美国股市周二大幅上涨,因投资者逢低买入阻止了股市的进一步下跌,并在近期华尔街股市大跌后提振遭受重创的股票。昨晚的这波涨势也受到了油价大幅下跌的支撑,WTI和布伦特原油价格自3月1日以来首次跌破每桶100美元,跌幅超过6%。油价的暴跌可能有助于缓解全球最大经济体不断上升的通胀压力。
截至收盘,SP 500指数上涨2.14%至4262,收复了前一交易日的全部跌幅,结束了连续三天的下跌势头,但未能扭转本周早些时候在日线图上突然出现的死叉形态。受家得宝(Home Depot)和微软(Microsoft)股价大幅上涨的推动,道琼指数也上涨了1.82%至33,544点。与此同时,纳斯达克100指数(Nasdaq 100)领涨美股,在对科技股的强劲需求推动下,该指数从13000点的关键支撑位反弹3.16%至13458点。
尽管市场情绪似乎在好转,但一天的表现并不构成趋势。这意味着周二风险资产的剧烈反弹可能是另一种典型的熊市死猫跳。
东欧危机尚未解决,基本面背景并未改变。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京昨天指责乌克兰政府没有认真寻找双方都能接受的解决方案,这表明达成停火协议的谈判进展不顺利。战争拖得越久,对全球经济增长和通货膨胀的负面影响就越大,特别是在贸易流通进一步中断或其他国家被卷入军事冲突的情况下。
从其他基本面因素来看,联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策声明将在今晚成为市场关注的焦点。市场普遍预期,美联储此次会将利率上调25个基点至0.25%-0.50%,以追求物价稳定的目标。目前这一举措已经被市场计价,交易员更关注的将是美联储的前瞻性指引和新的宏观经济预测,这也是股市面临的风险所在。
考虑到2022年的通胀状况已经严重恶化,政策制定者可能会转为支撑陡峭化的加息路径。2月美国CPI同比上涨7.9%,创下40年来的新高。不仅如此,由于近期大宗商品市场价格飙涨,预计CPI要到第二季度甚至更晚才会见顶,而且几乎所有主要类别的商品和服务价格都在爆发。因此,通胀预期迅速上升,并开始失去锚定,5年期和10年期的盈亏平衡率分别为3.50%和2.94%,刷新历史最高水平。
回顾去年12月份的时候,美联储的点阵图中值显示2022年将加息三次,但尽管地缘政治风险加剧,明天凌晨的点阵图更新可能会显示加息六次甚至是七次。美联储激进的紧缩周期可能会刺激投资者加速抛售股票,尤其是那些依靠极低利率来证明其高估值的股票,这其中,科技股和具有长期现金流的成长型股票是最敏感的。这也意味着,在美国三大股指中,纳斯达克100指数是最容易受到美联储鹰派预期而下跌的股指。
SP 500指数走势日图
相反,如果SP 500指数在未来几个交易日成功延续复苏势头,则上方阻力位看向4295和4385,后者是2022年跌幅的38.2%斐波回撤位。
纳斯达克100指数走势日图
相反,如果交易员再次逢高抛售(近期常见的做法),则下方支撑看向13,000,跌破该水平则可能会迅速跌向12,618和12,225。
(Diego Colman撰,Cindy译)
资讯来源:DailyFX财经网
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