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纽市盘前:澳元走强,因憧憬中美贸易关系转暖
作者 理财18 2019-02-12 22:23
【内容提要】2月12日欧洲时段,美元指数盘中触及近2个月来新高至97.2025,美国总统特朗普尚未就政府关门协议方案做出决定,另外市场开始关注中美贸易谈判的最终结果会是如何。澳元兑美元大涨0.4%,中美贸易谈判进行中,市场对此表示乐观。美原油交投于53.67美元/桶,上涨2.4%。OPEC减产协议对油价构成持续的支撑。
周二(2月12日)欧洲时段,美元指数交投于96.93附近,小幅下跌,盘中触及近2个月来新高至97.2025,美国总统特朗普尚未就政府关门协议方案做出决定,另外市场开始关注中美贸易谈判的最终结果会是如何。澳元兑美元上涨0.4%,交投于0.7092,人民币大幅走强。另外,中美贸易谈判进行中,市场对此表示乐观,在3月1日大限或结束谈判。

欧洲时段,美原油交投于53.93美元/桶,上涨2.9%。委内瑞拉仍在影响油市,市场认为其或存在减产的可能。另外OPEC减产协议对油价构成持续的支撑,OPEC周二下调了2019年全球石油需求预期,原因是经济放缓,以及对竞争对手供应增长加快的预期,突显出该组织在开始新一轮减产之际,仍面临防止供应过剩的挑战。

★近期热点提要★

1、【政府将在2月27日前提出另一项可修正的动议】
英国首相特雷莎·梅:寻求“具有法律约束力”的担保协议变更,政府仍在讨论脱欧后工人的权利,将从本周二开始与欧盟各国领导人展开对话,告知欧盟议会需要看到在担保协议上的具有法律约束力的变化,英国不应该留在关税同盟,相信能达成令议会支持的脱欧协议,目标是按时完成英国脱欧。

2、【OPEC下调2019全球石油需求预期,凸显供应过剩挑战仍在】
① OPEC周二下调了2019年全球石油需求预期,原因是经济放缓,以及对竞争对手供应增长加快的预期,突显出该组织在开始新一轮减产之际,仍面临防止供应过剩的挑战;
② 在最新公布的月度报告中,OPEC下调了对2019年经济增长的预测,并表示原油需求将降至3059万桶/日,比上个月预测的少24万桶/日;
③ OPEC、俄罗斯和其他非OPEC成员国(OPEC+)2018年12月达成协议,从1月1日起减产120万桶/日,以防止供应过剩。OPEC的减产份额为80万桶/日;
④ 石油输出国组织在报告中称,1月石油日产量为3080.6万桶,环比下降79.7万桶。根据的计算,这相当于86%的减产承诺得到了遵守

3、【特朗普签署美国人工智能发展倡议】
美国总统特朗普11日签署一份行政令,启动“美国人工智能倡议”,旨在从国家战略层面调动更多联邦资金和资源用于人工智能研发,以应对来自“战略竞争者和外国对手”的挑战,确保美国在该领域的领先地位。这是美国政府首次推出国家层面的人工智能促进计划。此前,加拿大、日本、英国等国已相继发布人工智能国家发展战略。2017年7月,中国首部国家级人工智能发展规划《新一代人工智能发展规划》出台,将新一代人工智能发展提高到国家战略层面。  (新华社)

4、【在欧元区预算问题上采取行动至关重要】
法国财长勒梅尔:将与德国经济部长阿尔特迈尔就产业政策进行会谈,需要在人工智能方面投入更多,法国将与德国就工业发展提出建议。

5、【IEA:当前判断原油需求增速是否正在放缓为时尚早,美国页岩油对油价上升的反应非常灵敏】

6、【国际货币基金组织:石油价格下跌,阿拉伯世界公债增加】
① 国际货币基金组织克里斯蒂娜·拉加德在迪拜的阿拉伯税务论坛上发出警告,10年来石油进口国的公共债务从GDP的64%上升到85%。今天在一些国家,它超过90%。在出口国中,这一数字为33%。到目前为止,改革还不够;
② 拉加德解释说,债务水平增长的原因之一是五年前油价暴跌;
③ 拉加德表示:“不幸的是,该地区尚未完全从全球金融危机和过去十年的其他重大经济混乱中恢复过来。在石油进口国中,(经济)增长有所回升,但仍然存在低于危机前的水平。”
④ 上个月,国际货币基金组织下调了沙特阿拉伯(世界上最大的石油出口国 )以及中东和北非的总体增长预测,原因是油价出现新的下跌。此外还有低产量和众多地缘政治紧张局势;
⑤ 根据拉加德的说法,一些改革尝试值得赞赏,包括削减支出和不同的收入管理,同时沙特阿拉伯和阿联酋大量引入增值税和消费税。但是,必须对这些措施进行进一步改革,特别是在透明度和反腐败方面

7、【正在寻求与友好国家进行合作来对抗美国制裁】
委内瑞拉油长:希望和印度进行正常的贸易往来,而非物物交易,石油交易有不同的方式来实现,我们现在正在这么做,在持续监控油价,委内瑞拉局势对油市造成影响,我们将石油流向重定向至其他市场,当前委内瑞拉石油出口量为120-130万桶/日。

8、【央行应该狭义地解释授权,央行不能负担过重】
欧洲央行管委魏德曼:目前尚未证明欧元区存在危机,欧洲央行仍存在不得不对危机作出回应的风险,这对其独立性构成威胁,部分问题,例如缺乏财政规则可信度以及有害的主权银行关系仍有待解决,应对危机将迫使央行行长作出政治决定,这难以符合民主原则且可能超出央行狭义的职权范围。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数交投于96.93附近,小幅下跌,盘中触及近2个月来新高至97.2025,美国总统特朗普尚未就政府关门协议方案做出决定,另外市场开始关注中美贸易谈判的最终结果会是如何。

