Jack Liu, 高级分析师
最新的盘面显示,WTI原油或在酝酿一组看跌谐波模式——看跌加特利。一旦确认此看跌信号,恐引发较大幅度的回撤行情。
原油基本面缺乏指引,留意一谐波信号是否形成
周五(5月13日)亚太时段,WTI一度涨破108关口,最高触及108.10。对原油供应的担忧依然为油价提供有力的支持。
周四(5月12日),国际能源署(IEA)发布公布最新月度原油市场报告。关于供给方面,IEA在报告中指出,经合组织3月份石油库存为2.99亿桶,低于5年平均水平。经合组织3月份工业库存增加300万桶,至26.26亿桶。
因对俄石油制裁,全球能源供给缺口估计会不断放大,IEA称,俄罗斯在4月份关闭了近100万桶/日的石油产能,导致全球石油供应量下降到9810万桶/日。IEA预计,如果制裁进一步阻止俄罗斯石油的购买,俄罗斯减少的供应量将在5月升至160万桶/日,然后在6月升至200万桶/日,从7月起将升至近300万桶/日。
笔者认为,由于俄乌局势导致的原油供需失衡状况一时难以缓解,加上产油国超额度减产,令油价的下跌空间相对有限。据欧佩克(OPEC)最新月报,欧佩克4月份减产执行率达到162%,产量较所要求的数额多削减85.1万桶/日。
不过,需求方面则限制了原油的进一步上行。
关于需求部分,IEA的上述报告将2022年全球石油需求增速预测下调7万桶/日,至177万桶/日。IEA认为,第二季度石油需求增速较第一季度将大幅放缓至190万桶/日,第一季度为440万桶/日。高企的石油价格以及全球经济增长疲软,拖累了石油需求。另外,欧佩克将2022年全球石油需求预测下调21万桶/日至336万桶/日。
由于基本面因素出现互相冲突的窘况,因此投资者可以将精力更多地放在技术面上,以寻找更清晰的涨跌信号。
目前,最新的盘面显示,WTI原油或在酝酿另一组谐波模式。不过,这组谐波模式却是看跌的。一旦此看跌谐波模式确认,则WTI原油恐迅速回撤至104.30甚至更低水平。
WTI原油技术分析:或在酝酿一组看跌谐波模式!
WTI原油的四小时图显示,价格于5月5日触及111.34(X点)后承压下行,于5月11日最低跌至98.17(A点),受4月11日以来上行趋势线后显著走强,于5月13日亚市最高上探108.10(D点)后承压回落,或在酝酿看跌加特利模式:
0.618XA=AB
0.5AB=BC
1.414BC=CD
0.786XA=AD
与此同时,KDJ指标在超买区顶背离,若当前K线释放更多的止涨信号,则令上述加特利模式得以确认的概率提升,行情或显著下挫。下方支撑在104.30、103.10、102.00等谐波水平,或将是上述看跌模式确认后的下行目标水平。
不过,如上行涨破并企稳108.52(0.786XA),则上述加特利模式将失效,届时行情或再次向111.30附近发起冲击。
(Jack 撰写)
5
DailyFX DailyFX财经网是IG旗下外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站。DailyFX拥有庞大的专业分析研究团队,超过50名分析师和策略师每天报道金融市场最新变化,提供即时的基本面、经济数据和技术面分析,致力为全世界的读者提供全面、及时、专业的市场分析。同时,DailyFX Asia根据亚太地区的用户习惯制定了更具本地特色的服务标准及产品,是全球领先的外汇、大宗商品和指数交易的新闻和分析网站之一。https://www.dailyfxasia.com/cn/