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风险情绪当道 黄金多头有难 金价创下两年半最大周跌幅
作者 理财18 2019-11-08 19:04
周五(11月8日),黄金在昨日遭遇重挫后有所反弹,但后续乏力。中美贸易相关消息给风险市场带来明显的乐观情绪。虽然投资者对于双方能否达成最终协议仍抱有疑虑,但金价现阶段所承受的巨大压力毋庸置疑。



现货黄金小时线图

11月7日,商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示,如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消加征关税,这是达成协议的重要条件。

高峰指出,过去两周,双方牵头人就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展分阶段取消加征关税。这么做有利于稳定市场预期,有利于中美两国经济和世界经济,有利于生产者,也有利于消费者。此外,高峰还表示,中方对于关税问题的立场是一贯的、明确的。贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

中美贸易的乐观消息令市场风险偏好情绪迅速升温,美国股市再创历史新高,周四纳指一度触及8483.16点的纪录高点。黄金价格周四大幅收低。现货黄金接连跌破1480美元/盎司及1470美元/盎司关口,美市盘中最低一度下探至1460.50美元/盎司,较日高回落逾30美元。

现货黄金本周已经下跌了3%,为2017年5月份以来最大周跌幅。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,“黄金有跌破近期关键区间的危险,因贸易乐观情绪继续推动全球风险偏好升温,令全球国债收益率和主要股指大幅上扬。”

澳洲国民银行经济学家John Sharma表示:“黄金的弱势背后的主要驱动力在于贸易前景相关乐观情绪的上升。中美第一阶段协议的达成可能性上升、债券收益率上升、风险情绪上升,都进一步削弱了贵金属的吸引力。”

“然而,应该记住的是贸易协议还没有完成,还存在大量未解决的事宜,这给黄金提供了一些支撑。”

市场对于中美贸易谈判进展仍抱疑虑。亚洲股市今日由六个月高位回撤。欧洲股市开盘后也全面低迷。截至本稿发布(北京时间18:05),英国富时指数、德国DAX指数和法国CAC指数分别下跌了0.26%、0.25%和0.35%。

Markets的Neil Wilson表示:“昨日,美国股市再度达到历史新高,债券下跌,欧洲股市也涨至四年峰值。市场看到贸易协议达成的希望。”“但这里有一个强烈的‘如果’,如果第一阶段协议达成,现存的一些关税就会下调,但只有协议达成才可实现。”

Anand Rathi Shares & Stock Brokers大宗商品分析师Jigar Trivedi说:“市场对于所有(贸易相关)信息都太过敏感。具体日程还没有决定,美国执政内部对关税有一些问题。”

DailyFx高级外汇策略师Ilya Spivak说:“直到白纸黑字,市场在此之前都不会确信。市场有大量问题,即便经历了抛售,黄金还没有跌破8月份低位。”

金价年内上涨了14%。主要的的支撑因素包括贸易战、美联储降息和各国持有黄金数量增加。

如今贸易战有望停战,金价自然受到威胁。

Spivak称:“现阶段,(黄金)趋势唯有继续下行。”

“鉴于股票和利率市场所反应出的积极形势,目前黄金面临压力。”瑞士银行的报告写道,“贸易协议取得可信和全面进展的风险上升,将触发黄金市场可持续的逆风。”

同时美联储在10月份实施第三次降息后表示今年不会再度降息,除非经济发生重大转变。而最近公布的经济数据表明,美国的就业市场和GDP增长都表现稳健。

这令投资者对于黄金的“押注”降低。摩根大通的资产分配团队表示已经解除黄金对冲。花旗的策略师也在周四的资产分配报告中表示放弃了一个黄金多头仓位。

摩根大通在周四的报告中将目前的局势定义为“周期性反弹的迹象、地缘政治紧张程度的放缓、同步的货币政策以及防守型的投资者仓位。”

但花旗银行表示仍看到美国在2020年下半年陷入经济衰退的风险。

渣打贵金属分析师Suki Cooper表示,金价跌向1450美元/盎司,可能被视为买入良机。他还称,近期金价最大的下行风险是中美的贸易谈判进展。近期黄金可能在区间盘整,因场外的投资者在观望等待好的买入机会。

从技术分析来看,FXStreet指出,隔夜黄金跌破1475美元这一100日SMA与一个月波动范围低位的交汇点,确定了近期的看跌趋势。然而,稍稍超卖的环境帮助黄金在10月份波动范围低位1460美元附近寻得部分支撑,这一位置与1400美元-1557美元上行61.8%斐波那契水平重合。

同时,日线图中的技术指标保持看跌倾向,并支撑下行延续的前景。但空头更可能等待持续突破1460美元支撑区域再加大动作。

在这一支撑位下方,金价将可能向着1436美元加速下滑,这中间会经过1447-45美元支撑位。

上行方面,隔夜突破的交汇支撑位1475美元现在正充当强劲的阻力位,任何有意义的反弹还将在1480美元区域遭遇阻力。


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