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特朗普或将宣布在2024年再次竞选总统 美元进一步走低 市场静待鲍威尔国会证词

作者:亚汇 2021-02-23 10:37


 外汇市场综述

周一美元指数反弹受阻,连续第三天走低,因市场担忧美国即将出台新的刺激法案。英镑和纽元升创近三年新高,澳元触及三年高位,商品货币上涨得益于大宗商品价格的上涨。其他货币方面,美元兑日元跌0.35%至105.08,为连续第四个交易日下跌,美元兑加元持稳于1.2615,美元兑瑞郎跌0.02%至0.8961。日内市场关注今日美联储主席鲍威尔在国会证词陈述。

美元下跌以及大规模的经济刺激小,消费价格上涨的前景提振金价走高,金价继续从7个月低位的反弹行情,股市下跌及通胀押注促进了对这种贵金属的需求。此外,随着全球经济受疫苗推动于今夏复苏,全球石油供应将迅速收紧,美油大涨逾5%。

消息面上,在美元最近的回落之际,人们普遍认为,美国将采取超出必要的措施,通过政府支出和宽松的货币政策来支撑经济,最终导致过度通胀和过多的额外债务。美国众议院预算委员会继续推进总拜登的1.9万亿美元的纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

此外,比特币周一下跌6%,至53.866美元,此前一天曾飙升至58354美元的历史新高。

周一,这种加密货币的跌幅一度高达16%,低至47400美元。目前还不清楚比特币周一走低的确切原因。上周六,马斯克表示,比特币和竞争对手以太令坊的价格似乎过高。比特币上周日反弹至逾5.8万美元,但此后情况发生了逆转。美国财政部长耶伦周一警告称,比特币是一种“高度投机的资产”,并表示她担心投资者会赔钱。这位前美联储主席说:“这是一种极其低效的交易方式,处理这些交易所消耗的能源数量令人震惊。”

与此同时,中美局势及特朗普也传来最新消息。中国敦促美国总统拜登的新政府取消关税和制裁,停止干涉中国内政并解除科技黑名单。美国国务院表示,中国言论反映出北京继续坚持否认立场,不愿意承认展开掠夺性经济战略,指责北京当局所采取的措施缺乏透明度。保守党会议组织者周一(2月22日)表示,前总统特朗普可能会在本周末发表的自卸任以来的首次重要演讲中宣布,他将在2024年再次竞选总统,这些消息均会对金价及美元走势产生影响。

市场将关注美联储主席鲍威尔周二在参议院金融委员会发表的证词陈述,以寻找美联储可能变得不那么鸽派、更关注通胀的任何迹象。鲍威尔周三还将在众议院金融服务委员会作证。美国就业疲软一直在削弱美元涨势,因市场认为不稳定的就业数据强化了美联储维持低利率的承诺。此外,经济数据方面,英国2月失业率及失业金申请人数、美国第四季度经常帐、美国2月新屋销售总数年化等也会对市场产生影响。

外汇市场行情预测

美元方面:昨日美元指数连续三天走低,收报90.10,下跌0.25%,盘中最高价90.57,最低价89.99。由于美国经济数据呈现出全球最大经济体的好坏参半的局面,美元继续上下波动。此外美国就业疲弱一直在打压美元升势,因市场认为就业数据摇摆不定,强化了美联储维持低利率的承诺.

欧元方面:欧元/美元连续第三日上涨,收于1.2156,涨幅0.31%,盘中最高价1.2172,最低价1.2153。周一公布的数据显示,德国2月份商业信心升幅高于预期,这主要是由于该国工业部门的弹性。欧元/美元的汇率将取决于美国经济是否真的能够实现比欧洲更强劲的封锁后繁荣。

英镑方面:英镑/美元连续第三日上涨,收报1.4063,涨幅0.34%,盘中触及2018年4月以来的最高水平,盘中最高价1.4076,最低价1.4055。英国首相约翰逊宣布,英国在提供新冠疫苗接种方面取得了相对成功,由此将走出封锁。同时,最近英镑走强的原因是英国在提供新冠疫苗方面取得了相对成功,预计这将帮助英国经济从300年来最大的收缩中反弹。

黄金、原油行情预测

1)黄金行情

昨日现货黄金收报1809.52美元/盎司,上涨25.42美元或1.42%,盘中最高触及1812.60美元/盎司,最低触及1780.60美元/盎司。上周,现货黄金下跌39.98美元或2.19%。现货黄金周一上涨近1.5%,至近一周高位,因通胀预期上升引发股市估值担忧,并促使投资者转向避险金价,而美元走软则进一步支撑金价。

黄金价格得益于美元跌势,正在巩固近期看涨趋势,升高至1814美元附近震荡。美联储最新讲话中,释放出对今年下半年经济就能复苏的预期,英国也解除新冠封锁,持续推动市场朝着乐观情绪迈进。随着美元和美国国债收益率迟迟无法寻回反弹,金价涨势预计将持续获得支撑。交易员等待美联储主席鲍威尔本周的讲话,以获得货币政策的进一步指引。

