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美元连涨八日,警惕回调风险,鲍威尔讲话今晚来袭
作者 理财18 2019-02-12 10:20
周一(2月11日),美元延续近期的强劲表现,美元指数连续第8个交易日上涨,为三年来最长连涨走势。不过有分析师提醒称,近期美元涨势过快,根据以往的历史经验,美元可能会面临回调风险。周二美联储主席鲍威尔将发表讲话,假如其发表鸽派言论,可能会对美元构成打击。

ICE美元指数周一强势上涨,一举突破97关口,最高触及97.13。



(ICE美元指数日线图)

彭博美元即期指数上涨0.5%,盘中该指数一度涨高达0.6%,并触及1月3日以来的最强水平。

彭博美元即期指数连续第八个交易日攀升,为2016年以来最长连涨天数。



(彭博美元即期指数走势图)

法国巴黎银行资产管理公司(BNP Paribas Asset Management)改变美元预测,现在预计美元上半年将上涨5%;之前预测美元2019年疲软。

分析师指出,美元受到避险吸引力的提振,因投资者担心全球经济急剧放缓,纷纷买入美元这一全球流动性最强的货币。

投资者认为,欧元区及英国等国家也地区的经济数据表现疲软,加上欧英澳等几大央行释放鸽派倾向,提振了美元。另外,投资者对中美贸易磋商的预期并不乐观,也刺激了美元的避险买盘。

英镑/美元受疲软GDP等数据打压,跌破1.29关口。周一纽约尾盘,英镑/美元下跌0.6%至约1.2861。



(英镑/美元走势图)

在英国脱欧谈判缺乏进展之际,该国经济数据令人失望。英国第四季度GDP增长0.2%,增幅小于预期,而第三季度增幅为0.6%。12月份,英国经济萎缩0.4%,这是自2016年脱欧投票前夕以来的最大降幅,预估为持平。

受美元大幅上涨打压,现货金周一下挫,盘中最低下探至1303.50美元/盎司。美元上涨抑制了黄金作为替代资产的需求。



(现货金30分钟走势图)

尽管金价随后展开反弹,但目前仍失守1310美元/盎司关口。

新加坡辉立期货(Phillip Futures)分析师Benjamin Lu表示,美元走强在短期内对金价构成阻碍。

东吴期货在一份报告中表示:“黄金受到美元持续反弹的影响,虽然各种宏观风险正在上升,但与其他国家相比,美国近期的经济数据相对较好。”

但报告指出,金价应该能守住1,280美元/盎司的支撑位。

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye周一撰文称,由于技术回调,金价可能跌向1301美元/盎司。



(现货金日线图)

警惕美元回调风险 聚焦鲍威尔讲话

分析师指出,尽管近期美元持续上涨,但可能不是因为它特别有吸引力,而只是由于美元是“差中最优”。

伦敦安本标准投资公司(Aberdeen Standard Investments)的高级投资经理James Athey在接受彭博采访时说,美国在“相当糟糕的群体中表现最好”。

他说,美国经济仍在上升轨道上,但对欧元区来说,“这种说法一点也不适用。从结构性和周期性的角度来看,欧元区经济的根本健康状况要弱得多。”

然而,随着美元最近一段时间持续大涨,回调的风险也愈发加大。

海外知名金融博客Zerohedge周一表示,过去几次美元以这样的速度飙升后,走势很快发生逆转。如下图所示:



(彭博美元即期指数走势图)

北京时间周三01:45,美联储主席鲍威尔将在密西西比就农村地区的经济发展发表讲话并接受提问,投资者将关注他是否就经济状况或货币政策发表评论。

1月30月,美联储宣布维持利率不变,并正式转变政策立场,承诺对进一步升息保持耐心,这是美联储自2015年开始的紧缩周期可能已经结束的最清晰信号。

与12月的表态相比,美联储1月会后发表的声明中最令人瞩目的变化莫过于取消了“进一步逐渐加息”的措辞,并强调在未来道路上会“保持耐心”。

FOMC在声明中删除“一些进一步的逐步加息”的说法,为下一步利率行动既可能是上调也可能是下调打开了大门,理由是“全球经济金融形势发展及通胀压力温和。”

在美联储决议之后,美联储主席鲍威尔同样发表了相当鸽派的言论。鲍威尔在FOMC会议结束后的新闻发布会上表示:“加息的理由有所减弱。”

鲍威尔在新闻发布会上表示,决策者看到一些逆风因素和关于经济前景的矛盾信号。

鲍威尔当时还表示,资产负债表的正常化进程要比之前估计“更早完成,并且最终的资产负债表规模会更大”。

分析师表示,假如鲍威尔周二再度发表鸽派言论,美元可能会遭受打击。


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