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这一市场惨遭围剿遁入熊市!美联储决议来袭美元黄金伺机爆发?
作者 理财18 2018-11-08 23:45
周四(11月8日)美市盘中,在美联储利率决议出炉之前,市场保持谨慎情绪,美元和现货黄金均交投于平盘略下方,其中现货黄金一度跌破1220美元/盎司关口。在市场相对交投清淡之际,有关意大利预算和英国脱欧进展的消息引发了市场关注。此外,美国WTI原油遁入熊市,也引发市场关注。眼下,市场将目光转向定于周五凌晨3时公布的美联储决议。市场预期本次会议将按兵不动,但将暗示将在12月和2019年进一步收紧货币政策。

欧元周四下跌,此前欧盟委员会下调了对意大利经济增长的预期,加剧了投资者对这个欧元区第三大成员国债务和经济前景的担忧。

欧盟委员会预测,意大利经济在未来两年的增长速度将慢于罗马方面的预期,使政府预算赤字远高于意大利的预期,并支持欧盟委员会的观点,即意大利2019年的预算草案违反了欧盟的财政规则。之前几周,欧盟方面指责意大利政府对支出影响的假设过于乐观。

欧盟在对欧洲整体经济做出评估时探讨了意大利局势,这标志着针对后者的扩张性预算计划,欧盟与意大利政府之间的争议再度升温。

意大利政府说,在经济多年以来表现持续落后其他欧元区经济体的情况下,需要提供支撑;但欧盟和投资者却担心,这会令该国负债累累。欧盟预测的措辞悲观,但现实可能会更加糟糕。

“即便是欧盟的预测也过于乐观了,”伦敦政经学院客座教授、意大利财政部前首席经济学家Lorenzo Codogno表示。“借贷成本上升对银行贷款利率的影响势将进一步限制经济增长。”

与此同时,国际货币基金组织(IMF)今天也发布报告称,预计意大利2019年GDP增长1%,2020年增长0.9%。意大利应该优先考虑削减赤字和债务。

意大利无法通过财政刺激来实现经济增长,实现增长需要结构性改革。意大利必须表现出解决潜在问题的意愿。扩张性财政政策将对意大利经济造成负面冲击,因为市场反应将非常不友好。

消息令当日小幅上涨的欧元跌至消极区域。自那以来,欧元/美元已从日低1.1404回升至今日开盘价1.1425略上方。 

法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan表示:“意大利的形势继续对欧元构成压力。”

在欧元下跌之际,在美国中期选举结果公布后,市场普遍松了一口气之后,美元延续了复苏的势头。投资者将注意力转向美联储周四晚些时候的政策会议。
Tan称,由于美国中期选举结果“符合预期且意味着美联储可以继续加息”,美元反弹令欧元进一步走软。

民主党在投票中赢得了众议院的控制权,而共和党巩固了在参议院的多数席位,导致美国国会出现分裂。

日内,美元进一步脱离周三触及的两周半低点95.67,日内最低触及96.07,现交投于96.16附近。


美联储预计将维持利率不变,但将暗示将在12月和2019年进一步收紧货币政策。
交易员们拭目以待美国决策者是否维持加息承诺,如果答案是肯定的,则可能推动美元重拾涨势,进而升至10月触及的17个月高点97.21。

分析师表示,美国期中选举没有意外,美联储会坚持其紧缩路径,这应该会支撑美元。而欧元将承受来自意大利债务担忧的压力。

“未来几周和几个月,市场将会基于新条件下的国会的美国财政和贸易政策和经济数据,对美联储加息周期能走得多远得出自己的结论,”德国商业银行分析师在一份报告中称。

“这意味着,尤其是积极的工资、物价和劳动力市场数据,可能会为美元提供支撑。”

更广泛地说,分析师表示,尽管全球股市周四创下了2018年最长连涨时间,但外汇交易员仍在谨慎行事,并在寻找全球经济走强的下一个线索。

英镑/美元一度跌破1.31关口,最低来到1.3085,支撑在隔夜低位1.3074,因外媒最新报道,英国政府消息人士称,英国不太可能在下周之前召开有关英国脱欧的内阁会议。

不过,据外媒援引泰晤士报政治记者称,一份时间表草案显示,英国内阁可能在周一举行会议,英国脱欧事务大臣拉布将在下周二会见欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶。英国首相特雷莎·梅可能在下周三向下议院作声明。

