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外汇财经早餐——你每日必备的交易攻略(6月14日)
作者 环球外汇网 2018-06-14 09:30


【上周五市场表现回顾】

☆全球汇市:美元持稳至小涨,兑日元触及三周高位,因美联储官员基于稳健的经济前景,预计今年还将加息两次,令今年总加息次数将达到四次。美元受美联储鹰派立场带动的升势消退,因交易商在欧洲央行周四货币政策会议前获利了结,预计欧洲央行决策者可能在会上讨论缩减购债计划的时机。纽约尾盘,美元兑日元持稳在110.50,在美联储发布货币政策声明后不久曾触及三周高位110.84。美元兑欧元跌0.44%,报1.1795美元。美元兑英镑持稳,报1.3381美元,兑瑞郎和加元也小涨。土耳其里拉跌逾1%,报4.6485里拉。


其中,衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%,报1174.1

欧元/美元上涨0.39%,报1.1791美元

美元/日元下降0.03%,报110.34日元

英镑/美元上涨0.03%,报1.3376美元

澳元/美元上涨0.07%,报0.7578美元

☆贵金属:金价小幅上涨,逼近1300美元。在美联储公布加息后,金价一度下跌。现货金收盘涨0.29%,报1299.31美元,此前触及6月5日来最低1292.15美元。美国8月期金收涨1.90美元,或0.2%,报1301.30美元。投资者保持谨慎,静待欧洲央行和日本央行分别在周四和周五公布政策决定,可能影响金价。


其中,COMEX期金上涨0.2%,报1301.3美元/盎司

COMEX期银上涨0.6%,报16.991美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨0.1%,报902.5美元/盎司

☆能源:油价由跌转升,此前数据显示上周美国原油库存减幅超过预期,汽油和馏分油库存意外减少,表明全球最大原油消费国美国的需求强劲。布伦特和美国原油周三稍早回落,因担忧美国供应不断上升,以及预期石油输出国组织(OPEC)和其他产油国可能在6月22-23日举行的维也纳会议上降低自愿减产力度。布伦特原油收涨0.86美元,或1.1%,报每桶76.74美元。美国原油收高0.28美元,或0.4%,报每桶66.64美元。


其中,NYMEX西德州中质原油期货上涨0.4%,报66.64美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨1.1%,报76.74美元/桶

NYMEX汽油期货上涨1.7%,报2.1252美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨1.1%,报2.1851美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨0.8%,报2.963美元/百万英热单位

☆欧美股市:美国股市周三收低,盘中交投震荡,此前美国联邦储备理事会一如预期加息,且预期未来数月加息速度略微加快。美联储声明发布后,市场走势震荡,但收盘接近日低,且普遍遭抛售,标普500指数多数板块收跌。欧洲股市上涨,投资者等待美联储对未来升息路径的指引,Inditex发布业绩后上涨,Just Eat股价受竞争加剧打压下跌。


其中,标普500指数下降0.4%,报2775.63点

道琼斯工业平均指数下降0.5%,报25201.2点

纳斯达克综合指数下降0.1%,报7695.699点

斯托克欧洲600指数上涨0.2%,报388.25点

英国富时100指数持平,报7703.71点

法国CAC 40指数持平,报5452.73点

德国DAX指数上涨0.4%,报12890.58点

☆美国债市:美国公债收益率上涨,此前美联储一如预期宣布加息,且暗示今年余下时间再加息两次, 理由是通胀上升。对利率预期反应最敏感的美国两年期公债收益率触及三周高位2.594%,尾盘收报2.581%。10年期美债收益率上升至一周高位2.988%。在美联储公布政策决定后,收益率曲线进一步趋平。30年期和五年期公债收益率差缩窄至24.4个基点,为2012年1月来最平的水准。美国30年期公债收益率升至3.106%。


其中,2年期国债收益率上涨2.88个基点,报2.5675%

5年期国债收益率上涨2.04个基点,报2.8297%

10年期国债收益率上涨0.55个基点,报2.9663%

30年期国债收益率下跌0.72个基点,报3.0863%

☆工业金属:铜价触及一周低点,因对全球最大消费国——中国需求的忧虑打击市场人气,之后美元下跌和智利埃斯孔迪达铜矿劳资谈判扶助期铜在美国市场开市后反弹。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.5%,至每吨7,256美元,创6月6日以来新高,早前触及7169美元。期铝收低1.1%,报2,275美元。

其中,COMEX期铜上涨0.1%,报3.254美元/磅

LME期铜上涨0.5%,报7257美元/吨

LME期铝下跌1.2%,报2275美元/吨

LME期镍上涨2.7%,报15625美元/吨

LME期锌上涨0.5%,报3216美元/吨

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆美联储因通胀攀升加息并预计今年升息四次,弃用危机时期政策指引

