1、全球宽松预期预计持续,钢铁行业有望出现明显供需缺口。实体经济的恢复是推动全球资产配置的最核心要素。全球经济的复苏的重大背景是全球宽松预期能够持续,有望形成预期资产和实体经济共振的良好局面,料大宗商品的价格在此阶段向上动力更强。预计2021年工业品补库叠加PMI回升将带来钢铁下游制造业复苏明显,而发改委及工信部对全年粗钢产量负增长的指引态度坚决,2021年钢铁行业有望出现巨大供需缺口,甚至可能超越2017年;
2、汽车、工程机械等制造业用钢需求环比继续改善。预计短期内钢材供需边际改善,钢价持续上涨,焦炭、进口矿价格分别偏弱、偏强,钢材盈利有望改善。预计2021年“碳中和”助力钢材供需格局改善,叠加成本支撑将推动钢价均值上行,钢价走势或强于原料价格走势,钢材盈利有望明显改善;
机构认为碳中和并非主题性投资,而是确认了钢铁行业过去二十年产能扩张周期和产量增长的结束。展望未来十年,当下正是钢铁行业新繁荣的起点。
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