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欧市盘前:美联储助美元强势复苏,非美集体遭殃
作者 理财18 2018-11-09 14:53
【内容提要】11月9日,美元走强,因美联储维持利率不变,但重申其收紧货币政策的立场,为12月升息奠定基础。投资者关注的焦点又回到美国和其他主要经济体的货币政策之间的分歧上,欧元、英镑、纽元等日内承压回落。
周五(11月9日),美元走强,现报96.78,日内涨幅0.12%。因美联储维持利率不变,但重申其收紧货币政策的立场,为12月升息奠定基础。投资者关注的焦点又回到美国和其他主要经济体(如日本、欧元区)的货币政策之间的分歧上,美元兑日元日内走低,但仍接近五周高点。欧盟和意大利在预算赤字问题上的僵局,以及对欧洲经济增长放缓的担忧,持续拖累欧元。英国方面,市场对英国即将与欧盟达成脱欧协议的预期越来越高,英镑因此受益,预计英国将在五个月后退出欧盟。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,美元兑日元现报113.94,日内跌幅0.11%。投资者应该考虑到中期内日元急剧反弹的可能,日元多头将期待美联储暂停加息。预期日本央行将收紧货币政策,或者出现更多的风险规避行为,与超低的日本利率相比,美国利率上升的潜力似乎相当微小。美元兑日元于114关口承压回落,下方支撑位先关注113.80一线,失守后料测试113.50-113.60区间。


(美元兑日元日线图)

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1346,日内跌幅0.15%。欧洲局势仍令市场担忧,意大利预算和英国脱欧谈判的问题再加上欧元区经济增速预期被下调,打压欧元上行动能。欧洲央行行长德拉基指出,一旦前景恶化,那么欧洲央行将需要调整前瞻指引。目前汇价走势被视为横盘整理,近期先留意1.1330一线支撑性,一旦该点位失守,有望进一步试探1.1300关口。中期来看,汇价料震荡于1.1300-1.1500区间。

原油期货方面,美油现报60.64美元/桶,日内跌幅0.07%;布伦特原油现报70.78美元/桶,日内跌幅1.79%。因供应增加和对经济放缓的担忧打压油价,美、布两油自10月初以来已经累计下跌20%,美油一度触及3月15日以来新低至60.30美元/桶。美油下方支撑位留意60.30-60.40区间,下破料回测60美元关口若该点位失守将大幅增加市场看跌油价的前景。

现货黄金方面,金价现报1219.68美元/盎司,日内跌幅0.35%。美联储利率决议后美元进一步走强,短期美债收益率创逾十年高位。随着美指再度升温,金价短线下行风险显著增加。金价失守1220美元,留意下方1216美元一线附近支撑,若该点位再度被下破,料测试10月31日低点1211.87一线附近。



经济数据和事件前瞻

16:00  中国10月社会融资规模
16:00  中国10月M2货币供应年率

17:30  英国第三季度GDP年率初值
17:30  英国9月工业产出年率
17:30  英国9月季调后贸易帐
17:30  英国9月GDP月率

本交易日英国重要数据较多,警惕数据前后镑系货币剧烈波动,若数据利好,料英镑短线飙升。英国脱欧协议的乐观预期依然为英镑带来支撑,市场预期英国和欧盟官员很快将会宣布脱欧谈判取得‘决定性进展’。尽管如此,投资者仍需警惕特雷莎·梅仍面临内阁审核协议的挑战。

21:30  美国10月核心PPI年率
22:00  美联储理事夸尔斯就银行压力测试发表讲话
23:00  美国9月批发库存月率终值
23:00  美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
--:--  第二轮中美外交安全对话举行

晚间留意美国经济数据,若数据好于预期,美元指数有望试探97关口。在经历了美国中期选举带来的暂时搅局之后,美元再度走强。此前FOMC政策声明如期维持基准利率不变,预计进一步渐进加息,经济增长保持强劲。此外,美联储理事夸尔斯讲话也是投资者关注焦点之一。