美国联邦储备理事会(FED)周三一如市场广泛预期,将指标隔夜借贷利率目标区间上调25个基点,至1.75-2%,并具有里程碑意义地调整了政策指引,放弃了“在一段时间内”保持利率在足够低的水平,以提振经济的承诺,标志着美联储开始退出为抗击2007-2009年金融危机和经济衰退而采取的政策。

美联储还暗示,至少到2020年,将容忍通胀高于目标水平。决策者预计,未来数月升息的步伐将会略微加快,预计到今年年底,将会再加息两次,之前的预期为再加息一次。他们预计,明年将再升息三次,与之前的预期一致。政策声明发布后,美国公债收益率攀升,美股小跌。美元指数削减跌幅。


美联储现预计今年GDP增长2.8%,略高于之前的预期,明年放缓至2.4%。失业率今年回落至3.6%,3月的预期为3.8%。美联储还预计,通胀将会升穿美联储设定的2%目标,在今年触及2.1%,并会保持在该水平直到2020年。

华尔街大型银行预计美联储今年再升息两次,明年升息三次,与周三央行决策者发布的预测一致。周三的路透调查显示,初级交易商的预期中值为,该行指标隔夜拆借利率目标在年底前将升至2.25%-2.50%区间,到2019年底时升至3.00%-3.25%。

☆消息人士称,特朗普将与贸易顾问讨论启动对中国产品加征关税

美国政府的一位高级官员周三表示,总统特朗普将于周四和主要贸易顾问会面,决定是否启动对数百亿美元中国产品加征关税的计划。特朗普将于周五公布调整后的征税清单,初始清单计划对500亿美元中国产品加征关税。

知情人士称,调整后的清单规模将略小于初始清单,部分产品被删除,另加入一些产品,主要是科技类产品。如果特朗普决定启动征税,还不清楚会何时实施。几位行业游说人士对路透称,他们预计最早可能在周五开始,届时美国将发布联邦政府官报,也有可能推迟到下周实施。


☆汽油价格大涨带动美国5月生产者物价创六年半最大同比升幅

美国5月生产者物价升幅超过预期,同比升幅创六年半最高,这是显示通胀压力逐步增加的最新迹象。劳工部周三表示,5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%,受汽油价格大涨及服务成本持续增加带动。5月最终需求PPI同比上升3.1%,为2012年1月来最大升幅。5月核心最终需求PPI较前月上升0.1%,同比上升2.6%。生产者物价升势再度加快,强化了对今年通胀将升温,并可能升穿美联储2%目标的预期。数据公布后,美元兑一篮子主要货币下滑,美国公债价格涨跌互见,美股小涨。


☆特朗普称朝鲜不再构成核威胁,但民主党持怀疑态度

美国总统特朗普周三称朝鲜不再构成核威胁,美国国务卿蓬佩奥也为“重大核裁军”给出了一个让人充满希望的时间表,尽管美国国内对平壤在本周峰会后将放弃核武器持怀疑态度。特朗普和朝鲜领导人金正恩周二在新加坡举行历史性峰会后发表联合声明,重申了朝鲜“努力实现朝鲜半岛完全无核化”的承诺,并且美国承诺为朝鲜提供安全保证。美国民主党批评人士称,该协议缺乏细节,特朗普向金正恩做出了太多的让步。


☆香港金管局上调贴现窗基本利率25基点至2.25%,跟随美国升息

香港金融管理局周四宣布,将贴现窗基本利率上调25个基点至2.25%,跟随美联储稍早宣布加息25基点;此为金管局自今年3月下旬以来,再次调整基本利率。

【今日财经大事前瞻(北京时间)】

☆数据篇

09:30:澳大利亚5月就业人数增减(预估为增19000,前值为增22600)

09:30:澳大利亚5月失业率(预估为5.5%,前值为5.6%)

10:00:中国5月社会消费品零售总额同比(预估为9.6%,前值为9.4%)

10:00:中国1-5月社会消费品零售总额同比(预估为9.7%,前值为9.7%)

10:00:中国5月工业增加值同比(预估为7%,前值为7%)

10:00:中国1-5月工业增加值同比(预估为6.9%,前值为6.9%)

10:00:中国1-5月不含农户固定资产投资同比(预估为7%,前值为7%)

12:30:日本4月工业产值环比终值(初值为0.3%)

14:00:德国5月消费价格同比终值(预估为2.2%,初值为2.2%)

16:30:英国5月零售销售环比(预估为0.5%,前值为1.6%)

20:30:美国5月零售销售环比(预估为0.4%,前值为0.2%)

20:30:美国5月进口价格环比(预估为0.5%,前值为0.3%)

20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22.3万,前值为22.2万)

☆央行和政府动态

19:45:欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%)

19:45:欧洲央行边际贷款利率(预估为0.25%,现值为0.25%)

19:45:欧洲央行存款利率(预估为-0.4%,现值为-0.4%)

20:30:欧洲央行行长德拉基新闻发布会

14日:陆家嘴论坛举行,中国央行行长易纲致开幕辞,郭树清、方星海、周小川、潘功胜也将演讲


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