中不包括可能引发对意大利欧元区成员国身份担忧的内容,最终计划不包括要求欧央行减计2500亿欧元债务的要求。

马克龙表示,与美国谈判的条件是关税豁免。欧洲的贸易主权必须得到捍卫。

意大利五星运动党和北方联盟领导人已就政府组阁达成最终协议,就总理人选取得进展。

北方联盟消息称,最终的政府计划尚未完成。意大利五星运动党党首Di Maio表示,最大问题已经解决,仍没有确定总理人选;预计今晚达成组阁协议。意大利五星运动党成员确认,五星运动党党首Di Maio和北方联盟领导人Salvini将在当地时间早间会面敲定最终方案。

意大利10年期国债收益率今日再次上升8个基点至2.18%,并势将创2017年3月来最大两日涨幅。葡萄牙10年期国债收益率触及两个月高点1.82%,受意大利局势拖累。意大利-德国10年期国债收益率差扩大至156个基点,为1月初来最阔。

需要一提的是,意大利和德国之间债券收益率利差的拉大,对欧元来说,也不是一件乐观的事情。

原油再创新高触及80大关
原油市场进一步上涨,布伦特原油今日价格突破80美元大关,刷新2014年11月以来新高,美国原油也一度触及72关口。在此不得不再度提醒投资者们,油价的上涨可能会推高通胀,进而推升美联储年内进一步加息的可能性。

巴克莱将2018年和2019年布伦特原油价格预估分别上调至每桶73美元和70美元。巴克莱将2018年和2019年美国原油价格预估分别上调至每桶68.2美元和65美元。

高盛表示,若OPEC或俄罗斯不采取激进行动,原油市场很可能继续处于供不应求的状态,库存将在2019年一季度降至关键点位。存在大宗商品走强的条件;在强劲需求的背景下,原油的整体格局更加向好。即使依靠美国页岩油也不能完全弥补伊朗原油出口波动导致的供应缺口。

伊朗问题方面,阿联酋能源部长表示,相较于美国退出伊核协议,对于原油市场来说还有更重要的事需要处理。这些问题包括委内瑞拉等产油大国的原油产出下降。对成员国受到制裁一事并不担心。

德国总理默克尔表示,尽管美国退出伊核协议,所有欧盟成员国仍将坚持该协议。欧盟一致同意伊核协议虽不完美、但应保留。

法国总统马克龙表示,伊朗和贸易是分开的议题。各方将致力于扩大伊核协议。欧盟在伊核协议问题上团结一致。企业必须在是否与伊朗进行贸易问题上有自由选择权。正在研究措施来保护欧盟企业。

欧盟委员会主席容克表示,欧盟将在5月18日采取行动,来拒绝美国制裁伊朗。

其他的那些事儿

朝鲜问题

朝鲜首席谈判代表李善权称,朝鲜称不会坐下来与韩国现政府举行会谈,除非导致朝韩高级别会谈暂停的问题得到解决。

韩国青瓦台官员表示,韩国希望居中调停,在朝美首脑会晤前消除美国与朝鲜之间的分歧。

英国退欧

英国首相发言人表示,正在考虑修正英国退欧法案,我们拿出时间来做这件事是正确的;没有计划永久性搁置退欧法案。

爱尔兰财长Donohoe表示,六月前是英国脱欧谈判的关键时期。这一阶段谈判对所有人而言都具有挑战。

英国首相May表示,英国将离开关税联盟,将与欧盟协商之后的关税合作关系。此前据《每日电讯报》报道,英国告知欧盟,不列颠准备直至2021年之后都留在欧洲关税联盟。

今天的数据

美国5月费城联储制造业指数 34.4,预期 21,前值 23.2。

美国5月12日当周首次申请失业救济人数 22.2万人,预期 21.5万人,前值 21.1万人。美国5月5日当周续请失业救济人数 170.7万人,为1973年12月来最低,预期 178万人,前值由 179万人修正为 179.4万人。

