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美联储维持利率不变 市场恐慌情绪大爆发 美元飙升 商品货币大跌

作者:亚汇 2021-01-28 10:47


隔夜全球市场综述

隔夜,市场风险情绪急转直下,恐慌指数飙升,金融市场竞相“跳水”。受避险买盘提振,美元指数刷新1月18日以来高点至90.89,在美联储决议公布后,美元指数先跌后涨,鲍威尔开始讲话后涨幅进一步扩大至0.54%至90.63。因美股大跌,投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎;商品货币澳元、纽元兑美元跌逾1%。现货黄金创近一周新低至1831.53美元/盎司,美元飙升令金价承压。油价收窄涨幅,美国上周原油库存下降不敌股市疲软的影响。

消息面上, 美联储周三(1月27日)在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。声明重申,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。美国经济距离全面复苏还有很长一段路要走。美联储决议公布后,美元指数先跌后涨,鲍威尔开始讲话后涨幅进一步扩大至0.54%至90.63。美市尾盘,美元指数收报90.58,上涨0.43%,盘中最高触及90.89,最低触及90.12。美元/日元一度涨0.6%至104.18,创近三周来最大涨幅。

同时,隔夜欧银发声打压强势汇价据。知情人士透露,自大流行爆发以来,欧洲央行政策制定者已同意深入研究欧元兑美元升值的现象,重点是研究欧元兑美元汇率是否受到刺激政策差异的影响。这项审查可能会影响欧洲央行如何应对欧元升值的问题。

此外,美股散户上演逼空大戏。散户投资者的投机行为令人担忧。在线聊天室里业余短线交易员继续推高GameStop(GME)和AMC Entertainment等大量被做空的股票。一些投资者担心,随着对冲基金出售其他证券以筹集现金,不断增加的亏损会蔓延到市场的其他领域。投资者还担心,这种投机行为是市场估值过高、回调即将到来的信号。由于散户齐力推高那些专业投资者做空的股票,对冲基金被迫减仓以维持保证金水平,这也加大了股市跌势。

展望未来,在美国第四季度GDP初步数据公布之前,风险催化剂能为金价交易者提供中间指导,预计季度环比增长3.9%,而此前为33.4%,尽管来自鲍威尔的信号已经印证将会不乐观,但更多的失望情绪可能会对金价造成进一步的走势影响。

外汇市场行情预测

美元方面:昨日美元指数上涨0.45%,报价90.59,盘中一度达到90.89,为1月18日以来最高水平,盘中最高价90.74,最低价90.59。美元周三受到避险买盘提振,因投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎,此前美联储对经济复苏步伐感到担忧。但在美联储决议公布后,美元指数先跌后涨,鲍威尔开始讲话后涨幅进一步扩大美元涨幅。但看空美元的押注处于历史高位,是美元走强的部分原因,投资者急于削减看空美元的押注。日内市场关注欧美经济数据对美元走势的影响。

欧元方面:昨日欧元/美元下跌0.40%,报价1.2111,跌至1月18日以来的最低水平,盘中最高价1.2111,最低价1.2089。在欧洲央行管理委员会成员诺特对欧元强势发表评论称,如果需要,欧洲央行有对付欧元升值的工具,受此消息影响,跌回1.2101附近,日内跌幅达0.49%。此外,由于第二次新冠病毒封锁,周三德国政府将其对欧洲最大经济体今年的增长预测大幅下调至3%,大幅修正了去年秋季4.4%的预测,这使欧元进一步承压。日内欧洲重磅数据,对欧元走势有重磅影响。

英镑方面:昨日英镑/美元下跌跌0.36%,报价1.3687,盘中最高价1.3692,最低价1.3658。英国首相约翰逊说抗疫封锁措施将至少持续到3月8日,约翰逊还表示相信阿斯利康的疫苗供应;该公司与欧盟在疫苗交付时间问题上发生争议。英镑/欧元一度升至八个月新高,因英国推出新冠疫苗的速度比欧盟更快,为英镑提供了支持。日内欧元区数据优于预期,恐提振英镑走势。

黄金、原油市场行情预测

1)黄金行情

金价周三(1月27日)跌至逾一周低点,受对美国经济刺激法案的担忧以及美联储维持利率不变后美元走强所拖累。截止收盘,现货黄金收报1843.83美元/盎司,下跌6.94美元或0.37%,盘中最高价1844.94,最低价1836.32。黄金期货价格周三录得连续第五个交易日下跌,美元走强令金价承压;美联储维持货币利率不变,联储声明公布后,电子交易盘中的黄金期货价格小幅波动。市场想要美联储变得更宽松的信号,但没有得到,所以黄金无法上涨。同时,美股大跌增加了追加保证金要求,黄金遭到无差别抛售。

黄金价格苦苦支撑期盼能从近8天低点1850美元反弹,金价连续两日下跌且无法寻求修正性回调。欧洲央行决策者则是为进一步负利率提供暗示,而美联储主席鲍威尔随后发表的谨慎乐观情绪,持续为金价上行动能带来驱动。但最终黄金多头没有被说服,并且黄金投资者在美国第四季度GDP之前仍然抱持着谨慎情绪。推动金价下跌的是美元走强。在市场风险偏好普遍恶化之际,美元有所回升。股市抛售正在对其他资产类别产生普遍影响。债券收益率下降,原油和工业金属等大宗商品价格下跌。此外,欧洲央行关于降息的表态也引发了欧元的疲软和美元进一步走强,这持续给贵金属市场施加压力。

