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收评:调整已结束?金融周期股联袂拉升,后市这几大主线需重点关注

作者:和讯网 2021-03-03 16:15


     隔夜美股震荡下行,A50指数期货则冲高回落,目前看市场经历了持续的下行后,沪指退守3500点。3月3日,两市股指全线低开,随后沪指在金融、周期板块的带动下全线上扬。

  盘面上看,保险、银行、钢铁、有色、煤炭、农业等板块均走强。个股方面,昨日大幅回调的贵州茅台(600519,股吧)今日盘中重返2100元上方,银行板块中南京银行(601009,股吧)等涨停。金牛化工(600722,股吧)等高标反包涨停,仁东控股(002647,股吧)午后封板,激活市场短线人气。整体看,市场缩量反弹,持续性仍待验证。截至收盘,沪指涨1.95%,报收3576点;深成指涨1.23%,报收14932点;创业板指涨1.04%,报收2997点。沪股通净流入64.19亿,深股通净流入25.91亿。

收评:调整已结束?金融周期股联袂拉升,后市这几大主线需重点关注

  对于当前市场走势,粤开证券指出,近期市场情绪波动较大,整体处于风格切换和整理期。在配置方向上,建议选择估值处于较低区间、业绩披露预喜标的,同时把握两会主题投资机会,重点关注环保、新能源等板块。

  光大证券(601788,股吧)研报称,春节后,公募基金重仓个股的出现价格大幅调整,抱团是否已经松懈受到投资者关注。我们选取2020年末前10大重仓股占基金净值超过50%且抱团股占基金净值超过30%的偏股混合型基金和股票型基金作为研究样本。采用模拟收益相比基金实际收益的绝对偏离,来分析模拟收益较基金实际收益的偏离情况。结果显示,受基金重仓股的调整下跌影响,抱团股持有较多的基金已经呈现出调仓趋势。

  天风证券指出,核心资产调整的主要原因是美债长端利率上行导致核心资产估值承压,并非基本面因素,核心资产的基本面依旧强劲。但美债利率上行趋势并未出现逆转,中短期看A股市场估值依旧面临重心下移的挑战,市场的总体基调是处于估值调整期。近期重点关注盈利和基本面景气向上的方向。关注新能源、军工、半导体等政策预期高,景气向好的行业。

  招商证券(600999,股吧)表示,当前国内外经济仍在复苏途中,全球货币政策尚未出现实质性收缩,短期市场大幅调整后,通胀上行和货币政策收紧预期已经得到一定程度的消化,目前来看,市场继续下探的空间已不大,对于优质资产而言,短期大跌后吸引力将逐步提升。短期仍可继续关注化工、有色金属等顺周期板块,及低估值的保险、银行、地产,中期仍建议聚焦大消费、医药、科技(含高端制造)等优质赛道,回调后即是布局机会。

  


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