美联储、美元、原油、PMI、亚太股市

由于美联储主席鲍威尔重申其对货币政策的鸽派评估，舒缓了对缩减政策的担忧，道琼斯工业平均指数连续第二天反弹。鲍威尔认为通胀压力是“过渡性”的，美联储在周二的国会听证会上将“耐心”等待借款成本的上升。此前，圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)的偏向鹰派的言论导致了上周五股市的大幅下挫，如今华尔街股市已经连续两天反弹。

在经济复苏步伐加快、通胀数据超过预期的背景下，最近的市场波动反映出投资者对美联储的紧缩转变仍然感到不安。本周五的美国核心PCE通胀率将被交易员们密切关注，以寻找有关价格水平上升的线索和对美联储政策指引的影响。

同时，对美联储隔夜逆回购（ON RRP）机制的需求在6月22日创下了7916亿美元的历史新高（如下图），反映出金融机构的流动性正在增强。这表明，市场可能有足够的流动性来保证美联储逐步缩减每月的资产购买。逆回购是指中央银行出售证券并从市场上筹集现金，以提供稳定的借贷流量。它通常发生在流动性（现金）太多，对有息证券的需求上升的时候。

展望未来，日本央行会议纪要和美国Markit制造业PMI数据将一起主导今天的财经日程。尽管经济学家预计PMI指标将比5月份的水平略有回落，但美国制造业活动预计仍将牢牢保持在扩张区间（如下图）。高于预期的读数可能会增加美元的强势，而低于预期的读数则可能会导致相反的结果。

Markit美国制造业PMI预测

来源：Bloomberg、DailyFX

今天亚太股市开盘表现不一。日本、中国大陆、香港、韩国、台湾、马来西亚和印度的股指期货呈绿色，而澳大利亚和新加坡则呈红色。

随着市场情绪的改善，日本本周已经取消了东京和大阪地区的紧急状态措施。放宽与Covid-19有关的限制可能为该指数在未来几天瞄准更高的水平铺平道路，关注100日均线。

回顾周二的收盘情况，道琼斯9个板块中有5个板块收盘上涨，所有成分股中有43.3%的股票收盘上涨。消费品（+1.27%）和材料（+0.62%）表现出色，而工业（-0.25%）和通信服务（-0.21%）则落后。

道琼斯指数行业表现 2021-06-22

初步支撑位于33320（161.8%斐波那契延展位），而关键阻力在34920（ 200%斐波那契延展位）。看跌的MACD背离表明，随着看涨势头的减弱，价格可能容易出现技术性修正。

道琼斯指数日线图

日经225指数技术分析

日经225指数正第二次试图突破“下降通道”的上轨。如果成功突破，就可能会加剧近期的买盘压力，并为进一步上涨打开大门，关注100日均线的情况。下一阻力位关注30200（127.2%斐波那契延展位）。

日经225指数日线图

ASX 200指数技术分析

ASX 200指数正在挑战7340的关键阻力位，突破后可能会进一步涨向7500（200%斐波那契延展位）。鉴于价格连续形成了较高的高点和较高的低点，整体趋势仍然偏向于看涨。然而，MACD指标形成了一个看跌交叉，表明上升的势头可能会减弱。

ASX 200指数日线图

（Margaret Yang撰）