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“超级星期四”重磅来袭!这份备战手册请收好
作者 理财18 2018-06-13 19:50

一场“狂欢”近在眼前。

北京时间6月14日(周四),美联储利率决议、中国5月经济数据、欧元区CPI终值以及欧央行利率决议将陆续来袭,当然也少不了世界杯开赛,投资者将迎来繁忙的一天。

对于“打头阵”的美联储利率决议,MarketWatch专栏作家Mark Hulbert提出了一种逆向投资操作,在FOMC政策声明发布后稍等几分钟,无论市场当时反应如何,都可能很快出现会“反转”。

Hulbert解释称,美联储的决定并不会对美国企业前景造成太大影响,所以华尔街的“膝跳反射”并非基于现实情况。他还表示,新闻大头条几乎总是“误导”投资者,“回想去年12月美联储利率决议,最初市场出现上涨,但局势很快扭转,股市迅速回吐涨幅。”

汇市方面,机构认为,美元做多情绪消退,警惕FOMC面临的下行风险;欧元/美元上行空间有限;策略性看多英镑/美元,有望涨至1.3675;未来12个月美元/日元料稳步下跌;澳元/美元进入整固阶段;纽元/美元当前横向整理。

商品方面,机构表示,美联储利率决议前夕,金价料进一步走弱;部分OPEC成员国产量或难以恢复到此前水平。



(图为6月14日重磅数据和时间整理,由WEEX·一起交易制图)

美元做多情绪消退,警惕FOMC面临的下行风险
三菱日联金融集团认为,美元可能会从周四的美联储利率决议中获得支持,“在当前情形下,我们认为美联储可能会坚持今年共计加息三次的计划,而如果转向加息四次将会激励美元走强。”

美银美林分析称,尽管表现乐观的美联储可能推高美元,但本次会议仍有可能出现延迟反应,“市场已经将本次会议加息完全计入价格,我们认为外汇市场关注的重点将是声明和发布会的言辞。在经历了过去两周的回调,美元多头的风险回报都变得非常具有吸引力。”

荷兰合作银行认为,日内焦点为美联储决议,需关注美联储点阵图和美联储官员讲话,从中探索美联储年内加息次数和明年加息次数的信号。

摩根士丹利则警告称,美元做多情绪消退,FOMC会议面临下行风险,“全球宏观基金连续第二周卖出美元,美元的市场情绪也是连续第三周恶化。CFTC报告显示美元非商业持仓在连涨六周后大体维持不变,略偏做空;日本散户虽然连续第三周买入美元,但幅度远小于过去两周。买入美元的资金减少以及做多情绪缓和表明美元开始失去上涨动能。”

加拿大皇家银行预计,美联储利率预期中值或暗示2018年将加息四次,但2019年和2020年料维持大体不变。此外前瞻指引可能也会有所改动。“经济预期不会有大变动。美联储主席鲍威尔将在发布会上料发表相对积极的言论,这与数据整体表现一致。”

北欧联合银行指出,在会后新闻发布会中,预计美联储主席鲍威尔将强调2%是通胀目标区间的中值,美联储不会因通胀温和超出目标而加息。点阵图方面,3月预计今年加息3次和4次的委员均为5名,只需要有一人的预期改为加息4次,利率中值就会改变,因此预计此次点阵图预期将暗示2018年将加息4次。

德银表示,尽管上一次美联储会议纪要并未表明是否需要将加息次数的点阵图从三次上调至四次,但此后美国物价压力持续上行,不断超出市场预期,预计美联储今年加息四次的可能性很大。

丹斯克银行认为,鉴于加息板上钉钉,需要看到美联储在措辞上的重大变化才能令美债收益率走高,但这种可能性不太高,预计10年期美债收益率将继续在3%附近交投。

欧元/美元上行空间有限

巴克莱表示,周四欧央行利率决议可能出现“意外放鹰”,并不策略性看空欧元/美元,不过总体而言未来汇价面临下行风险。欧洲央行全员经济预期料略微下修短线经济增长前景,并上调整体通胀预期,欧洲央行管委会将讨论结束资产购买计划的选项,仅将宣布需等待更多经济数据的作证,于7月决议时才公布相关决定;由于上周市场计价欧银6月决议将宣布结束购债计划细节,这可能导致市场大失所望,不过本周宣布结束购债为不可忽视的风险,欧元持续上涨极有可能需要欧洲央行对经济增长和通胀发出更乐观信号。

荷兰国际集团认为,欧元/美元上行空间有限,不太可能上破1.20水平,欧央行放缓QE步伐为汇价提供了底部,“四季度放缓购债步伐将利好欧元/美元。”

