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澳元/美元周线展望:澳大利亚经济数据乐观不靠谱,掩盖眼前危机

作者:Fxstreet 2022-01-24 07:58


澳大利亚 12 月就业和通胀数据好于预期。
目前焦点转向美联储决议和美国即将加息。
从技术面来看,澳元/美元可能很快会恢复长线跌势。

澳元/美元收盘前遇阻 0.7200 水平,上周波动不大。澳元/美元上周四见顶于 0.7276 ,因澳大利亚经济数据积极获得提振,但澳大利亚经济数据隶未盖过美元新一轮的需求。

市场维持风险规避且美债收益率飙升
市场参与者越来越担心在通胀上升或滞胀的情况下经济进展放缓,整个上上周市场风险情绪恶化。全球股指承压,美股上周收盘大幅下跌。另一方面,金价跃升至两个月新高,上周末维持涨幅,交投于 1,840 美元附近。

最后,政府债券收益率飙升,这是在避险气氛中的异常波动,但自 2021 年以来,随着滞胀在全球蔓延,这是相当正常的波动。由于奥密克戎疫情肆虐,全球经济复苏放缓,而就业数据也出于上述原因令市场失望。全球价格压力保持不变,大多数发达国家通胀触及数十年来的高位。

近期发布的澳大利亚数据掩盖澳大利亚也正进入滞胀的事实,原因只是让机制运转需要更长的时间。澳大利亚 2021 年大部分时间都处于封锁状态,到年底才刚刚开始重新开放。这就是为什么澳大利亚正在经历“繁荣”,11 月澳大利亚就业强劲,随后上周发布的12月就业数据积极。澳大利亚当月就业人数变化新增 6.48 万,录得期值的两倍以上。失业率降至 4.2%,远好于期值 4.5%,而就业参与率则稳定在 66.1%。

此外,1 月消费者通胀预期从之前的 4.8% 收缩至 4.4%,这根本不是坏消息。然而,澳大利亚新增就业和通货膨胀能否维持在积极水平还有待观察。

经济事件频繁
与过去数日出现的情况相反,就宏观经济发布而言,本周经济事件将极为频繁。周一将公布澳大利亚和美国 1 月采购经理人指数初值,澳大利亚将于周二发布 12 月澳大利亚国民银行商业信心指数和四季度消费者物价指数。本周晚些时候,澳大利亚将公布 12 月西太平洋银行领先指数和四季度生产者价格指数。

美联储将于 1 月 26 日宣布利率决计,目前预期美联储不会采取行动。但市场参与者认为美联储对即将到来的加息提供更为明确的信号。投资者预计 2022 年 3 月美联储将首次加息,全年至少加息三次。此外,美国将发布 4 季度国内生产总值(预计月率 5.8%)和 12 月耐用品订单初值。本周未,美国将发布美联储最为关注的的通胀指标——核心个人支出价格指数。

澳元/美元技术展望
澳元/美元周图显示,汇价仍盘整于方向不明的均线区间,看跌的 20 SMA 成为阻力。动能指标朝南,处在负区,而相对强弱指标仍盘整于 45 附近,汇价风险偏向下行。此外,澳元/美元整理 0.7555/0.6992 跌幅的 38.2% 回撤位附近。

日图显示澳元/美元维持中性至看跌。温和看跌的 100 SMA 与上述跌幅的 50% 回撤位 0.7275 汇合,构成阻力,澳元/美元处在持平的 20 SMA 下方。与此同时,技术指标整理于中线附近,方向不明。

若澳元/美元突破上述 0.7275 水平,多头可能会占主导,澳元/美元下一阻力处在 0.7340,即同一跌势的 61.8% 回撤位。若澳元/美元突破该水平,汇价可能会延续上涨至 0.7400 区域。若澳元/美元跌破0.7130,风险应转向下行,并存在测试0.7000关口的空间。

澳元/美元交易情绪调查
FXStreet 分析师预期调查显示,澳元/美元将进一步下跌。在所研究的三个周期内,空头占主导,但随着时间的推移空头势头将减弱,周图显示,只有50%的分析师预期澳元/美元看跌。总体来看,今后三个月澳元/美元将持稳于 0.7190 附近。

概览图表维持澳元/美元中性倾向,但近期均线走,可能会加大下周汇价出现下跌的势头,下周可能会出现头寸调整。值得注意的是,从季线来看,预期澳元/美元将跌破 0.7000 低水平的分析师将增多。

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