现货黄金周五(8月2日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1429.83美元/盎司,金价短线震荡,跌宕起伏,触及日内低位后反弹上行,反弹之后再度转跌;白银则转跌,盘中最低触及16.01美元/盎司,仍运行在16美元关口上方。美元回落,美元指数最低触及98.15,仍运行在98关口上方。
日内公布的美国7月非农就业数据显示,就业人数增加16.4万,基本符合市场预期。6月非农就业人数增加22.4万。美国劳工部表示,7月专业商业服务、医疗业、金融行业就业人数录得增加;过去三个月,平均新增非农就业人数为14万。在非农报告之后,金价短线巨震,随着美元的回落,金价重返1440上方。
周五还公布了美国6月贸易帐为逆差552亿美元,好于前值-555亿美元但低于预期-546亿美元。
美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为98.4,与前值一直但低于预期98.5。
道明证券分析师评论指出,各项非农就业报告指标均在预期范围之内,但就业增速相比此前明显放缓,显示美国就业市场正处在更慢但却更有可持续性的道路上运行。其还指出,但尽管如此,考虑到来自“外部市场”的风险因素,美联储仍需要在9月和10月的会议上再各降息一次,以对冲来自贸易和其他领域的风险。
周四美国总统特朗普宣布对中国进口的3000亿商品加税10%,从9月1日起实施,金融市场巨震,美元及美股从上涨转为大跌,黄金则趁势而上,飙升逾30美元,向上逼近1450关口。美国10年期国债收益率下跌1.84%,原油及谷物类也大幅下挫。
道明分析称,中美贸易的不确定性为美联储降息提供了政策支持,美联储将进一步降息以缓解增长放缓的压力,预计年内将降息50个基点(此前预计为35个),从中长期来看,美国利率有可能再度回归零息,黄金也会得到相应的支撑。
分析师Haresh Menghani称,黄金价格仍远高于其重要的50日、100日和200日均线下方,日图上的技术指标也维持看涨倾向,RSI指标离超卖区域也还有很大距离,这些均支撑了向上突破的前景。
目前从技术上看,尽管近期震荡加剧,但黄金多头仍具有技术优势,金价处于上升趋势之中;多头仍持稳在1400美元大关上方,其目标是挑战顽固阻力位1450大关;若金价跌破千四大关,空头有卷土重来的可能。目前支撑位在1420美元,其次是1400美元;阻力位在1450美元及1460美元。
白银连续两日大跌之后,短期顶部特征明显但多头短期在技术图表上仍占优势,银价已运行在16美元关口上方。白银多头的下一个目标是挑战17美元大关。空头的下一个目标是将价格推低至16美元/盎司下方。第一阻力位是16.40美元,其次是16.50美元。第一支撑位在日内低点是16.00美元,其次是昨日低点15.88美元。
市场对下周黄金的走势继续保持乐观,据Kitco发布的每周黄金调查显示,因为不确定性主导金融市场,华尔街和普通投资者预计近期价格会上涨。
周五走势表述
国际现货黄金亚市早盘开于1445.11美元/盎司后震荡下行,金价短暂上涨,录得日内高点1448.50美元/盎司后转跌,金价震荡下行,盘中出现大幅跳水。欧市金价继续下挫,录得日内低点1429.83美元/盎司后反弹,金价震荡向下,之后转入盘整。美市多头突然上攻,金价重拾升势,触及日内高位后转入盘整,之中再转跌,终收于1440.30美元/盎司。
国际现货黄金周五(8月2日)亚市早盘开于1445.11元/盎司,最低下探1429.83美元/盎司,最高上涨至1448.50美元/盎司,收于1440.30美元/盎司,下跌4.75美元,跌幅0.33%。
基本面利好因素:
1.周五(8月2日)公布的美国6月贸易帐为逆差552亿美元,好于前值-555亿美元但低于预期-546亿美元。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值味98.4,与前值一直但低于预期98.5。
2.周四(8月1日)公布的美国数据偏弱,对黄金形成利好,黄金受到一定的提振。数据显示,美国上周季调后初请失业金人数为21.5万人,高于前值206万人和预期214万人,仍处于多年低位;美国7月ISM制造业采购经理人指数为51.2,低于前值51.7和预期52;美国6月营建支出月率为下降1.3%,低于前值-0.8%和预期0.3%。