加拿大3月海外投资者净买入证券 61.5亿加元,前值由 39.6亿加元修正为 43.2亿加元。

欧元区3月季调后建筑业产出环比 -0.3%,前值 -0.5%修正为-07%。欧元区3月工作日调整后建筑业产出同比 0.8%,前值 0.4%修正为0.2%。

意大利3月贸易帐 +45.31亿欧元,前值由 +31.04亿欧元修正为 +30.98亿欧元。意大利3月对欧盟贸易帐 +6.98亿欧元,前值 +11.3亿欧元。

澳大利亚4月失业率 5.6%,预期 5.5%,前值 5.5%。澳大利亚4月就业参与率 65.6%,预期 65.5%,前值 65.5%。

澳大利亚4月就业人口 +2.26万人,预期 +2万人,前值 +0.49万人修正为 -0.07万人。澳大利亚4月全职就业人口 +3.27万人,前值 -1.99万人修正为 -2.51万人。澳大利亚4月兼职就业人口 -1万人,前值 +2.48万人修正为 +2.44万人。

日本3月核心机械订单环比 -3.9%,预期 -3%,前值 2.1%。日本3月核心机械订单同比 -2.4%,预期 0.3%,前值 2.4%。

新西兰一季度PPI产出季环比 0.2%,前值 1%。新西兰一季度PPI投入季环比 0.6%,前值 0.9%。

那些指数

韩国首尔综指收跌0.5%。

日本日经225指数收跌收涨0.5%,报22838.37点。日本东证指数收涨0.5%,报1808.37点。

香港恒生指数收盘跌0.5%至30,942.15点。

部分期货

LME铝注销仓单较上日大幅减少37%,创历史最大跌幅。

LME铝库存升6275吨;铜库存升9375吨或3.2%,创七周最大涨幅;镍库存降1614吨,至2014年7月来最低;铅库存升200吨;锡库存升135吨;锌库存降825吨。

今天的中国

外交部例行记者会上有人问道:“据报道,伊朗石油部长称中国表示在美国退出伊核全面协议后,将继续在进口石油问题上与伊方进行合作。你能否证实?”外交部发言人陆慷回应称,中伊两国一直保持着正常的经贸往来,包括你提到的领域。中方将继续在不违反自身国际义务的前提下同伊朗保持这样的经贸往来。

澳大利亚贸易部长表示,中国没有以牺牲澳大利亚为代价来获取利益。贸易保护主义者有关“开放市场不利于经济”的观点是明显错误的。澳大利亚将继续欢迎中国的崛起和发展。

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,4月人民币实际有效汇率指数升0.30%至126.24,上月修正后为降1.36%。4月人民币名义有效汇率指数升0.91%至123.09,为连续第四个月上升,上月修正后为升0.11%。今年实际有效汇率累计涨3.84%,名义有效汇率则累计涨4.48%。

在会见美国参众两院重要议员时,刘鹤指出,在习近平主席和特朗普总统引领下,中美关系取得重要、积极进展。我这次访美,是按照两国元首共识,继续就中美经贸问题同美方进行深入沟通,积极寻找妥善解决方法,维护两国经贸关系健康发展。中美发展长期健康稳定的合作关系符合两国人民根本利益,也是国际社会的普遍期待。中美共同利益远大于分歧,合则两利、斗则俱伤。中美经贸关系本质上是互利共赢的。双方要全面、客观地看待经贸关系中的问题,本着相互尊重、平等互利的原则妥善处理有关问题。中方重视美国国会的作用,愿同美国国会加强交往。

惠誉表示,近期中国境内市场公司债违约和信用事件增多,而随着信贷环境收紧,这种情况可能会在2018年余下时间保持下去。只要房地产和地方政府融资平台等债务负担沉重的系统重要性领域没有出现重大压力,中国政府可能就会对企业违约保持较为容忍的态度。

中国央行公开市场7天逆回购中标利率为2.55%、14天逆回购中标利率为2.70%,均与上次持平。中国央行就7天期、14天期、28天期、63天期逆回购需求询量。

中国央行今日开展300亿元7天期、200亿元14天期逆回购操作,今日有200亿元7天期逆回购到期。

港交所行政总裁李小加表示,怎样帮助中国取得全球大宗商品的定价权,是伦敦金属交易所(LME)在不断探讨、追求的境地。除了考量自身的利益,能做的工作包括三方面,第一,更好地实现商品的互联互通。第二,在中国做保税仓库。第三,港交所在前海发展QME,在现货的在岸市场助中国一臂之力。

信息来源:WEEX

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