【内容摘要】道琼斯指数、日经225指数、ASX 200指数展望:
美股从历史高点回落,ASX 200指数、日经225指数今天面临风险情绪恶化的风险;
10年期国债收益率攀升至1.15%,通胀前景上升,美元微涨;
股票、大宗商品、新兴市场货币可能难以维持近期的涨势,或面临回调
道琼斯指数、收益率、美元、大宗商品、亚太开盘:
亚太股市将面临艰难的一天。在较长期美国国债收益率上升之后,美国股市与大宗商品价格一同回落。在民主党获得参议院控制权后,通胀前景似乎受到刺激计划和通货再膨希望的提振,提高了进一步支出的可能性,而目的是在长期内提高需求和产出。上周,10年期美国国债收益率飙升逾20个基点,至1.147%,这一重大走势波及整个金融市场。20年期和30年期收益率也分别攀升至1.685%和1.885%。
美国国债被认为是"无风险"的,因为它们得到了美国政府的充分信任和信用的支持。收益率上升会提高无风险利率,从而提高持有股票的要求回报率,当未来的收入流以较高的要求回报率折现时,股票的内在价值就会下降,从而降低对投资者的吸引力。此外,较高的实际收益率也可能鼓励资金流入美国国债,因为其风险调整后的回报率变得更有吸引力。这也明显不利于大宗商品,因为持有这些商品的机会成本变得更高。
DXY美元指数从两年半低点反弹至90.50,对股票、商品和新兴市场货币构成下行压力。DXY和标普500指数呈现负相关关系,过去12个月的相关系数为-0.86。
标普500指数与DXY美元指数对比
亚太地区方面,尽管澳大利亚ASX 200指数开盘温和上涨,但日本、中国大陆、香港、台湾、新加坡和马来西亚等地的股指期货开盘下跌。在大宗商品涨势暂停的同时,来自美国市场的负面风险情绪可能会抑制投资者目前承担过多风险,并鼓励获利了结。比特币价格周一跌幅高达20%,今早反弹上涨10%。
回顾周一,道琼斯9个板块中有6个板块收盘上涨,该指数40%的成分股周一收盘时是上涨的。材料(+1.12%)、能源(+0.57%)和金融(+0.41%)表现最好,而信息(-1.11%)和工业(-0.85%)则落后。
道琼斯行业表现 11-01-2021
道琼斯十大股票表现 11-01-2021
道琼斯指数技术分析
道琼斯指数触及"上升通道"的上轨,可能在此面临一些卖压。上周价格突破了关键阻力位30870(100%斐波那契扩展位),因此已经打开了进一步上行潜力的大门。整体趋势仍然偏向看涨,不过在尝试更高的高点之前,可能会对100%斐波那契水平进行小幅回调。
道琼斯指数 - 日线图
日经225指数技术分析:
日经225指数可能已经进入技术性修正,因为价格从近期高点回落。看跌的 "AB=CD "形态的形成表明,将进一步回调至目前的支撑位28000,然后是27500。20日、50日和100日简单移动平均线(SMA)向上倾斜,显示整体趋势仍然看涨,但技术性回调似乎正在进行。
日经225指数 - 日线图
ASX 200指数技术分析:
如下图所示,ASX 200指数仍处于"上升通道"内,如下图所示,但随着MACD指标趋于下降,上升势头似乎正在减弱。目前的支撑位在6630,即161.8%的斐波那契扩展位。如果价格坚定地跌破这一水平,可能会打开进一步下跌的大门。当前的阻力位在6760 - 布林带上轨。
ASX 200指数 - 日线图
(Margaret Yang撰,Eunice译)
资讯来源:DailyFX财经网
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