技术面显示,突破1856.60美元的交易将改变主要趋势,突破1759美元将标志着下降趋势的恢复。主要支撑目前处于长期回撤区域,位于1787.30美元至1711.70美元。短期价格范围是1878.90美元至1759.00美元,下一个上行目标位在1819.00美元至1833.10美元之间。金价持续突破1807.80将表明有买家存在,这可能触发价格上涨到1819美元至1833.10美元的区域。突破1833.10美元,则可能触发上涨到1856.60美元至1862.90美元的区域。如果价格持续跌破1807.80美元,则表明存在卖方,这可能引发急剧下跌至1787.30美元。如果失败,则在1759.00美元寻找可能重新测试主底部的机会。

2)原油行情

两大原油期货周一(2月22日)涨势强劲。昨日美国WTI原油4月期货收涨3.80%,报61.49美元/桶,盘中最高价62.26,最低价61.52;布伦特原油5月期货收涨3.70%,报65.24美元/桶,盘中最高价65.05,最低价64.47,上周,美油累计收跌0.38%,布油累计收涨0.77 %。

油价周一飙升,因交易商和投行预期随着全球经济受疫苗推动于今夏复苏,全球石油供应将迅速收紧。布伦特原油期货跳涨3.7%,为1月初以来最大单日涨幅,因交易商和投行预期随着全球经济受疫苗推动于今夏复苏,全球石油供应将迅速收紧;而上周德州遭遇严寒导致生产设施关闭,市场预期美国原油产量也将缓慢回升;另外,高盛上调油价预期,预计布伦特油价2021年第二季将达到每桶70美元,2021年第三季为每桶75美元。摩根士丹利也将第三季度布伦特油价预测提高至70美元/桶。

市场对原油后市乐观预期趋向一致,暗示油价后市仍存进一步上行空间,同时逆风因素并存需保持警惕。投资者日内可重点关注美国2月谘商会消费者信心指数以及美联储主席鲍威尔就半年度货币报告向参议院发表证词。此外,周三(2月24日)凌晨将公布美国截至2月19日当周API原油库存变动(万桶),料将影响油价走势。

技术面显示,1小时图显示,尽管WTI原油反弹收复60.0美元关口,但上方仍面临62.50美元水平压制,整体而言高位震荡格局未变。值得留意的是,若油价短期欲进一步上攻62.50美元上方阻力,需关注下方61.0美元水平支持力度,上方可关注62.5美元、65.0美元水平。跌破61.0美元或引发更大幅度回调。但就中期而言,油价升势保持良好,若后市能有效企稳于58.80-59.0美元区域支持,则中期升势有望延续。

全球股市行情预测

美股市场:昨日美股三大指数涨跌不一,道指微涨,纳指跌逾2%。截止收盘,标普500指数下跌0.8%,报3876.50点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报31521.69点;纳斯达克综合指数下跌2.5%,报13533.05点。区块链概念股普跌,迅雷、嘉楠科技跌超15%,Marathon Patent、比特数字跌超10%,Riot Blockchain跌超9%。

欧股市场:昨日欧股收盘普跌,德国DAX30指数下跌0.30%,报13951.90点;英国富时100指数下跌0.14%,报6614.90点;法国CAC40指下跌0.11%,报5767.44点;欧洲斯托克50指数下跌0.36%,报3700.05点。

A股市场:昨日A股三大指数全天走弱,集体跌超1%,截至收盘,上证指数跌1.45%,报3642.44点,深证成指跌3.07%,报15336.95点,创业板指跌4.47%,报3138.67点;沪深两市合计成交额12934.16亿元,连续第3个交易日突破1万亿元;北向资金今日净卖出11.14亿元;总体来看,两市个股涨多跌少。从中长期的角度来看, 在“弱美元、稳人民币”趋势下,港股中资股的盈利确定性高、低估值的优势明显。

港股市场:昨日港股高开低走,主要指数全天呈单边下跌行情,市场情绪迎来低潮。恒指跌1.06%报30319点,前期活跃的科技股等全线重挫,致恒生科技指数暴跌5.53%报9977点跌破万点大关。叠加目前港股相较于A股的投资性价比处于历史高位,南向资金有望持续净流入,长期看好港股具有资产稀缺性的新经济板块,以及中概股回归受益的板块。

2021年2月23日外汇市场交易提示:

15:00 英国2月失业率及失业金申请人数 市场影响力★★★★

20:30 美国第四季度经常帐 市场影响力★★★

22:00 美国2月新屋销售总数年化 市场影响力★★★

22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 市场影响力★★★

次日01:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 市场影响力★★★

次日05:30 美国至2月19日当周API原油库存 市场影响力★★★★



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