3.周三(7月24日)公布的美国6月新屋销售年化月率7%,高于前值-7.8%和预期5.1%,数据对美元形成利好;但实际影响不明显。
4.周三(7月24日)公布的美国7月Markit服务业PMI初值为52.2,高于前值51.5和预期51.8;美国7月Markit制造业PMI初值为50,低于前值50.6和预期51,2009年9月以来新低。制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%,较第二季度显示的1.5%略微上升。数据发布后美元下挫,黄金转涨。
基本面利空因素:
1.周五(8月2日)公布的美国7月非农就业数据显示,就业人数增加16.4万,基本符合市场预期。6月非农就业人数增加22.4万。美国劳工部表示,7月专业商业服务、医疗业、金融行业就业人数录得增加;过去三个月,平均新增非农就业人数为14万。
2.周三(7月31日)美联储实施十年来的首次降息,将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。
3.周二(7月30日)公布的美国6月个人消费支出物价指数月率为0.1%,低于前值0.2%但符合预期0.1%;美国6月个人收入月率为0.4%,低于前值0.5%符合预期0.4%;美国6月个人消费支出月率为0.3%,低于前值0.4%但符合预期0.3%。
4.周二(7月30日)美国7月谘商会消费者信心指数为135.7,高于前值121.5和预期125;录得2008年经济危机以来的第三高水平,数据提振美元。美国6月NAR季调后成屋签约销售指数月率为2.8%,高于前值1.1%和预期0.5%;也对美元形成利好。
后市展望
1. Kitco 周五(8月2日)发布的每周黄金调查显示,黄金空头有机会控制市场,但失败了,现在多头完全控制,因为不确定性主导金融市场,华尔街和普通投资者预计近期价格会上涨。在针对专业人士的调查中,有14人参与了调查,其中13人或93%认为下周黄金将会上涨;1人或7%认为金价将会下跌;无人保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有870人,其中540人或62%认为下周黄金仍看涨,同时229人或25%看跌;117人或13%保持中立。
2.LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss表示,“空头试图打破市场,但他们失败了,所以现在我们可以看到这个市场真正构成了什么。”由于美联储的货币政策处于后视镜中,分析师表示,在金价维持在1400美元/盎司的关键支撑位后,全球不确定性以及中美贸易战升级将继续推动黄金走高。
3.“特朗普做任何他想做的事,并没有真正听取任何人的意见,”MKS(瑞士)交易主管Afshin Nabavi说。 “由于这个原因,我认为我们不会很快看到不确定性的结束。”Nabavi补充说,即使在周四特朗普发布推文之前,黄金通过持稳在1400美元的支撑位来展示弹性力量。“我认为1,400美元将成为黄金向前发展的一个非常强大和重要的支持水平,”他说。
4.Nedoss表示黄金在周四出现了重大技术走势,因为价格从周三的抛售中反弹过来,并在当天的高点收盘。他补充说,他预计正在进行的贸易战将对美元构成压力。“我没有看到很多对黄金的阻力,”他说。 “那里有很多恐惧而没有很多选择。”
5.Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk表示,他仍看好黄金,中期目标为1445美元。他补充说,股市正面临一些抛售压力,他预计部分资金会流入黄金市场。“你无法与所有这些不确定因素竞争,黄金在这种环境中茁壮成长,”他说。至于如何玩转黄金,Lusk表示他喜欢购买11月份的1500美元的黄金看涨期权并卖出11月份的1560美元的黄金看涨期权。
6.Alliance Financial的贵金属交易商Frank McGee,他表示很多驱动黄金的消息现在已经被市场消化了。
下周一重点关注
21:45 美国7月Markit服务业采购经理人指数终值
22:00 美国7月ISM非制造业物价指数
加拿大公民假日 假期休市
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