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黄金举步维艰,专家担忧美国利率正常化引发巨震
作者 理财18 2016-12-16 17:25

美联储(FED)余威犹在,黄金还是徘徊于10个半月低点。

美元依然站在14年高位附近,美债收益率走高。

黄金上涨0.39%至1132.8,白银上涨0.63%至16.04。

铂金上涨0.84%至903,钯金下跌1.64%至689。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trus t GLD称,周四其黄金持仓量下降0.84%至842.33吨,周三为849.44吨。

蝴蝶效应

金融时事通讯刊物《每曰结算》(The Daily Reckoning)知名专栏作家Brian Maher在上月就撰文称,美联储加息可能会将全球拖入另一场金融危机。

许多人担忧,全球正面临具有破坏性的美元短缺局面。他们担忧,美元走强可能会引发全球流动性危机。

英国《每日电讯报》(Telegraph)上月撰文称:“有关美联储可能不得不令人不安地快速加息的担忧正导致美元严重短缺,并吸干全球流动性。”

《货币战争》作者Jim Rickards也曾警告称,美联储12月的加息举措可能就是引发“雪崩”的那一片“雪花”。

Credit Writedowns创始人Edward Harrison最新撰文称,随着美联储加息,美元将继续走强,美元可能处于一轮长期牛市之中。美元长期牛市将会制造各大资产类别的动荡。

Harrison提到,1978年-1985年美元牛市引爆拉美债务危机,并引发货币当局通过广场协议采取联合干预行动,从而缓解危机局面。1992年-2001年的美元大牛市则引发史无前例的资产泡沫,令新兴市场和发达经济体都成为“受害者”。

他写道:“我将本轮美元牛市开始的时间定为2014年初,当时我们遭遇了首场新兴市场危机。”

Harrison指出,在过去三年中,我们早已至少经历了两场新兴市场恐慌——小型危机,因此,假如这轮美元上涨是一轮长期牛市,这对于新兴市场而言是非常糟糕的。

分析师们警告称,美联储本周明显的鹰派倾斜加剧了美元短缺的风险,将搅动明年从亚洲到拉丁美洲的各地市场。

法国兴业银行(Societe Generale)全球策略师Kit Juckes称,市场正消化美联储更为鹰派的基调,旧的债券多头持仓遭到挤压,诸多美元借款者要找到再融资变得更加困难,美元短缺或者说美元走势过冲的舞台已经搭好。

Nordea Markets首席外汇策略师Martin Enlund在一份给客户的报告中称:“灰天鹅或黑天鹅出现的风险——来自美元或美国利率对世界其他地区的负面溢出——刚刚推高了一档,全球市场会正面消化这则鹰派信息吗?或者说有什么东西会崩盘?通常出现的会是后者。”

高盛(Goldman Sachs)分析师周四撰写报告警告称,2017年第一季度可能看到新兴市场今年初大跌一幕的重演,理由是美联储推动美元走强。

美联储加息也对中国市场造成冲击,人民币兑美元降至2008年6月来最低,股市和债市也联袂遭受打击。

渣打银行(Standard Chartered首席经济学家Marios Maratheftis指出,美元走强和美债收益率曲线趋陡使得市场状况收紧,这将是2017年最大的风险。

最大的得益者会是谁?当然是避险资产。

市场观点

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel称,最近黄金抛售暗示有新空头也有头寸变现。抛售可能还没有结束,不过周三和周四的势头很难持续了。

他补充道,黄金的利空因素有美元升值,美债收益率上扬,股市走高和投资者风险情绪增加。

山东黄金集团首席分析师蒋舒称,从技术上看,黄金超卖,会在12月非农后有一些上涨。人们预期明年会有更多加息和更高通胀,2017上半年至少加息2次,黄金会走低一阵子。

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