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纽市盘前:贸易大增澳元迎来四连阳,金价跌跌不休创一周新低
作者 理财18 2018-11-08 22:42
【内容提要】11月8日欧洲时段,美元窄幅震荡;欧元兑美元微跌;英镑兑美元下滑,英国短期或无法达成脱欧协议,令英镑承压;澳元兑美元四连阳,中国贸易数据优于预期,提振澳元。金价下跌,现货黄金连续第五个交易日下跌,刷新近一周点至1221.52美元/盎司。油价冲高回落,中国原油进口大增支撑了油价,但美国原油产量创纪录新高,限制了油价上行空间。
11月8日欧洲时段,美元窄幅震荡;欧元兑美元持稳;英镑兑美元下滑,英国短期或无法达成脱欧协议,令英镑承压;澳元兑美元连续第四日上涨,中国贸易数据优于预期,提振澳元。金价下跌,现货黄金现货黄金连续第五个交易日下跌,刷新近一周点至1221.52美元/盎司。油价冲高回落,中国10月原油进口大增缓解了供给过剩疑虑,但美国原油产量上周达到1160万桶/日,限制了油价上行空间。

1【美国上周初请失业金人数稍稍下滑但符合预期】
美国上周初请失业金人数录得21.4万人(前值则被修正为21.5万人),当前美国拿失业金的总人数处于超45年来最低水平,数据表明美国劳动力市场继续表现强劲。

2【日本央行在10月会议上讨论了未来调整宽松政策的空间】
日本央行公布的10月会议意见摘要显示,政策制定者当时讨论了进一步调整超宽松货币政策框架的可行性,一位委员认为将公债收益率限制在零附近可能适得其反。央行还对长期维持宽松政策可能损害银行获利、降低银行放贷意愿和导致其过度冒险的可能性发出更强烈的警告。

3【英国外交大臣亨特:7天内达成脱欧协议“可能是在强迫”】
英国外交大臣亨特:有信心能达成协议,这符合所有人的利益,首席检察官就脱欧框架给予了内阁良好的法律建议。7天内达成脱欧协议“可能是在强迫”。永远不会就脱欧举行第二次公投。有信心最终的脱欧协议可能得到议会的通过。

4【欧盟:意大利风险正在构筑,预计2020年意大利赤字将突破3%的限制】
欧盟秋季预算报告把2018年意大利经济增长预期从1.3%下调至1.1%,预计2019年增长1.2%;预计意大利2018、2019和2020年政府赤字占GDP比例分别为1.9%、2.9%和3.1%。

5【中国10月进出口增速双双走高】
11月8日,中国海关总署公布数据显示,中国10月进出口增速均大超预期,以美元计,10月出口同比增长15.6%,超过预期11.7%及前值14.5%;10月进口同比增长21.4%,同样超过预期14.5%及前值14.3%。

6【欧盟:下调2019年欧元区GDP增长预期至1.9%,维持2018年增长预期在2.1%】
欧盟秋季预算报告下调2019年欧元区GDP增长预期至1.9%,维持2018年增长预期在2.1%,预计2020年增长1.7%。上调欧元区2018年和2019年CPI预期至1.8%,此前预期1.7%;预计2020年为1.6%。

欧洲时段行情汇总

欧洲时段,美元窄幅震荡,美国期中选举结束后,投资人松了一口气,现在将关注点转向美联储会议。

分析师表示,美国期中选举没有意外,美联储会坚持其紧缩路径,而欧元将承受来自意大利债务担忧的压力,这应该会支撑美元。

美联储料将维持利率不变,但暗示12月将进一步升息。法国兴业银行外汇策略师AlvinTan称,选举结果符合预期,意味着美联储可以按计划行动,市场反应12月的加息概率为80%。

苏格兰皇家银行子公司NatWestMarkets汇市策略负责人MansurMohi-Uddin指出,判断美元是否已触及峰值,考虑的首要因素是美联储加息周期的结束。鉴于市场预期美联储将在2019年加息3或4次,美元指数在美联储没有完成加息周期之前,尚未触及峰值。2019年美联储联邦基金利率或将触及中性利率水平,由此而结束加息周期,美元或在2019年年末触及最高位。另外,Mohi-Uddin分析,第二个影响美元指数走势的因素为全球贸易局势。

