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千亿美元资金流动契机!A股等新兴市场股票将纳入全球指数
作者 环球外汇网 2019-02-12 17:16
【内容提要】据彭博社报道,随着沙特阿拉伯和中国国内股票等被纳入全球指数,这一被瑞银集团称之为“比较巨大的变化”,投资者应该为未来一年新兴市场所蕴藏的前所未有的机遇做好准备。
据彭博社报道,随着沙特阿拉伯和中国国内股票等被纳入全球指数,这一被瑞银集团称之为“比较巨大的变化”,投资者应该为未来一年新兴市场所蕴藏的前所未有的机遇做好准备。

瑞银亚太市场结构主管David Rabinowitz在一份报告中写道,全球最大的指数提供商,譬如伦敦证交所集团旗下富时罗素、MSCI和标普道琼斯指数将评估一系列股指以纳入所谓的“SACK”股票--即沙特、阿根廷、中国内地股票(A股)和科威特股票。该行表示,这种重新调整可能导致新兴市场范围内大约1,210亿美元的主动型和被动型资金流动转移。

Rabinowitz表示投资者将考虑“为自己布仓,调整其投资组合,并考虑新兴市场指数权重相对巨大的变化”,并称“考虑到仅追踪MSCI、富时和标普新兴市场指数的逾5,000亿美元的被动型资金流动,我们预计流动性将发生改变。”

预期的这一资金流动凸显了沙特和中国等国向全球投资者开放时进行改革的尝试,以及主要指数编制者在股票选择中发挥的作用。这也凸显了资金从金砖国家--巴西、俄罗斯、印度、中国(境外上市股票)和南非的转移;这几个国家目前在新兴市场基准中的地位已经根深蒂固。

瑞银估计,到2020年5月,即当前的一系列指数评估的最后一批完成时,仅被动型资金流动就有370亿美元会流入SACK资产。

瑞银预测,主动型基金经理也可能被迫参与“至少保持目前的跟踪误差水平”,随着时间的推移,增加的主动型资金流动将达840亿美元左右。



另一方面,据瑞银,总体来看,指数调整后主动型和被动型资金流出规模最大的可能是:在香港上市的中国股票和中国ADR(345亿美元)、韩国股票(157亿美元)以及中国台湾股票(128亿美元);此外印度、巴西、南非和俄罗斯股票可能也将受到影响。

指数调整进程重要日期完整列表如下:

2019

2月:MSCI将宣布下一阶段纳入中国A股市场的详细信息

3月/4月:富时指数将纳入沙特阿拉伯的第一批和第二批股票

5月:摩根士丹利资本国际(MSCI)将沙特阿拉伯、阿根廷的第一批股票纳入指数,同时可能增加中国A股的权重

6月:富时指数纳入第三批沙特阿拉伯股票,同时第一批中国A股将被纳入

8月:MSCI指数纳入沙特阿拉伯第二批股票,同时可能增加中国A股的权重

9月:中国A股和科威特纳入标准普尔指数,第四批沙特阿拉伯和第二批中国A股纳入富时指数

2020

3月:富时指数纳入沙特阿拉伯第五批和中国A股第三批股票

5月:MSCI指数可能将科威特股票全部纳入,同时纳入第三批中国A股


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