技术面分析:自1月21日以来较低的高位形态,再加上200天移动均线的持续下行突破,目前约在1850美元,有利于黄金卖家寻求月度新低至1800美元以下。从黄金日线来看,价格重新回到1850关键位置下方,金价开始重新承压于MA5均线下方,MA5向下拐头形成压力,若日内不能出现有效反弹动作,后市或将进一步延续弱势过程。从黄金4小时图看,昨日金价亚盘小幅反弹后不敌1860一线压力,随后开启日内的震荡回落趋势,价格虽然在1850关键位置附近出现反弹动作,但在再次测试1860一线压力不能突破后,金价进一步走低并打开下行空间,目前1850一线有被跌破的迹象,日内亚欧盘留意4小时级别MA5均线的压力效果,下方重点关注1830一线的支撑有效性。

2)原油行情

拜登正在推动他提出的1.9万亿美元的新冠纾困计划,希望这项计划能迅速获得批准。这一进展被市场解读为一个明确的迹象,表明美国新政府的目标是启动经济复苏,而这自然将会有利于燃料消费。两大原油期货周三(1月27日)收盘涨跌不一。截至发稿,美国WTI原油3月期货收涨涨幅0.30%,报52.61美元/桶,盘中最高价52.67,最低价52.31;布伦特原油3月期货跌幅0.18%,报55.81美元/桶。盘中,最高价56.19,最低价54.94。石油需求的实质性恢复似乎仍然遥远,疫情对燃料市场影响的最新例子:在加州实施更严格的居家令之后,洛杉矶过去一个月交通流量急剧下降,需求方面仍然存在很多担忧,遏制了油价上涨。


      技术分析:原油近两周维持震荡走势,目前仍处于51.80-53.90美元之间。从日线来看,KDJ死叉,MACD死叉,绿柱放大,此前一波行情的大幅上涨积累了巨大的下行风险,目前行情处于横盘状态,后市可能继续冲高,也可能空头反扑打压行情下跌,短线看好继续震荡,因此高常运建议投资者观望为主,等待行情走出突破。上行方面,初步阻力关注53关口,进一步关注近期高位53.93,若能突破53.93,则进一步打开上行空间。高常运认为下行方面,初步支撑关注20日均线51.46,若油价失守20日均线,短线可能继续下跌。进一步支撑在1月5日高位50.2以及12月21日高位49.31。


全球股市行情及预测

美股市场:昨日美国股市重挫,避险情绪升温,投资者越来越担忧股票估值已经过高。截止收盘,道琼斯指数收盘下跌633.00点,跌幅2.05%,报30304.09点;标普500指数收盘下跌98.80点,跌幅2.57%,报3750.82点;纳斯达克指数收盘下跌355.50点,跌幅2.61%,报13270.60点。盘中,伴随着鲍威尔讲话,美股三大指数均跌超2%,市场波动性飙涨。但美股大幅下跌并不能完全归因于美联储决议,其他原因还包括,重点公司的财报好坏参半,另外近日的散户逼空行情在蔓延,迫使一些对冲基金出售其他资产来筹集现金,以应对追缴保证金。与此同时,“恐慌指数”VIX涨幅迅速扩大至35%,并冲破31,创2020年11月4日以来的近三个月新高。美股收盘后,VIX涨幅进一步扩大至56%。个股方面。迪士尼、默沙东跌超4%,波音、卡特彼勒、宝洁、麦当劳、高盛、耐克跌超3%。3M涨超6%,领涨道指成分股。芯片股集体下跌,微芯科技跌超8%。中概股天睿祥保险上市首日翻5倍,跟谁学涨超30%。AMC院线涨近300%,游戏驿站涨130%,Express涨214%。

欧股市场:昨日欧股主要指数全线收跌,截止收盘,德国DAX30指数收盘下跌1.76%,报13626.40点;英国富时100指数收盘下跌1.31%,报6566.84点;法国CAC40指数收盘下跌1.16%,报5459.62点。

A股市场:昨日两市主要指数全天呈探底回升之势,沪指收涨0.11%报3573.34点,深成指涨0.4%报15413.84点,创业板指涨0.7%报3281点。盘面上,个股多数下跌,成交量继续回落,全天成交额逾9200亿,北上资金净卖出12.5亿。抱团板块走势分化,白酒股延续跌势,酒鬼酒跌7%,军工股多数下跌,快手概念暴涨,钛白粉、可降解塑料、磷化工等概念活跃。

港股市场:昨日香港恒生指数高开低走、震荡下行,报29297.53点,跌幅0.32%。恒生科技指数跌1.60%,报9807.73点,恒生国企指数下跌44.19点,报11651.24点,跌幅0.38%。南向资金净买入235.30亿港元。大型蓝筹股多数下跌,汇丰控股收报42.31港元,较港收市跌1.03%;腾讯控股收报683.82港元,较港收市跌2.52%。

2021年1月28日星期四外汇交易提示

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值 影响力★★★★

18:00 欧元区1月工业及经济景气指数 影响力★★★★

21:00 德国1月CPI月率初值  影响力★★★★

21:30 美国至1月23日当周初请失业金人数 影响力★★★★★

21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 影响力★★★★

21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年率初值 影响力★★★★★

23:00 美国12月新屋销售总数年化 影响力★★★

23:00 美国12月咨商会领先指标月率 影响力★★★


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