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周评:大事频发——本周美元、黄金很忙 下周美联储“正赶来”
作者 理财18 2018-09-22 20:59
9月17日至9月21日市场概述:本周美元指数先一路震荡下滑至93.82低点,但之后自该点展开温和反弹,周五(9月21日)加速上行,在经过连续2个交易日的跌势后,当日最终以阳线收涨。但当周来看,美元指数仍连续第2周以阴线收跌。

本周美国政府宣布对中国约2000亿美元的商品加征10%的关税,随后中国商务部做出回应,宣布对从美国进口的600亿美元商品征收10%的关税。中国方面的相对谨慎回应,缓和了市场原本紧张的预期,风险偏好转而升温,美元的避险资金流出,美元指数因而遭受打压。

与此同时,本周英国脱欧谈判方面传出的一些消息,特雷莎?梅表示,没有协议比糟糕的协议更好。这令市场面临更多的不确定性,英镑走势剧烈震荡,前几个交易日震荡上行触及1.3297,但周五(9月21日)则展开大幅回撤,并以较长阴线收跌。

此外,本周公布的澳洲联储(RBA)会议纪要显示,下一步举措可能是再度升息,澳元/美元持续上扬并连续4个交易日收涨,周五最终收于十字星,当周以较长阳线收涨。

黄金市场方面,由于市场几乎确定美联储(FED)将于9月升息,过去的5周以来,黄金一直于1200美元/盎司关口附近挣扎徘徊。本周黄金也陷入震荡盘整,但最终以阳线收涨于1199.09美元/盎司。如果下周美联储(FED)对高于目标的通胀水平表现出容忍态度,则黄金价格可能会大幅上涨。而值得注意的是,技术分析师指出,黄金日图呈现头肩底形态,金价突破近期上行通道的可能性较高。

原油市场方面,本周美国WTI原油震荡走高,最终收涨于70.78美元/桶,布伦特原油也最终收涨于78.80美元/桶。周五(9月21日)外媒报道称,美国制裁在即,伊朗在关键石油咽喉附近举行了空军演习。受此消息影响,当日WTI原油涨幅一度扩大至2%,刷新1个月高位71.80美元/桶;布伦特原油也一度触及80美元/桶关口,当日上涨2.3%,逼近4年来高位。但随后油价很快回吐涨幅转而下跌,因有报道称,欧佩克和其他大型原油出口国正考虑再度增产。

股市方面,因贸易战担忧缓和,周五(9月21日)道琼斯指数和标准普尔500指数均触及纪录高位,周线上也录得强劲上涨。本周道琼斯指数上涨2.2%,而标准普尔500指数上涨近1%。

本周要闻盘点

英国脱欧再曝大新闻 英镑短线暴跌200点

周五(9月21日)英国首相特雷莎·梅发表声明称,英国与欧盟在两个重大问题上相距甚远,重申无协议脱欧要好于一个糟糕的协议,强调欧盟必须在脱欧谈判中“尊重”英国,且脱欧谈判仍陷入僵局。

特雷莎·梅在唐宁街10号发表讲话称,任何一方都不应向对方提不可接受的要求,目前进入后期阶段,一口回绝让人不可接受。

特雷莎·梅声称,“我们现在需要从欧盟听到的,是真正的问题在哪儿,替代方案是什么。如若不然就无法取得进展。在此之前,我们必须并将继续为达不成协议的可能性做准备。”

与此同时,据彭博报道,在奥地利萨尔茨堡举行的为期两天的峰会于周四结束,没有取得任何进展。欧盟领导人要求特雷莎·梅重新制定计划,并以下月为限拿出新方案。

北欧斯安银行(SEB)分析师在研究报告中表示,“这对于特雷莎?梅是个重大挫败,下周将召开保守党会议,预计她将受到党内批评者的施压,要求她采取更强硬的退欧立场。”

由于脱欧的谈判的突然生变,周五英镑/美元遭遇大幅抛售,短线暴跌200点,最低跌至1.3053。与此同时,英镑隐含波动率跳升,创今年1月以来最大升幅。

英镑/美元60分钟图

(英镑/美元60分钟图)

中美互相追加关税 美元走势无动于衷

周一(9月17日)特朗普公布最新关税决定,宣布对中国约2000亿美元的商品加征10%的关税。对此,中国方面于周二(9月18日)作出回应,宣布对从美国进口的600亿美元商品征收10%的关税。

周二(9月18日)中国商务部新闻发言人就美方决定对2000亿美元中国输美产品加征关税发表谈话,称为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序,中方将不得不同步进行反制。

