周二,澳元/美元连续第三个交易日扩大跌幅。美国当选总统唐纳德-特朗普拟对中国商品加征关税可能会对澳元造成负面影响,因为澳大利亚是中国最大的出口国之一。
澳大利亚11月西太平洋银行消费者信心指数上升5.3%,达到94.6,连续第二个月上升,并创下两年半以来的最高水平。不过,该指指标近三年来一直低于100,反映出悲观者仍多于乐观者。
西太平洋银行(Westpac)高级经济学家马修-哈桑(Matthew Hassan)指出:“消费者感到家庭财务压力减轻,不再担心利率会得到进一步上调,对经济前景越来越有信心。”
美国大选结果确认特朗普获胜后,美元持续走强。分析人士认为,如果特朗普的财政政策得以实施,可能会促进投资、支出和劳动力需求,提高通货膨胀风险。这种情况可能会促使美联储(Fed)采取更具限制性的货币政策,有可能使美元走强,澳元/美元进一步承压。
交易员们在等待周三发布的美国通货膨胀数据,以了解美国未来的政策。预计 10 月整体消费者物价指数同比将增长 2.6%,而核心通胀预计将增长 3.3%。
澳元/美元周二交投于0.6570附近。日图分析显示短期下行压力较大,原因是仍遇阻九日指数移动均线。另外14日相对强弱指标盘整于 50 水平下方,强化了看跌者的前景。
支持方面,澳元/美元可能测试11 月 6 日录得的三个月低位 0.6512。进一步的关键心理支持位于 0.6500。
上行方面,近期阻力位于 9 天指数移动均线 0.6596,然后是 14 天指数移动均线0.6609。若澳元/美元突破至这些指数移动均线,可能会提振澳元/美元上涨至三周高位 0.6687,下一心理目标位在 0.6700。
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。 澳元 对 美元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 0.07% | |
EUR | -0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.08% | -0.02% | 0.04% | |
GBP | -0.06% | -0.04% | 0.14% | -0.04% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | |
JPY | -0.18% | -0.16% | -0.14% | -0.17% | -0.09% | -0.20% | -0.12% | |
CAD | -0.03% | -0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.07% | -0.02% | 0.04% | |
AUD | -0.10% | -0.08% | -0.03% | 0.09% | -0.07% | -0.09% | -0.03% | |
NZD | -0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.20% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | |
CHF | -0.07% | -0.04% | -0.00% | 0.12% | -0.04% | 0.03% | -0.06% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,利率水平处在相对较高水平会提振澳元,反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升澳元需求,提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,则澳元/美元看涨。
贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么澳元就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,贸易账录得净正值,澳元就会上涨,如果贸易账为负值,澳元就看跌。
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