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美国通胀出意外令黄金蛙跳,全球股市严重割裂引担忧
作者 理财18 2018-09-14 17:57
美国最新通胀数据意外不及预期,使得强势美元暂时刹车。

黄金闻讯一度触及8月28日高点1212.65,随后回吐了一小部分涨幅。

黄金本周已上涨约0.9%,接近录得三周内第一次周内上涨。

黄金上涨0.43%至1206.30,白银上涨0.14%至14.17。

铂金上涨0.50%至806.80,钯金上涨0.18%至980.80。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD周四的黄金持仓较周三降0.36%,同期全球最大白银黄金上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓增加0.39%。

通胀未达标

美国8月消费者物价增幅低于预期,基础通胀压力看起来在放缓。

尽管8月消费者物价增幅温和,通胀仍受到劳动力市场趋紧和经济增长强劲的支撑。

周四出炉的其他数据显示,上周美国初请失业金人数降至近49年低位。

美国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.7%。

8月扣除价格波动较大的食品和能源后的核心消费者物价指数较前月上升0.1%,低于预期涨0.2%,此前连续三个月均为上升0.2%。

此前在周三出炉的数据显示,美国8月生产者物价指数(PPI)意外下滑,录得一年半来首次下降。

今年以来美元兑美国主要贸易伙伴的货币累计升逾6%,服装等商品价格受到下行压力。

美联储偏好的通胀指标--7月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上涨2.0%,为今年第三次达到美联储的2%目标。

不过如果美国与中国贸易战继续升级,应该会对通胀有明显的推动作用。

总统特朗普上周威胁另外对2670亿美元中国商品加征关税,而原本已经有2000亿美元的中国商品关税清单正在等候决定。

美联储周三发布的褐皮书称,全国就业市场紧绷,多数地区报告出现劳工普遍短缺。

全球股市割裂

发达市场与新兴市场股市之间的联系已被打破,按某些标准衡量,这种割裂为20多年来首见。

尽管新兴市场股市很可能已接近筑底,投资者似乎不急于回归。在这种情况下,分歧收窄的形式更可能是发达市场股市向下。

MSCI明晟新兴市场指数和标准普尔500指数的月度简单相关系数目前为0.38,处于1996年4月以来最低水平。

阿根廷和土耳其的货币危机加上贸易紧张局势都拖累新兴市场下跌,而美国股市却主要因科技股反弹而回升。

在2015年7月两者也曾降至0.48低位,MSCI明晟新兴市场股指当时已处于熊市。

标普500指数在2015年8月未能承受住压力,在几周内即下跌10%。在反弹过后几个月,指数再度下滑,2016年初时指数再下挫15%。

根据追踪资金流动的EPFR,累计流入新兴股票基金的资金在今年初时超过1000亿美元,创2013年以来高位。

最近几个月情势开始逆转,可是仍存在更多获利了结的空间。由此可见,新兴市场现在是非常脆弱的。

MSCI明晟新兴市场指标本周跌至1000点下方,进一步深陷在遭低估领域,比被高盛认为是“重要”底部的2016年1月相对估值周期低点估计还低5%。

美国在经过近10年的经济和市场复苏后,很可能也进入了经济周期的晚期阶段。

根据Fathom Consulting的数据,美国经济在2019年底前陷入衰退的机率逾60年来最高。

美债收益率曲线距离倒挂仅20个基点,通常意味着经济增长将要放缓。

美国股市最终下跌将促使黄金买盘增加,不过牛市还能坚持多久存在很大不确定性,从分析师们的显著分歧就可见一斑。

市场观点

山东黄金首席分析师Ji Ming称,美国通胀数据不及预期,投资者认为美联储可能不会在12月加息。

永丰贵金属交易主管Peter Fung称,中美贸易谈判利好黄金,而上海黄金交易所也出现了一些实体买盘。

Bullionist Capital总裁Hidetaka Namiki称,如果黄金处于1200附近,就意味着市场仍然乐观。

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