据新华社报道,中国国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告,自2018年9月24日12时01分起加征关税,对其附件1所列2493个税目商品、附件2所列1078个税目商品加征10%的关税,对其附件3所列974个税目商品、附件4所列662个税目商品加征5%的关税。

然而,这一消息出炉后,美元似乎不再呈现此前避险资金纷纷涌入的现象,美元指数走势受到影响不大。因中国方面的回应似乎比市场预期的相对更为谨慎,投资者紧张情绪得以缓和。且有分析人士指出,虽然最近几个月中美贸易争端引发的避险买盘让美元受益,但投资者开始担忧关税举措对美国经济更广泛的影响,并将美元压低至95关键技术水位下方。

两则消息传来 加元坐上“过山车”

周五(9月21日)加元走势受到两则消息影响短线坐上过山车。

首先,周五加拿大统计局公布的7月零售销售月率为0.3%,预期为0.4%,前值自-0.2%修正为-0.1%。与此同时,加拿大8月CPI月率录得-0.1%,符合预期,前值为0.5%。此外,8月CPI年率从前值的3.0%下降至2.8%,连续第7个月超过了央行2.0%的目标。数据公布后,美元/加元短线急挫约40点。

加拿大统计局表示,零售销售数据走高主要是受到食品和饮料、以及加油站销售增加的提振。领先指标显示,在接下来几个季度,加拿大经济仍将保持高于平均水平的增长。

然而,随后白宫经济顾问委员会主席哈西特表示,“非常,非常接近于推进与墨西哥、而没有加拿大的贸易协定。”

这一言论传来之后,美元/加元闻讯短线上涨近30点,美元/墨西哥比索则上涨逾0.5%。

西太平洋银行(Westpac)外汇分析师称,近期加拿大与美国继续就NAFTA进行了有建设性的谈话,最新报道称美国可能在要求加拿大购买美国产品上做出让步,提振市场对加元的信心。但哈西特之后的表态或暗示美加谈判恐进展不顺,这给加元带来打击。

美国数据喜忧参半 美元反弹、黄金下破千二关口

周五(9月21日)公布的美国Markit制造业和服务业PMI指数喜忧参半。美国9月制造业PMI指数为52.9,较8月的54.7下跌,录得18个月以来低位,此前经济学家预计为55.1。

而美国9月Markit服务业PMI指数却超出预期,达到55.6,较8月的54.8上涨,经济学家此前预计为54.9。服务业情绪处于4个月以来最高水平。

喜忧参半的经济数据并未对黄金产生多大影响,但由于贸易战担忧缓和,美元反弹,黄金因而遭受打压。周五金价一度剧烈震荡,自1210.90美元/盎司高点大幅下挫,跌破1200关口至1191.80美元/盎司,创下近10个交易日低位。

现货黄金60分钟图

(现货黄金60分钟图)

华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan指出,目前必须非常小心地对待黄金,因贸易紧张局势的任何升级都对它不利。美国关税实际上会改善美国的贸易收支,提振美元并因此打压金价下跌。

技术面看,分析师指出,目前黄金空头依旧占据优势,多空于1200关口来回拉锯,表明多方力量尚不足够强劲。近期黄金多头需再度攻克1200美元/盎司目标,并进一步突破1215美元/盎司,方能逆转跌势。因目前黄金还是空方控盘,空头下一个目标是9月低点1187.21和8月低点1159.96美元/盎司。

伊朗在要塞军演、OPEC考虑增产 油价急涨又急跌

周五(9月22日)据外媒最新报道称,美国制裁在即,伊朗在关键石油咽喉附近举行了空军演习。

伊朗空军发言人表示,此次演习是对伊朗敌人的警告,任何对该国的军事行动将引发“迅速而严厉的”回应。能源公司和石油的主要工业买家担心,未来油价还将继续上涨。

消息传来之后,WTI原油当日涨幅扩大至2%,刷新1个月高位至71.80美元/盎司;布伦特原油触及80美元/桶关口,当日上涨2.3%,逼近4年来最高水平。

但石油价格随后很快回吐涨幅转而下跌,因有报道称,欧佩克和其他大型原油出口国正考虑再次增产。

一名熟悉相关讨论的消息人士向路透表示,欧佩克和非欧佩克国家正在讨论增产50万桶/日的可能性,以应对因美国制裁而导致伊朗供应减少的情况。

受这一消息影响,布伦特原油逼近78美元/桶水平,自伊朗军演消息刺激油价冲上80美元/桶高位以来,已跌去1.9美元。WTI原油跌破70美元/桶关口,较高位跌去1.8美元。

WTI原油60分钟图

(WTI原油60分钟图)

