纽元/美元:新西兰三季度CPI报告前,于月度区间内震荡
纽元/美元目前正逼近本月低点(0.70006),尽管此前新西兰央行行长奥尔(Adrian Orr)曾暗示可能重新开启对高企的贷款/价值比(LVR)的限制以及宣称委员会有“很多余地”来调整其大规模资产购买计划(LSAP)——现规模为1000亿纽元。
该行长还在新西兰金融专业人员协会(INFINZ)上发表讲话称新西兰央行正在准备一项货币性刺激计划,其将是“非常有效的”。不过,随着当地经济从新冠疫情肆虐中不断恢复,新西兰央行会否在其2020年最后一次利率决议上做出重大声明还有待观察。
另一方面,本周五将出炉的新西兰CPI数据或令新西兰央行维持观望,因为市场预期其第三季度通胀将从前值(第二季度)1.5%上升至1.7%。此外一些关键的市场趋势也可能影响纽元/美元走势,比如美元与投资者信心之间继续维持反向相关的关系。
与此同时,散户情绪报告显示自今年年初以来的散户拥挤行为再次出现。根据纽元/美元散户持仓数据,目前有40.50%的头寸为多头;空头和多头的持仓比为1.47:1。净多头数较昨日增加6.99%,较上周增加7.46%;净空头数较昨日减少7.46%,较上周减少13.88%。
净多头持仓上升之际纽元/美元持续区间内震荡,净空头持仓有所减少则帮助减轻了散户情绪的偏向。上周该货币对持仓中有39.91%的交易者头寸为净多头。不过,纽元/美元散户行为或表明纽元/美元自今年高点(0.6798)跌落的回调走势可能只是牛市格局的一波疲软、而非市场行为发生转变。本月余下时间里,一些关键市场主题看似将持续下去,目前美联储的资产负债表接近6月峰值水平。
不过鉴于本周纽元/美元没有跌到本月低点(0.7006),价格后市料为区间震荡。加之RSI(相对强弱指数)已经升破自9月以来的下降趋势,周五新西兰的CPI报告有所改善料有望提振纽元/美元再次上冲本月高点(0.6682)。
注意,今年6月纽元/美元涨破了2月高点(0.6503),同时RSI 实现2020年以来首次上破70水平。随着收盘上破斐波重叠区间0.6710-0.6740(61.8%斐波延展,23.6%斐波延展),纽元/美元随后在9月升破1月高点(0.6733)。
不过,缺乏动能收高于0.6790(50%斐波延展)导致纽元/美元回落跌破斐波重叠区间0.6600-0.6630(38.2%斐波延展,78.6%斐波延展),同时RSI也跌到4月以来最低水平。
9月份RSI走势倾向下行,纽元/美元看似要下测8月低点(0.6489),然而价格并没有跌破/收低于斐波重叠区间0.6490-0.6520(50%斐波延展,100%斐波延展),故纽元/美元自2020年高点跌落的走势最终可能是牛市趋势的一波休整,而非纽元/美元行为逆转。
RSI走势也类似,该指标在跌向超卖区域前就掉头回升,而且还上破了自9月以来的下降趋势。
纽元/美元没能回落下探8月低点反而回升上破0.6600-0.6630,之后价格不但上破了10月开盘水平还刷新了当月高点(0.6682)。
不过,纽元/美元收盘没能上破0.6680(23.6%斐波延展),而后陷入月度区间震荡。目前价格已经从0.6550水平(50%斐波延展)反弹,后续料继续整理。
总之收盘需上破0.6680(23.6%斐波延展)纽元/美元才能进一步上探斐波重叠区间0.6710-0.6740(61.8%斐波延展,23.6%斐波延展)。上破则下一步目标看向0.6790(50%斐波延展)——和2020年高点相近。
同时,若纽元/美元没能企稳在0.6550(50%斐波延展)则后续可能回落考验0.6490-0.6520,继续下破则可进一步关注0.6400-0.6430(61.8%斐波回撤,78.6%斐波延展)。(David Song撰,Linda译)
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