欧元兑美元微跌,现交投于1.1420附近,德国9月季调后进出口环比负增长,不及预期,令欧元承压,此外意大利预算问题仍未解决,投资者担忧欧元区经济前景。

意大利政府与欧盟官员在预算问题上仍存在严重分歧,欧盟秋季预算报告把2018年意大利经济增长预期从1.3%下调至1.1%,预计2019年增长1.2%;预计意大利2018、2019和2020年政府赤字占GDP比例分别为1.9%、2.9%和3.1%。

不过意大利总理孔特称,欧盟低估了意大利预算案对经济的积极影响,在财政领域出现其他预估情景是绝对不可靠的,没有理由去质疑意大利经济预估的可靠性,期待与欧盟机构就政府预算案问题进行积极的对话。

布朗兄弟哈里曼银行全球货币策略主管钱德勒表示,2018年以来欧元区经济走弱,各类大小风波不断,在区域内外各方风险下,欧元相对美元疲软,并且他认为,年末美元需求紧张,美国货币政策有利于美元继续升值,欧元将进一步承压。

英镑兑美元冲高回落,现交投于1.30关口附近,此前有外媒报道,脱欧协议可能在未来几天内达成,但此后英国外交大臣亨特表示,7天内达成脱欧协议“可能是在强迫”,短期内达成脱欧协议希望落空,英镑承压回落。

如果下周之前得不到一个可行性协议,或者英国首相特雷莎·梅不能说服欧盟给她更多时间来获得内阁的支持,12月的欧盟峰会成为双方达成协议的唯一机会,这意味着双方几乎没有时间和空间来犯错或者来来回回地谈判。这种不确定性对英镑来说没有好处,市场可能会将无协议脱欧纳入定价。

爱尔兰官员Hogan称,如果未来几天未能获得提案,就不太可能在11月份达成退欧协议;还没有受到任何来自英国首相特丽莎梅的提案表明我们接近达成协议;欧盟已经明确表示在担保协议上立场没有改变;对达成协议仍抱有希望。

管理着7360亿美元资产的Aberdeen基金经理詹姆斯·阿希表示,他本周对英镑兑美元增加多头仓位,达成协议将意味着英国未来两年将处于欧盟等同的条件下,英镑可能在很长一段时间内引发大幅度的升值。

总部位于伦敦的对冲基金EurizonSLJCapital的首席执行官StephenJen比Aberdeen更为看好英镑,认为1.55美元才是英镑的“公允价值”。

彭博社上个月对分析师进行的一项调查显示,在英国退欧谈判中,英镑可能只会反弹至1.40美元。一些人认为会有两个阶段的反弹,如果英国议会签署脱欧协议,那么第二次反弹将开启,但这可能不是一件容易的事。

分析师ShantiKelemen表示,英镑将在“有关达成英国退欧协议的好消息”上反弹至1.40美元。如果要涨至1.50美元的水平,则需要美元疲软以及英国央行至少再加息一次。按当前汇率计算,英镑被低估了,与欧盟达成协议可能会带来反弹。真正释放价值的是,如果英国退欧的不确定性被取消,而且协议不会限制到经济发展,那么你可以看到英国央行会提高利率。

不过德国商业银行的汇市分析师UlrichLeuchtmann则认为,总的来说,市场明显押注将达成一个协议,事情并不像英镑当前汇率水平所反映的那么乐观。时间在流逝,当前局面是一团乱,英镑当前汇率水平(报1.31美元)并没有吸引力。

澳元兑美元连续第四个交易日上涨,现交投于0.7290上方,因中国10月进出口增速超预期,提振澳元。

德国商业银行分析师表示,从基本看澳元看涨,澳洲经济增长甚至强于我们最近的预期,一直令澳洲联储担忧的就业市场正以非常积极的方式发展,改善经济增长前景;不过工资增长依然疲软依然是一大问题。不过该问题并不局限于澳洲,几乎所有工业国家都能看到,这解释了为什么对于通胀率前景澳洲联储保持谨慎。

