周五(7月12日)欧市盘中,市场保持窄幅震荡,美元继续徘徊在97关口附近,现货黄金则在1410附近摇摆不定。
上日美国6月核心消费者物价指数(CPI)创下近一年半来最大升幅,因一系列商品和服务价格强劲上扬,这进一步压制了金融市场对本月底降息50个基点预期,及联储今年将至少降息两次的观点。
不过市场现仍完全消化了美联储将降息25个基点以扶助经济的预期。
CIBC资本市场经济学家Avery Shenfeld表示,美联储主席鲍威尔相当明确地倾向于降息,且依然释放7月份降息25个基点的信号,而强劲的核心CPI数据表明,7月份降息50个基点的可能性要小得多。
Gaitame.Com Research Institute总经理Takuya Kanda说:“美元反弹,因强劲美国CPI数据令市场不禁要问物价和通胀是否真如美联储所预测的那么疲弱。鲍威尔讲话后降息50基点的预期升温,但CPI数据又让这种预期降温。在本月晚些时候美联储召开会议之前,降息50个基点的预期可能会随着每次重要数据的公布而起起落落。”
在这种背景下,针对日内欧元、英镑、日元及黄金走势,市场研究公司Hantec Markets的市场分析师Richard Perry撰文进行分析预测,内容如下:
欧元/美元
近几日欧元走势较为震荡,但令人感兴趣的是,反弹仍在继续。
明显的转折点出现在周三鲍威尔的证词和决定性的看涨阳线。这使得反弹重新成为焦点,并发出了一些重要的势头信号,表明该汇价前景将继续保持中性。
支撑位1.1192高于上移的低点1.1180水平,阻止了美元多头获得控制权。市场重新回到相对平缓的均线1.1235-1.1300美元之间,这实际上是在5个月区间1.1110-1.1410中的300点区间。
动能在区间内不断走高,随机指标释放看涨买入信号,MACD线持稳于中性水平,关键的RSO指标保持在40上方。
欧元短期前景是走高,保持在1.1265上方将进一步改善前景,不过在1.1300美元-1.1350美元之间有大量空仓,将限制涨势动能。
小时图显示出,欧元的初步支撑位于1.1235-1.1245水平。
英镑/美元
虽然欧元/美元可能在增强其中期交易区间的可信度,但英镑仍遭逢高做空。
近期从1.2435美元支撑位的反弹目前已进入第三个交易日,短期买盘信号正在显现。这表明反弹可能还会继续。
RSI再次从30反弹,历史告诉我们,在这些走势中,反弹往往会达到45/50区域(注意5月底和6月的反弹)。因此,预计这次反弹将遭遇阻力,并开始停滞,然后可能再次回落。
英镑阻力位在1.2600-1.2650美元之间,低于远高于此的1.2760阻力位。
小时图显示了近期的弱势,而小时RSI和MACD指标出现积极配置。
英镑的初步支撑位于1.2505水平。市场在初始支点阻力位1.2560/70美元附近的反应可能决定涨势会走多远。
美元/日元
由于鲍威尔的鸽派证词以及好于预期的美国通胀数据,美元/日元已连续两个交易日震荡。
然而,随着该汇价今天恢复走低,美元继续上涨的前景似乎正在减弱。
盘中突破两周小涨趋势无疑对反弹势头提出质疑,而动能指标的反转加剧了这种担忧。
随机指标的看空交叉可能不会得到确认,但并未反应出积极动能
阻力109.00是此前关键低点,目前成为强化的阻力。现阶段预计该汇价将转向盘整,但支撑位107.85水平将是关键。
小时图上动能指标日内反转,增加了看空偏向。
黄金
金价波动仍在继续,昨日的波动区间为23美元,高于22美元的平均真实波动区间,而后者本身也处于多年高位。
然而,目前多头没有持续的动力。又一强劲的涨势开始出现回撤。这反映出黄金在1381.50美元-1439美元之间波动的可能性越来越大。
随着动能指标在过去几周有所回落,这一趋势已站稳脚跟。虽然RSI在60左右仍然积极交投,但在MACD和随机因素上有明显的回落。
市场在1426美元区域又留下了一个较低的高点。由于消息及数据波动加剧了近期的不确定性,预测金价走向将变得越来越困难。
小时图指标呈现中性,有趣的是关键区间1400-1410美元正成为近期指标。跌破这一区间底部1400美元将偏向看空,而保持在1410上方则短期前景再次积极。
日内黄金的前景几乎是中性的,我们等待下一催化剂。
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