周三(6月9日),金融市场发生了多件大事:
(1)“脱欧”谈判出意外
欧盟委员会副主席谢夫乔维奇表示:“北爱尔兰协议必须得到执行;我们不能取消协议的核心。我们正处在欧盟和英国关系的十字路口。英国继续采取单边行动,欧盟将采取报复行动;对英国的交叉报复措施可能意味着配额和关税。欧盟对英国的耐心正在耗尽,英国对欧盟法律行动的反应并不令人满意。全面实施脱欧协议是建立信任的条件。必须坚持双方在议定书中达成的协议,因为这是最好的解决方案,我们不能重新谈判。”
随后,英镑/美元持续下挫至1.4120下方,日内冲高回落逾70点。
(2)加央行利率决议
加拿大央行宣布将其隔夜利率目标保持在有效下限的0.25%,银行利率为0.5%,存款利率为0.25%。加拿大央行维持其对隔夜利率走势的前瞻指导不变,其量化宽松(QE)计划加强和补充了这一点,该计划继续以每周30亿加元的目标速度进行。
该行利率决议公布后,美元/加元短线剧烈拉升逾60点至1.2120附近。
(3)美联储逆回购规模首超5000亿
纽约联储数据显示,6月9日,59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金,史上首次超过5000亿美元,为连续第三天创纪录新高。
由于其反映了美元融资市场流动性日益泛滥的情况,市场越来越关注,美联储上调联邦基金利率区间上限——IOER,或上调区间下限——逆回购利率的可能性。
但市场普遍认为这不并非美联储启动缩债讨论的明确信号。
(4)10年期美债收益率跌破1.5%
临近美联储利率决议,美国国债的需求有明显的提升,导致其收益率持续下滑。其中,10年期美债收益率失守1.5%,创3月5日以来新低1.471%。
-----------------------------------------------------------
当日美国时段,美元指数演绎了V反行情,在下探89.84后急剧反弹至90.15上方。笔者认为,上述事件并非美元显著反弹的主因。美国5月CPI及欧银利率决议重磅袭来,导致了部分投资者减持了美元的空头头寸,从而推动美元指数止跌回升。
北京时间周四(6月10日)20:30,美国劳工部将公布美国5月未季调CPI年率、美国5月未季调核心CPI年率等重磅通胀数据。市场预计分别增长4.6%及3.4%,超过前值的4.2%及3.0%。
若数据符合或高于预期,则可能令有关“通胀是暂时的“说法显得苍白无力,从而刺激市场押注美联储将很快开始讨论缩债,届时美元指数或短线飙升。不过,若数据弱于预期,或令美联储更有底气维持宽松政策,并导致美元承受巨大的打击。
同时,美联储将在下周公布利率决议,令今日公布的美国5月CPI数据的重要性进一步增加。不排除该通胀指标的表现将很大程度上影响美联储的政策倾向。
北京时间周四19:45,欧洲央行公布利率决议;20:30,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。
笔者认为,即使欧元区及德国的通胀指标均有明显的抬头现象,但综合来看,欧洲央行不太可能在本次利率决议上释放鹰派的信号,更可能重申其宽松政策。
由于上述事件几乎同时发生,因此,美元指数在消息出来后的走势可能极其震荡。美元能否在美联储6月利率决议前收获更多反弹,答案很快揭晓!
美元指数的日线图显示,价格于5月13日触及90.91(X点)后下挫至89.54(5月25日低点,A点),随后行情上扬并触及90.63(6月4日高点,D点),但很快显著回撤并构成了看跌加特利模式:
0.618XA=AB
0.886AB=BC
1.27BC=CD
0.786XA=AD
AB=CD
不过行情下行受0.786AD(89.77)支持,并继续维持在3月31日以来的下行趋势线之上,加上日K录得较长下影,暗示有进一步反弹的可能。若后市有效涨破90.61,则行情构成看涨123法则,或确认阶段性见底,不排除扩大涨幅至91.00甚至91.50。
若今日收盘失守89.77,同时也将重返上述趋势线下方,行情不排除再度跌向89.50水平寻求支持。(Jack 撰写)
资讯来源:DailyFX财经网
6
DailyFX DailyFX财经网是IG旗下外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站。DailyFX拥有庞大的专业分析研究团队,超过50名分析师和策略师每天报道金融市场最新变化,提供即时的基本面、经济数据和技术面分析,致力为全世界的读者提供全面、及时、专业的市场分析。同时,DailyFX Asia根据亚太地区的用户习惯制定了更具本地特色的服务标准及产品,是全球领先的外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站之一。https://www.dailyfxasia.com/cn/