欧洲时段,英镑兑美元触底反弹,盘中触及1月21日以来低点至1.2833,随后在美元走弱中反弹翻红,上涨0.2%,尽管市场益发怀疑英国首相特雷莎梅是否能说服欧盟接受脱欧协议的更动,英国预定3月29日脱离欧盟,特雷莎梅可争取欧盟修改脱欧协议,并获得英国议会通过的时间已不多。英国首相特雷莎·梅表示,寻求“具有法律约束力”的担保协议变更,政府仍在讨论脱欧后工人的权利,将从本周二开始与欧盟各国领导人展开对话,告知欧盟议会需要看到在担保协议上的具有法律约束力的变化,英国不应该留在关税同盟,相信能达成令议会支持的脱欧协议,目标是按时完成英国脱欧。

欧洲时段,欧元兑美元交投于1.1296,上涨0.18%,根据当前全球央行加息趋于谨慎的趋势,下调对欧洲央行的加息预期,预计将在今年12月会议加息15个基点。预计此后欧洲央行将以谨慎步伐加息,每6个月加息25个基点;基于此,同样下调欧元兑美元EUR/USD预期,总体而言对该货币对前景维持建设性态度,但将至今年年底预期从1.27下调至1.24,短期风险倾向于下行,但长期来看将出现上行风险 。

欧洲时段,美元兑日元冲高回落,现交投于110.39附近,刷新1个半月来高点至110.65。

欧洲时段,美原油交投于53.93美元/桶,上涨2.9%。委内瑞拉仍在影响油市,市场认为其或存在减产的可能。另外OPEC减产协议对油价构成持续的支撑,OPEC周二下调了2019年全球石油需求预期,原因是经济放缓,以及对竞争对手供应增长加快的预期,突显出该组织在开始新一轮减产之际,仍面临防止供应过剩的挑战。

欧洲时段,现货黄金交投于1312.24美元/盎司,美元主导行情,另外可以看得见的地缘政治风险、全球政府创纪录的负债规模、央行们的购金力度、风险资产巨大的不确定性、潜在的通胀压力。后市展望黄金,潜力犹在。市场参与者应该把注意力集中在2月15日为政府提供资金的最后期限上。

欧洲时段,澳元兑美元上涨0.4%,交投于0.7092,人民币大幅走强。中美贸易谈判进行中,市场对此表示乐观,在3月1日大限或结束谈判。

机构观点

短中长期看委内瑞拉产量
① Rystad Energy预测,委内瑞拉的一些运营商将在3月份耗尽关键的稀释剂。如果没有稀释剂,目前每天20万桶的重油出口将面临风险,如果政权更迭,导致美国解除制裁并吸引新的融资,会发生什么;
② 短期:产量下降趋势将放缓。奥里诺科河带的油田目前还处于产能不足的状态,相对而言,这些油田很容易恢复生产。随着成熟油田产量达到自然递减,并对大量油井造成重大损害,进一步增产变得复杂得多;
③ 中期:制止成熟油田的产量下降和油井损坏将是一项重大的技术和财政挑战,在委内瑞拉的日产量超过200万桶时。因此,为了提高产量,委内瑞拉将不得不进一步开发奥里诺科河带的油田;
④ 长期来看:Rystad Energy预计不会出现大规模增长,但随着时间的推移会看到巨大的上行潜力。委内瑞拉拥有大量已探明储量。成本结构相对较低,勘探风险最小。此外,考虑到委内瑞拉气候变暖,奥里诺科河带油砂的能源密集度低于加拿大的油砂,这意味着使重质原油能够流动所需的能源更少。最后,尽管存在潜在的碳排放法规和国际海事组织(IMO) 2020年对运输燃料的限制,但我们预计重油的需求仍将保持高位,因为美国等复杂炼油厂仍可以按照环境法规对这类原油进行加工。

投资者为坐拥现金付出代价
① 自2018年年底以来坐拥大量现金的投资者,可能因为过度追求安全而在2019年最初几周正付出代价;
② 继去年投资股票损失惨重和投资债券几乎颗粒无收之后,个人和机构已经向货币市场基金倾注了数以百亿计的美元;
③ 贸易紧张局势、华盛顿的政治内斗以及美联储加息,导致市场持续动荡,也驱使投资者转持现金;
④ 尽管存在这些担忧,华尔街还是在新年伊始展开了反攻,标普500指数在1月创下了2015年以来的最佳月度表现,垃圾债券也创造了七年多来最强劲的月度回报;
⑤ 充斥着避险现金的货币基金的收益率则逐渐降低;“投资者可能要自食其果。虽然货币市场基金比较安全,但他们需接受基金回报较低这一点,”PIMCO短期投资组合管理部门主管Jerome Schneider表示

法国兴业银行:欧元兑美元恐下测1.12,宜做空欧元兑日元
法国兴业银行讨论了欧元前景,认为相对利率水平而言,欧元兑美元与意大利国债(BTP)/德国国债(Bund)利差间的关联更密切,部分时候欧元表现出“正常”货币的属性,市场对欧元区乐观情绪升温或德债收益率上行时上涨,另一部分时候其表现体现了投资者们对欧元区结构性难题的担忧程度,汇价波动与利差间的关键更显密切;欧元兑美元极有可能向下测试1.12,欧元兑日元仍为核心做空选项,疲软欧元及英国脱欧协商的持续料令英镑兑美元脆弱,若本周持续未能取得进展,那么市场对英国“无协议”脱欧的忧虑将升温。

信息来源:汇通网

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