亚洲时段消息回顾

中国10月CPI同比上涨2.5%

10月份,全国居民消费价格(CPI)同比涨幅2.5%,与上月持平,继续保持温和通胀的态势,具体来看,当前的形势有以下几个特点:一是食品价格取代非食品价格,消费品价格取代服务价格,成为温和通胀的两大主导因素;二是食品价格中蔬菜和水果对CPI上涨的贡献最大;三是油价上涨对交通通信价格压力加大;四是房租对居住类价格上涨的压力正在减弱。

澳洲联储公布政策声明

澳洲联储政策声明指出,经济增速上扬和劳动力市场收紧预计将带动通胀和薪资的逐渐上扬。劳动力市场强于预期,领先指标暗示动能可以持续。由于供应链受到影响,许多亚洲经济体可能受中美贸易紧张关系的影响,澳元贸易加权指数受到大宗商品价格上涨及收益率差下降等抵消。在全球通胀及需求增强的情况下,澳元贬值对经济增长和通胀前景有利。

香港恒生指数大跌再失26000点

香港恒生指数周五一度大跌2.1%,再度失守26000关口,上证综指亦迈向第五天下挫。今日恒指下跌主要是因为美元强,虽然美联储维持利率不变,但之后加息预期更强,同时美国中期选举结束后仍有很多不稳定的风险。宏观经济影响市场比较大,G-20会议后市场可能会好一些。

韩开国安会议讨论美国中期选举结果

韩国青瓦台国安室室长郑义溶9日主持召开国家安全保障会议(NSC)常委会会议,就美国中期选举结果将给美国对外政策带来的影响进行讨论。会议认为,美国国会一向跨党派支持韩国政府基于韩美同盟为和平解决朝核问题、维护半岛和平付出的努力,今后韩方需与美国新一届国会保持良好关系,与美方密切合作,力促朝美早日重启高级别会谈。

美墨加将于11月30日签署贸易协定

据外媒报道,墨西哥经济部长瓜哈尔多8日表示,美国、墨西哥和加拿大三国的内阁部长将于11月30日签署新的贸易协议。据报道,瓜哈尔多在出席墨西哥城一个活动时对记者表示,美墨加三方将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯签署这项协议。报道称,这份协议的正式名称为“美墨加协定”(USMCA),正式生效前还需要各国的立法机构批准。

日美首脑电话会谈强调双方将继续保持合作

日本首相安倍晋三9日上午与美国总统特朗普通电话,双方就日美同盟的重要性以及今后继续保持合作达成一致。据日本媒体9日报道,此次日美首脑电话会谈由安倍发起,会谈时间大约10分钟。双方在会谈中提及美国副总统彭斯将于本月12日访问日本,特朗普期待届时双方能够坦诚交换意见。

市场观点

法国兴业银行分析师表示,美元兑日元当前的投资情绪依然偏向看空,同时贸易关系的乐观情绪在G20峰会前预计仍会持续,这为澳元和纽元带来支撑。

美国银行美国利率策略主管表示,在美国政府陷入僵局,美联储继续加息以及市场对经济增长预期下调的情况下,收益率曲线将变得更加平坦。

加拿大丰业银行首席外汇策略师认为,美联储决定利率不变之后美元上涨,可能源于美联储讨论了未来加息,尽管美国总统特朗普最近批评美联储加息。

瑞信银行指出,欧元兑美元保持看空,未来数周内存在下探1.13重要关口的风险。下一个关键日程是意大利预算方案,其必须在11月13日向欧盟递交修改预算方案,而欧盟委员会将会在11月30日前完成对全体成员国预算方案的最终审核。只要双方的分歧依然存在,欧元的任何反弹都只是暂时性的。

Metal Bulletin贵金属分析师称,黄银比率接近历史高位,银价料将在年底前意外反弹。未来几个月,白银表现优于黄金的理由很充分,因为金银比更容易从现在开始下跌。




信息来源:汇通网

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