美银美林表示,维持对欧元/美元二季度汇价1.15的判断不变。

德国商业银行从技术角度分析称,欧元/美元若跌破1.1727可能进一步下行,“欧元/美元反弹修正临近位于1.1855的38.2%回撤位,若收于6月8日低点1.1727下方将足以重新恢复下行以来,并看向2016年5月高点1.1616/17,然后是近期低点1.1510和位于1.1417的200周均线。位于1.1855上方,汇价则可能进一步反弹看向1.1875/1.1990区域。”

大华银行也从技术角度分析欧元/美元走势,认为汇价走势中性,不排除强劲修正反弹至1.1900的可能,尽管上行压力在一定程度上减弱,但只要关键支撑1.1690被守住,那么仍存在反弹的可能。尽管如此,欧元必须在未来几日交投走高,因在当前阶段的持续盘整可能导致上行压力急剧消退。目前来看,跌破1.1690不会改变当前中性前景,但暗示欧元将继续在广泛的区间内横向交投。

针对欧元/瑞郎未来走势,摩根大通认为意大利反建制主义势力上升,这令汇价前景受到打压,下调了汇价预期,“虽然欧元区不会全面爆发存留危机,但若发生,我们怀疑瑞士央行是否有资产负债表能力来防止瑞郎大幅升值。根据波浪形态分析,汇价可能跌至1.12区域,若能突破1.1662则可能强势上扬,预计年内汇价徘徊于1.16附近,此后逐步升至1.19并继续徘徊。”

策略性看多英镑/美元,有望涨至1.3675

道明证券策略性看多英镑/美元,认为汇价有望涨至1.3675,“最近发布的数据,以及各类财经事件都利好英镑。200日移动均线在1.36水平,若汇价能持续上破这一水平,可能会有助于英镑的反弹。”

法国农业信贷银行看涨英镑,称持有英镑/瑞郎多头仓位,目标看向1.3850,“英镑还有近一步受本土驱动的空间。通胀仍具上行风险,而这应使得英国央行考虑在今年内加息,尤其是在英国退欧相关的不确定性降低后。我们继续认为退欧制造的积极意外门槛较低,而未来的数据也可能令央行加息的预期得到支撑。加上市场投机仓位正处于平衡状态,这些都显示应该买入英镑。”

技术面上,大华银行分析称,英镑/美元中性,处于修正阶段,更可能进行横向交投,预期将在1.3250/1.3470之间整固。

未来12个月美元/日元料稳步下跌

澳新银行认为,若美联储暗示再加息两次,美元/日元下跌风险或有限。

摩根大通指出,未来12个月美元/日元将稳步下跌,9月底将触及108,年底料触及106,2019年3月底将触及104,之后将反弹,2019年6月前将触及106。

野村证券预计日央行周五将按兵不动,预计黑田东彦将在新闻发布会上面临“是否有必要扩大宽松货币刺激”的提问,不过这位央行行长可能认为通胀潜在上升趋势仍存,不会对此做出声明。此外由于6月1日该央行决定降低长期日债购买规模,预计黑田将被问到减债的目的、如何解读市场的反应,日央行设定的长期日债购买目标(每年增加80万亿日元日债购买)和当前货币政策操作之间的背离。预计黑田将表示每日市场操作并不意味着货币政策改变,该央行将保持宽松货币政策。

大华银行技术分析称,美元/日元中性,积极前景或引发测试111.00,“目前不排除进一步延伸涨势测试上个月高位111.40的可能,不过这种走势的可能性不大。整体来看,我们对美元/日元维持积极观点,只有跌破关键支撑109.70才暗示当前上行压力已经缓解。”

澳元/美元进入整固阶段

技术面上,澳洲国民银行分析称,欧元/澳元很可能已经见顶,目标为1.5200/50,然后是1.4900/50,“欧元/澳元不仅在今年明显形成了长期见顶形态,而且已经跌破了一年上升趋势支撑。这一看跌反转形态已经加剧了2015-2016年走出的下跌反转行情。最近的长期消极动能在极度超买区域出现变化,也暗示了这一点,中期或长期很可能下跌。”

大华银行表示,澳元/美元中性,已经进入整固阶段,只有突破上周该位0.7675/80水平才暗示澳元已经开始涨向0.7740水平,预期澳元将在0.7530/0.7680区间内整固。

纽元/美元当前横向整理

大华银行技术分析称,纽元/美元中性,目前横向整理,“纽元上日疲弱的收盘足以暗示近期温和上行压力已经减弱。不过目前仍维持中性立场不变,但纽元更可能进行在0.6950/0.7060区间内横向交投。”

美联储利率决议前夕,金价料进一步走弱

INTL FCStone分析师Edward Meir认为,金价在接近美联储利率决议之际可能进一步走弱,因政策声明前美元或上涨。

部分OPEC成员国产量或难以恢复到此前水平

荷兰国际集团认为,部分OPEC成员国可能难以将产量恢复到2016年10月的水平。

信息来源:WEEX

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