9月30日消息，指数早盘高开高走，创业板指涨逾1%。盘面上，生物疫苗板块回暖，注册制次新股持续走强，光伏、赛马、军工概念再度拉升。总体上，市场情绪有所转暖，板块个股涨多跌少。临近午盘，三大指数震荡走高。盘面上，权重股表现较强，资金观望情绪依旧浓重，个股涨多跌少，但涨停家数较少。午后，三大指数持续走弱悉数翻绿，两市成交量略显放大。资金出逃迹象明显，前期强势股开始拉升，市场高低分化。尾盘，指数再度回暖，指数再度走强。盘面上，军工板块再度走强，白酒疫苗等板块再度回升。总体上，资金情绪较为纠结，多空争夺较为显著，赚钱效应较差。

　　从盘面上看，光伏、白酒、疫苗居板块涨幅榜前列，旅游、煤炭、免税居板块跌幅榜前列。　　


　　热点板块：

　　1、光伏

　　青岛中程(13.360, 2.23, 20.04%)（维权）、易成新能(6.680, 0.59, 9.69%)、锦浪科技(118.030, 11.00, 10.28%)、亿晶光电(4.350, 0.40, 10.13%)（维权）、福莱特(29.920, 2.72, 10.00%)、上能电气(61.370, 6.08, 11.00%)、恒星科技(3.890, 0.35, 9.89%)等多股走强。

　　消息面：

　　据媒体报道，光伏行业协会副理事长，阳光电源(27.490, 0.64, 2.38%)董事长曹仁贤博士在对“十四五”期间光伏的装机量预测中提到，根据2025年非石化能源占比提升至20%的目标来测算，未来的新增可再生能源供应中，70%或将是光伏，在此基础上，国内未来五年光伏的平均新增装机量将介于65GW至90GW之间。

　　2、白酒

　　老白干酒(11.110, 0.31, 2.87%)、ST舍得(31.250, 1.44, 4.83%)（维权）、古井贡酒(216.780, 4.78, 2.25%)、伊力特(18.400, 0.60, 3.37%)、五粮液(221.000, 1.27, 0.58%)、青青稞酒(9.790, -0.03, -0.31%)等多股跟涨。

　　消息面：

　　中金公司称，8月中下旬之后，中国白酒需求已基本恢复正常，价格提升尤为明显。四季度建议重点关注高端白酒板块以及预期调整到位的次高端个股。报告称，今年中秋时间较去年延后，动销拉长；且双节合并，利好白酒消费预计高端酒传统经销渠道销量有个位数以上增长，而价格表现则明显好于去年同期。

　　消息面：

　　1、近日，国资委召开视频会议，对中央企业改革三年行动工作进行动员部署。会议强调，要突出抓好深化混合所有制改革。重点推进国有资本投资、运营公司出资企业和商业一类子企业混合所有制改革。根据不同企业功能定位，合理设计和调整优化混合所有制企业股权结构。国资委将进一步深化职能转变，把监管重点聚焦到管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来。

　　2、国资委召开视频会议，会议强调，要突出抓好国有经济布局优化和结构调整。围绕服务国家战略，聚焦主业主责发展实体经济，更好发挥国有企业在畅通产业循环、市场循环、经济社会循环等方面的引领带动作用，支持中央企业带动民营企业、中小企业协同发展，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。

　　3、近日，在华为全联接2020期间，5G确定性网络产业联盟与机器视觉产业联盟合作备忘录签约仪式在上海世博中心成功举行。双方将在5G+机器视觉领域开展全方位深度合作，打造5G+机器视觉的技术标准高地、科研创新高地、应用推广及服务高地，充分发挥各自优势，强强联手。

　　4、据国家发改委公告，新建线路起自既有成都至雅安铁路雅安站，经甘孜、昌都、林芝，接入在建拉萨至林芝铁路林芝站。新建正线1011公里，全线共设26座车站。项目估算总投资约3198亿元，其中征地拆迁费用67亿元。

　　5、晶圆代工龙头台积电近几年资本支出逐年创新高，台积电对台湾供应商采购比例也在提升。台积电预计今年原物料对台湾供应商采购比率将达46%，较去年提高2%；零配件以达66%为目标、较去年提高1%；后段设备采购比率约达33%，跟去年持平。

　　6、中国人民银行、中国银行(3.200, 0.00, 0.00%)（维权）保险监督管理委员会就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》公开征求意见。《意见稿》提出，我国全球系统重要性银行的外部总损失吸收能力风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%；自2028年1月1日起不得低于18%。外部总损失吸收能力杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%，自2028年1月1日起不得低于6.75%。

　　后市前瞻：

　　源达信息认为，节前“持股持币”已到决择的最后时刻，据相关调查发现，机构支持持股过节成主流。多家机构认为，节前逢低抄底是布局四季度行情的好时机。而在机构节前的调仓换股中，顺周期股、可选消费股和调整到位的科技股等成为布局四季度行情的首选。建议强化对顺周期和高弹性品种的配置，继续聚焦3条主线：受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块；受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。

　　广州万隆认为，节前指数虽然没有大涨，但最后两天明显走强。盘面信号来看，或许透露节后行情的方向，特别是政策层面即将出台的十四五规划，以及兼具科技和对冲属性的军工，很可能成为节后市场资金追捧的风口，值得后市进一步跟踪。长假即将到来，假期面临诸多未知数，仓位上，我们建议投资者保持进可攻退可守的仓位配置，无论节后行情好坏，都能有一颗好心态迎接节后的行情。



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