从目前的情况来看,仍不清楚有关问题是否已取得足够进展,以令欧盟领导人11月召开紧急峰会时可签署协议。

财经网站Forexlive则撰文指出,如果下周之前得不到一个可行性协议,或者英国首相特雷莎·梅不能说服欧盟给她更多时间来获得内阁的支持,12月的欧盟峰会成为双方达成协议的唯一机会,这意味着双方几乎没有时间和空间来犯错或者来来回回地谈判。这种不确定性对英镑来说没有好处,市场可能会将无协议脱欧纳入定价。如果英镑跌破100小时均线,预计将会开始急剧下滑,特别是当有关脱欧的新闻继续暗示11月欧盟不会举行特别峰会来讨论脱欧事项的时候。

不过,德国商业银行汇市分析师Antje Praefcke表示,汇市似乎仍希望能有一个友善的协议,从波动性来看,对于2019年3月的英国脱欧事宜,汇市仍十分放松。

Aberdeen Standard Investments押注,在脱欧协议达成的三个月内,英镑/美元可能攀升至1.50的水平--为2016年公投以来的新高。

这将意味着从目前大约1.31的水平飙升15%,而这样的升幅在过去50年间,仅出现过两次:2008年信贷紧缩和1987年全球股市崩盘之后的反弹。

在美元表现低迷之际,现货黄金稍早一度迎来一波快速下挫,跌破1220关口,最低跌至1219.59美元/盎司,创下11月1日以来最低。

金价已经连续五个交易日下跌,今天延续下挫态势,缘于美元和股市上涨,与此同时投资者已消化美国期中选举的结果。眼下,投资者聚焦北京时间明天凌晨3时的FOMC决议。

市场预计美联储到12月会议前不会采取加息举措,不过市场参与者等待观察其是否会释出有关12月和2019年可能加息的信号。

“市场几乎笃定12月会加息,但明年的前景仍不明朗,”DailyFX外汇策略师Ilya Spivak说。“自信的调门可能会打压金价,而谨慎语调则可能带来一点提振。”

技术面来看,MKS PAMP的交易员们表示,黄金下一个支撑水平为100日移动均线1216美元/盎司。上行金价必须要收高于技术面阻力水平1235美元/盎司区域才能进一步走高。

Dailyfx撰文指出,目前的支撑位于1211.05-1214.30区域,如果黄金日内收盘价跌至这一区域下方,那么将进一步下探1180.86-1187.83区域。

不过,如果日内收盘价突破至1241.64上方,那么下一上行阻力看向1260.80-1266.44区域。

ETF持仓方面,SPDR黄金ETF持有量继续下降,周三减持了0.19%至755.23吨,这是其连续第四个交易日减持。

近日以来,原油市场表现尤为低迷。美国原油价格周四连续第九个交易日下跌,进入熊市,因有进一步迹象显示供应增加,此外数据显示中国原油进口量创纪录。

美国西德克萨斯中质原油期货下跌68美分,或1.1%,至60.99美元/桶,较上月触及的四年高位76.90美元下跌20.7%,令WTI陷入熊市。

布伦特原油期货下跌0.74美元,或1%,报71.33美元/桶。自10月3日布伦特原油价格触及86.74美元/桶这一2014年底以来的最高水平以来,国际原油基准价格已下跌近18%。

美国能源情报署本周预计,2019年美国石油日产量将平均为1210万桶,较上一次预测向上修正。

美国能源情报署周三公布的初步数据显示,上周美国原油日产量达到1160万桶,创历史新高。如果在修正期间得到证实,美国将更坚定地成为全球最大的石油生产国。

排名前三的其他产油国——沙特阿拉伯和俄罗斯——自6月份以来一直在增加产量。

“他们三者都在继续以创纪录的水平泵油,这是导致油价进入熊市的部分原因," Nasdaq Corporate Solutions能源和公用事业主管Tamar Essner在CNBC的"Worldwide Exchange "节目中表示。

海关周四公布的数据显示,10月中国原油进口量较上年同期增长32%,至每日961万桶。

“随着美国进口关税的不确定性和对伊朗制裁的放松,原油进口量上升”澳新银行说。

不仅美国的石油产量显著增加,俄罗斯、沙特阿拉伯、伊拉克和巴西等许多其他国家的产量也有所增加,明年的产量可能会超过需求。

尽管美国对伊朗石油实施制裁,但投资者的看法是,供应超过需求,正如近月期1月布伦特原油期货合约较2月折价交易所反映的那样。

这种价格结构,即所谓的期货溢价,是指交易员和投资者认为供应大于需求,因此有更大的动机储存石油,而不是出售石油,从而形成一个更大的未售出原油池。

“OPEC和俄罗斯可能利用减产来支撑70美元/桶,”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。

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