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 中国银行:3月24日汇市日评  
作者 中国银行 2020-03-24 11:13

    市场摘要

  在上一个交易日的外汇市场上,美元指数上涨,最终收报在102.48一线,其他主要非美货币涨跌不一。欧系货币走势分化,欧元小幅走高27bp收报在1.0721,英镑则是下跌110bp,最终收报在1.1548。商品货币方面,加元延续下跌走势,收报在1.4496,澳元则是连续第二个交易日小幅上涨,最终收报在0.5827;避险资产方面,日元和黄金继续走势分化,日元下跌,收报在111.20,国际现货黄金则是大幅上涨,收报在1553.06美元/盎司。

  美元指数

  美元指数近期走势强劲,从最低94.65一线来到102附近,涨幅近8%。从基本面来看,前期美指的反弹有两个方面的因素导致,第一是主要非美货币齐齐走低。近期的冠状病毒疫情在全球逐步发酵,尤其是欧洲地区的疫情在上周愈演愈烈,已成为全球疫情的主要疫区。在疫情的拖累下,欧洲经济势必会受到影响,本就脆弱的欧洲经济雪上加霜。受此影响,欧元、英镑等主要欧系货币纷纷下跌。除欧系货币外,像商品货币加元也在原油等暴跌影响下持续下跌。主要非美货币的下跌带动着美元指数出现上涨。第二是在悲观市场情绪的作用下,市场出现了“现金为王”的情绪,无论是风险资产还是避险资产纷纷被抛售,带动美指走高。

  美联储继两次非常规降息后,昨日又发布新的政策,将首次支持购买企业债券并直接向企业提供贷款,并将“很快”推出一项向中小企业提供信贷的计划,美联储还表示,将尽可能大地扩大资产购买规模,以稳定金融市场。此消息公布后,美指短线小幅下行,随后跌幅收窄,全天仍以上涨收盘,可以看出,市场对于美联储目前的货币政策并不买账,市场短期仍然在期待美国能够出台大规模的财政刺激方案。如果美国国会能够出台符合预期的财政方案,预计短线美指将迎来回调。中长期看,随着美元流动性的逐步恢复以及疫情的有效控制,市场将重新理性评估美元,在经济数据下行及零利率的双重作用下,美指中长期将大概率下行。综上,还是建议投资者采取逢高做空美指的操作为好。

  澳元兑美元

  澳元开年以来便呈现下跌态势,尤其是近半个月以来,澳元从0.67附近直线下行,最低触及0.55一线,跌幅近18%,汇价也创下近18年来新低。

  澳元这一波的下行也是由内外部因素共同导致的。从内部因素看,年初澳洲有大面积山火,天灾导致澳大利亚的旅游业等诸多支柱产业受到影响,从而拖累经济基本面,2月澳大利亚PMI和建筑业指数均不及预期,处于荣枯线下方便是明证,澳元也因此走出独立下跌行情。从外部因素来看,自2月底以来,新冠病毒在世界范围内蔓延,疫情的快速发酵引发市场恐慌情绪,全球风险资产如股市和大宗商品纷纷暴跌,作为传统商品货币的澳元也是雪上加霜,一跌再跌。

  展望后市,个人认为短期内在疫情造成的恐慌情绪打压下,澳元走势仍是易跌难涨。中长期看,虽然澳洲联储本月已经采取多次降息举措向市场注入流动性,以应对疫情,但是作为全球产业链中较为上游的国家,此次疫情已大概率会造成全球经济增长放缓甚至衰退,中下游需求减弱实属正常,这将会在中长期带给澳元很大的下行压力。

  技术上看,澳元已经有效跌破了前期0.6整数关口的重要支撑位,下方下跌空间已经打开,如果疫情对全球经济造成的损害持续增加,以及澳洲国内经济数据全面下行,那澳元很有可能跌向2002年前低0.53一线,建议投资者目前还是采取逢高做空澳元的操作策略为好。

  国际现货黄金

  国际现货黄金前期冲高回落,从1702.56美元/盎司持续下跌至最低1450.98美元/盎司,跌幅近15%,回吐了今年开年以来的全部涨幅。最近两个交易日金价企稳回升,昨日收报在1553.06美元/盎司。

  从基本面角度分析,刚刚我们也提到了最近市场的逻辑就是“现金为王”,风险资产与避险资产全线下跌,黄金也是受此影响大幅回调。展望后市,个人依旧认为金价短线已经表现出其不同其他资产的抗跌属性,目前已经在1450-1500区间企稳得到支撑。从中长期看,金价上涨的趋势仍然存在。无论是今年多个地缘政治风险事件还是全球利率水平下行,这对黄金来说都是长期利好。

  技术上看,金价目前上破日线维加斯通道,建议短线投资者在金价站稳1600美元后在入场做多,中长期投资者可以在1450上方分批建仓持有,目标仍然可以看向回调前高点1700美元/盎司。

  仅为个人观点,不代表所在机构观点


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