下周市场展望

展望下周,美联储(FED)货币政策会议万众瞩目。市场普遍美联储将在本次会议上升息25个基点,且政策前景成为关注焦点。与此同时,美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上讲话,且FOMC的预测可能将比升息本身的影响更大,或使美元重获上涨动能。

经济数据方面,下周美国将公布二季度GDP修正值,而更重要的数据当属PCE通胀数据。欧洲方面,欧盟将公布9月CPI初值。

与此同时,下周还需持续关注中美贸易局势的进展,以及英国脱欧谈判的相关消息,这将对市场风险情绪产生重要影响,从而影响金融市场走势。

此外,自美国与墨西哥率先达成“贸易协定”后,美国和加拿大的谈判却并不顺利,双方依然存在较大分歧,谈判一再延期,若9月底前难以达成协议,则将对市场情绪及加元构成打压。

下周重要经济数据和事件:

周一(9月24日)

经济数据

16:00 德国9月IFO商业景气指数

德国9月IFO商业现况指数

德国9月IFO商业预期指数

20:30 加拿大7月批发库存

加拿大7月批发销售

美国8月芝加哥联储全国活动指数

央行动态

21:00 欧洲央行行长德拉基在例行听证会上对欧洲议会经济与货币事务委员会发表讲话

假日预告

中国中秋节假期休市

日本秋分节补假

韩国中秋节假期休市

周二(9月25日)

经济数据

22:00 美国9月谘商会消费者信心指数

央行动态

日本大阪日本央行行长黑田东彦发表讲话

07:50 日本央行公布7月30-31日货币政策会议纪要

13:30 日本央行行长黑田东彦与商界领袖开会

16:10 欧洲央行执委普雷特在英国《金融时报》上发表讲话

16:40 英国央行货币政策委员会委员弗利葛在伦敦发表讲话

17:00 挪威央行行长奥尔森在一场活动上发表讲话

18:45 欧洲央行执委普雷特在伦敦发表讲话

22:40 欧洲央行执委科尔在欧洲央行一场研讨会上发表讲话

假日预告

中国香港中秋节翌日假期休市

韩国中秋节翌日假期休市

周三(9月26日)

经济数据

04:30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0921)

16:00 瑞士9月ZEW经济现况指数

18:00 英国9月CBI零售销售预期指数

22:00 美国8月新屋销售

22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0921)

财经事件

20:00 德国总统施泰因迈尔访问欧洲央行

假日预告

韩国中秋节假期休市

周四(9月27日)

经济数据

02:00 美国联邦基金基准利率

05:00 新西兰官方现金利率

17:00 欧元区9月服务业景气指数

欧元区9月工业景气指数

欧元区9月经济景气指数

欧元区9月企业景气指数

欧元区9月消费者信心指数终值

20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数

美国8月耐用品订单

美国第二季度实际GDP终值

美国上周季调后初请失业金人数

22:00 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数

央行动态

02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

05:00 新西兰联储公布利率决议

14:35 日本央行行长黑田东彦发表讲话

16:00 欧洲央行公布经济公报

19:45 英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话

22:00 英国央行行长卡尼主持一场专家小组会议

周五(9月28日)

经济数据

07:30 日本8月失业率

07:50 日本8月季调后零售销售

日本8月工业产出

日本8月零售销售

14:45 法国9月消费者物价指数

15:55 德国9月季调后失业率

16:30 英国第二季度GDP终值

英国第二季度经常帐

17:00 欧元区9月消费者物价指数

欧元区9月核心消费者物价指数

20:30 加拿大7月GDP

美国8月个人收入

美国8月个人消费支出

美国8月个人消费支出物价指数

22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

央行动态

00:30 达拉斯联储主席卡普兰在“少数民族银行论坛”上发表讲话

01:05 欧洲央行执委普雷特在伦敦国王学院发表讲话

04:30 美联储主席鲍威尔在参议院会议上就美国经济发表简短讲话

05:45 加拿大央行行长波洛兹发表讲话

07:50 日本央行公布9月18-19日政策会议审议委员观点摘要

16:00 英国央行金融政策委员会委员布雷热在题为“非银行金融机构和金融稳定性”会议上发表讲话

19:30 欧洲央行管委连恩与英国央行副行长拉姆斯登在专业分析说协会年度会议上讨论经济前景和货币政策

20:30 欧洲央行执委普雷特在有关金融稳定性的会议上发表讲话

20:30 里奇蒙联储主席巴尔金在一场活动上讲话

21:20 英国央行副行长拉姆斯登在伦敦发表讲话

假日预告

中国国庆节不进行夜盘交易


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