在周四的最新报告中，Kimble Charting Solutions策略分析师Chris Kimble对比了过去四个月标普500指数、油价和10年期美债收益率的跌幅差异：



统计显示，美股在此期间的跌幅显然最小。油价的跌幅要比美股多出14%，十年期美债收益率的跌幅更是比美股多出了36%。在这短短的时期内，这些资产之间的跌势存在巨大差异。

因而，当前一个迫切关键的问题是：标普500指数将进一步下跌14%以赶上油价的跌幅吗？标普500指数又是否会更夸张地下跌36%以赶上美债收益率的跌幅？油价和收益率的跌势是否过度了呢？

Kimble指出，这一如“鱼嘴”般巨大的涨跌差异缩小的可能性很大，因为这一规模的涨跌差异在历史上，通常都会随着时间的推移缩小。

Kimble表示，接下来究竟是股市进一步下跌，还是另两类资产上涨以缩小差距？目前来看皆有可能。


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