澳洲联储像我们一样预测明年通胀率将稳定在通胀目标水平附近,因为强劲的经济增长和过去数月澳元贬值将提升物价压力,澳洲联储可能需要加息,不过对于暗示开始加息,将非常谨慎。预计明年澳洲联储将微调其沟通,或暗示更有可能在春季加息,澳元之后将复苏,这也是为什么预计明年澳元兑美元和欧元将上涨的理由,贸易摩擦缓和也将令澳元受益。

贵金属:金价下跌,投资者等待美联储利率决定

欧洲时段,金价下跌,现货黄金刷新近一周低点至1220.23美元/盎司,因美元回升和股市上涨,与此同时投资者已消化美国期中选举的结果,将关注重点转向今日稍晚的美联储利率决议。

预计美联储到12月会议前不会采取加息举措,不过市场参与者等待观察其是否会释出有关12月和2019年可能加息的信号。

香港利昌金铺首席交易员RonaldLeung称,见到美元和股市略微走强,这有点压低金价。

DailyFX外汇策略师IlyaSpivak表示,市场几乎笃定12月会加息,但明年的前景仍不明朗,自信的基调可能会打压金价,而谨慎语调则可能带来一点提振。

布朗兄弟哈里曼(BBH)的货币分析师们认为,美元的疲软趋势将只是短期的。薪资和价格会继续上升,让美联储在12月再次加息,并且明年再加息三次。这对黄金来说,将是一大利空。

SIAWealthManagement首席市场策略师ColinCieszynski则指出,中期选举之后,会有更多不确定性出现,但这并不意味着对黄金大幅利好。不过在通胀走高的情况下,金价还会上行攀升。大宗商品价格在上升,薪资也在上升,通胀的走高会为黄金提供一个相当重要的底部支撑。

宝盛银行大宗商品研究分析师CarstenMenke表示,美国政局的不确定性对黄金不会有太大的推动。在2010年的中期选举中美国两党同样分别掌控两院,在当年下半年中,金价大涨了20%,主要受到美元走弱和美联储宽松政策的影响。但目前,美联储开始逐渐紧缩政策,而美元今年至今上涨了4%。

从长期趋势来看,黄金在回升,并且市场情绪的正常化也将推动短期上涨。第二阶段明年就开始了,美元会转变,而在接下去的第三阶段,市场对增长和通胀的担忧会进场,推动黄金的避险需求。

国际油市:油价冲高回落,美国原油产量创纪录新高令油价承压

欧洲时段,油价冲高回落,布油现交投于71.90美元/桶附近,中国原油进口创纪录,缓解了对中国经济减慢恐造成供给过剩的担忧;但美国原油产量激增,上周达到1160万桶/日,限制了油价上行空间。

中国海关总署的数据显示,10月原油进口同比飙升32%,达到4080万吨或961万桶/日,高于9月份的905万桶/日。之前创下的日进口规模纪录是2018年4月触及的960万桶/日。中国1-10月原油进口同比增长8.1%至3.7716亿吨,或906万桶/日,料将创下又一个进口最高纪录年。

澳新银行在数据公布后表示,中国原油进口大幅增长,因为围绕对美国进口加征关税和伊朗制裁的不确定性减退,我们也看到中国独立炼厂的需求增长。

荷兰国际集团指出,原油多头短线立场观望,俄沙减产讨论或成反弹催化剂。近几周来,投机者大幅减少了对布伦特原油的净多头头寸;自10月初以来,他们平仓了约20万手的净多头头寸。供应的增加、更广泛的宏观担忧,以及期现溢价的缩减,都明显促成了这一走势;然而,这确实给投机者留下了相当大的空间来增加他们的多头头寸。

多头/空头比率也表明,投机客目前持有相当中性的仓位,目前约为5,而今年稍早时一度超过20;然而,要看到投机者再次进入市场,需要一个合适的催化剂;目前,最明显的催化剂是欧佩克(OPEC)和俄罗斯围绕2019年可能削减产量展开的讨论。

信息来源:汇通网

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