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11.20外汇交易策略(美指、欧元、英镑、日元及其交叉盘)
作者 理财18 2018-11-20 13:14
【内容提要】纽约联储主席威廉姆斯发言不如预期鹰派,叠加美国新屋需求停滞等负面因素影响,美指震荡下行。美股因节假日临近引发资金抽血效应暴跌,风险偏好降低致使日元走强,但若这一现象无法持续,日元短线恐被高估。
纽约联储主席威廉姆斯发言不如预期鹰派,叠加美国新屋需求停滞等负面因素影响,美指刷新近一周半低点最低至96.12,周二(11月20日)亚市早盘震荡微涨。虽然欧盟与意大利围绕自由支出预算的僵局仍在持续,欧元兑美元在过去五个交易日仍上涨2%,市场正在关注本周五(11月23日)公布的德国、欧元区11月制造业PMI初值在十连降后会否出现积极的转变。

英国方面,欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔表示,欧盟与英国达成的退欧协议草案“公平、均衡”,不过由于英国反对党已经对梅政治地位产生威胁,英镑仍呈现宽幅震荡,英镑一个月隐含波动率跳涨至逾两年来新高。

日内澳洲联储利率决议一如预期未掀起行情波动,澳元兑美元于0.7290附近窄幅震荡整理。


11月20日金融市场热点

1、19:00将公布英国11月CBI工业订单差值;预期值为-5,较前值-6微升,理论利多英镑。

2、21:30美国10月新屋开工年化总数、营建许可总数;

周一(11月19日)11月NAHB房产市场指数暴跌8个点至60,创2106年8月以来新低,或预示数据不乐观,美指依旧可能因此承压。

3、美国股市在经历暴跌后会否出现反弹行情,可能削弱避险情绪,使得日元、黄金承压;

美股重挫与公司财报不佳、感恩节、黑色星期五购物活动有关,节假日临近一般会造成资金被抽血。当前美日处于55日均线,下方离103日均线位置不远,若避险情绪无法进一步升温,日元难持续走强

4、欧洲时段,德国PPI月率可稍加留意;

一般认为生产价格指数是通胀的前瞻性指标,PPI年率料微增从今年4月起一路震荡上行,不过PPI月率预期录得0.3较前值下滑0.2个百分点,可能使得欧元承压;

5、英国央行行长卡尼将在英国议会财政委员会作证词,答复关于11月通胀报告的问题;

去英国脱欧的不确定因素,英国劳动力市场趋紧,薪资快速增长,但仍需留意脱欧局势变化,尤其是针对梅的不信任投票会否开启,目前只差6封信件即可对梅的政治地位产生威胁

1、美元指数

解析:纽约联储主席威廉姆斯讲话鹰中带鸽,鹰派的观点有我们已经提高了利率,但它们仍然处于一个非常低的水平。与上周五(11月16日)副主席克拉里达言论相左,该官员认为距离中性利率区间不远,不会加息至限制性利率水平。鸽派的措词包含美联储没有预设的货币政策路径,将调整货币政策。

澳新银行认为,美联储可能在12月大幅调整点阵图,预计美联储将在今年12月加息后,在2019年年中才会再次加息。由于12月加息概率仍有67%,市场关注的焦点转向是否会出现鸽派加息,另外海外需求脚步放缓会否阻碍美联储正常化货币政策。

近期美联储多位官员包括主席鲍威尔在内都提到,应当将全球前景展望纳入政策框架、国内刺激财政刺影响递减趋势可能是2019年美国经济面临的风险,措词出现微调。

越是接近货币政策转折点,传达有效信息就更加困难,专业人士可能过度解读,普通投资者可能理解不足,不过有一点可以肯定,接下来的数据特别重要,达到中性利率区间后美联储操作更具备灵活性,尤其是考虑到明年会取消前瞻指引,料行情出现双向波动。

日线级别:《11月19日外汇交易策略》 中提到,维持反弹高空的策略,因跌破9月21日以来上升通道,收盘价跌破13日均线,K线形态为空方炮组合,强调积弱难反。事实上,MACD也给出了顶背离的信号,11月12日美指刷新16个月高点,指标并未跟随创高。

若视作93.80-97.69近40多天的上涨修正,仅6个交易日显然不够,斐波那契的下两个时间点是8和13。从指标上看,MACD远未修复到零轴附近,所以仍有较长调整时间、空间。短线汇价可能在95.89 -96.22有一定支撑,前者是10月24日最低点,后者是0.618调整位置,日内若升破96.35,则有机会挑战96.66的13日均线,反之维持加速下行走势判断。

如果日内直接跌至96.45-96.64区间那么笔者认为短线超跌,可轻仓尝试短多机会。96.45是10月18、19、22连续三日最低单,96.69是55日均线重要支撑,急跌则容易出现反转行情。

(美元指数日线图)

4小时级别:震荡下行;MACD进入零轴下方出现倒鸭嘴加速下跌信号,下方给到95.98、95.54-95.67这两个位置附近支撑。短线如果是以横盘正当时反弹,站不回96.35则在会进一步打开下行空间。目前已经跌破了图中的绿色下降通道,斜率变得陡峭,一般这也是加速赶底前的征兆。

下跌趋势不轻易言底,但汇价终会出现反弹,而不是单边运行。所以在上述支撑位需留意转弱信号,一旦突破蓝色下降通道和黄色13周期均线就会真正开启反弹行情。


(美元指数4小时图)

支撑:95.98、95.63、95.29、95.03、94.78
阻力:96.33、96.57、96.76、96.96、97.15


信息来源:汇通网


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