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美初请及CPI数据不佳,衰退论隐现黄金长牛有指望了?
作者 理财18 2018-10-12 08:18
现货黄金周四(10月11日)暴涨,金价出现直线暴力拉升,美市盘中最高上探至1220.75美元/盎司,触及六周高位,金价一度连破三关,已站上1210一线上方,多头攻势凌厉。美元周四继续走弱,美元指数最低已下破95关口;美股也延续跌势,三大股市继续下挫。日内公布两大重要数据初请失业金和9月CPI指数均不及预期,对黄金形成提振,对美元形成利空。

数据显示,美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.7万人和预期20.6万人,评论称当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低,也不太可能使有关美国劳动力市场保持强劲的观点出现偏离。美国劳工部称,卡罗莱纳地区遭受飓风弗洛伦斯的影响,9月中旬就业人数受到冲击。美国劳动力市场被认为接近充分就业,而部分经济学家相信这一现象有助于美国薪资增速会更高,并将加深有关美联储在12月份再度加息一次的预期。

美国9月季调后CPI月率为0.1%,低于前值0.2%和预期0.2%,评论称,美国9月CPI涨幅低于预期,因租金成本增长放缓,且能源价格有所下滑,表明潜在通胀压力似乎略有降温。因CPI数据仅略低于分析师预期,数据可能不会对美联储12月加息预期产生多大影响,美联储今年已经加息了三次。美联储追踪的通胀指标是核心PCE物价指数年率,该数据8月份录得2%,连续第四个月符合美联储目标。

外围市场看,周四美元下跌,美股下挫,原油也延续跌势。截止发稿,美元指数下跌0.41%,报95.16点;道指下跌0.18%,报25556.65点,纳指下跌0.04%,报7419.07点,标普500下跌0.66%,报2767.32点;美油指数下跌2.17%,报71.58,布油指数下跌2.18%,报81.28点。

周四美国总统特朗普继续炮轰美联储,据福克斯新闻报道,特朗普称美联储有点“聪明过头”了,他们过于激进了,正在犯大错。财经网站Forexlive分析师Adam Button认为,美国总统特朗普这席话听起来有弦外之音。这可能意味着在某种程度上,美国将出现真正的回调,甚至出现熊市。特朗普正把所有问题都归咎于美联储,这将使得美联储进一步政治化,这种风险可能会造成长期的损害。特朗普所有这些言论也让美联储很难放慢加息的步伐,而不是屈从于他。

分析师表示,在全球股市周三和周四出现大幅抛售后,黄金进入了上攻阶段。周四黄金的上涨主要是避险买盘的推动,在全球股市继续震荡的情况下,黄金受到了追捧,尤其是技术性买盘开始涌入,金价在上破阻力位后触发了止损买盘,若金价继续上涨,更多的技术性买盘将会在数周之内将金价推升至1250美元/盎司的关口。

也有分析师认为,黄金终将从美国经济的衰退中受益。CPM集团执行合伙人杰Jeffrey Christian周四表示,经济正走向衰退的道路,这可能发生在2019年左右或更晚。虽然黄金可能会从经济衰退中受益,但在黄金做出积极反应之前,仍将需要相当数量的负面经济数据以及对股票等风险资产的兴趣丧失。

Christian在丹佛黄金论坛的接受Kitco新闻采访时表示,“我们真的没有看到太多负面的经济新闻......我们仍然陷入同一个地方。我仍然认为,经济数据的某种组合将导致投资者对股市更加担忧和对黄金表现更多的兴趣。”

Christian指出,如果投资者深入挖掘,经济已显示出崩溃的迹象,他说“如果你看看预算赤字正在发生什么,如果你看一下利率发生了什么;就业看起来非常好,但如果你在表面数据下挖掘就会出现问题;工业生产,资本投资看起来相当不错,但如果你从下面挖掘也会发现点什么。有迹象表明,我认为现在的经济数据相对实际,但人们现在关注的是短期新闻数据而不是潜在的经济趋势相反。”

目前从技术上看,黄金已跨越了1200及1210两大关口,也上升至1215关键位置的上方,上涨动能得到极大的恢复。此外,黄金ETF也开始大幅增仓,周三全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三持仓较上日增加8.82吨,当前持仓量为738.99吨,这是该基金在长时期持续减仓之后出现的较大幅度的增持。这意味着投资者重拾对黄金的兴趣。上行方面,多头的下一个目标将是1250的大关,但要突破此位,多头需持稳在1220上方,并攻破1230及1240整数关口。下行方面,1210及1200的阻力位已转化为支撑位,若下破此两关口,金价将重返1200下方恢复弱势。

后市展望

加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero表示,随着逢低买盘进入以及美元走软,黄金再次回升至1200美元/盎司上方。周三弱势股市推动该金属走强。 然而,更松弛美元也帮助了黄金,Gero说。 他指出,联邦公开市场委员会加息已经为黄金提供了一段时间的逆风,而国债收益率的上涨则为避险资金流动提供了竞争。“尽管如此,近期黄金价格低迷吸引了逢低吸纳者,因为本周未平仓合约数增加,”Gero说。

北京时间00:34,现货黄金报1218.60美元/盎司,上涨24.20美元,涨幅2.03%。



(现货黄金日线图)


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