美国利率期货计价美联储在2022年累计加息约215个基点。

北京时间20：30，市场瞩目的美国5月CPI数据公布。美国5月未季调CPI年率录得8.6%，创1981年12月以来新高，预期为8.3%，前值为8.30%。美国5月季调后CPI月率录得1%，预期为0.70%，前值为0.30%。

数据公布后，美元指数短线拉升40点，随后有所回落。现货黄金短线下挫后收复美国5月CPI数据公布后的跌幅，短线波幅扩大至20美元，现货白银短线拉升0.4美元，现报21.62美元/盎司。


COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月10日20：30一分钟内买卖盘面瞬间成交3106手，交易合约总价值5.69亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月10日20：32一分钟内买卖盘面瞬间成交2594手，交易合约总价值4.74亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月10日20：39一分钟内买卖盘面瞬间成交2826手，交易合约总价值5.20亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月10日20：41一分钟内买卖盘面瞬间成交2302手，交易合约总价值4.24亿美元。

非美货币集体异动，欧元兑美元短线跌近50点，英镑兑美元短线跌超50点，澳元兑美元短线下挫超60点。

美股股指期货盘前跳水，纳指期货、标普500指数期货跌超1%，道指期货跌0.7%。

CPI数据公布后，美联储观察显示，美国利率期货计价美联储在2022年累计加息约215个基点，12月底联邦基金利率为2.985%。交易员定价美联储6月、7月和9月均加息50个基点。

分析师Jersey表示，我们仍不认为美联储会认真考虑加息75个基点，但市场可能已经消化了这种可能性，而且考虑到核心CPI的强劲，我们认为9月份之后可能还会有50个基点的加息。美联储可能会在今年尝试进入限制性区间，并考虑在加息至4%之后暂停加息，让货币政策的“漫长而多变的滞后性”发挥作用。

分析师Olivia Rockeman称，这些数据进一步表明，尽管采取了许多措施，但通胀仍在升温，美联储将不得不在9月份的会议上保持这种激进的立场。美联储已承诺在下周开始的未来两次会议上，每次加息50个基点。创纪录的汽油价格和地缘政治因素有可能在未来几个月将通胀维持在高位，暗示美联储将不得不在更长时间内给经济踩刹车。

花旗集团经济学家VeronicaClark表示，持续强劲的月度通胀可能表明，美联储需要更明确地引导政策利率继续上调50个基点或更多，直到实际通胀增速令人信服地放缓。

此次数据将坚定美联储在接下来的两次会议上加息50个基点的决心。更进一步地，这很有可能会对美联储在9月之后的政策决定产生重大影响。

SPI Asset Management 的执行合伙人斯蒂芬·英尼斯表示，强劲的CPI读数可能预示着美联储将更加激进，金价将测试1825美元，突破该水平将进一步跌至1800美元。

路透对经济学家进行的一项调查显示，美联储将在6月和7月将其关键利率上调50个基点，9月采取类似举措的可能性增加，受访者认为美联储明年才会暂停加息。

彭博经济研究院的首席美国经济学家Anna Wong认为，美联储不太可能放缓其加息步伐，除非它看到明确的证据表明两者都在下降。美联储主席鲍威尔上个月接受采访时就表示，“现在不是对通胀进行极其细微的解读的时候。我们需要看到通胀以令人信服的方式下降。”

越来越多的人督促美联储维持激进的加息步伐。El-Erian表示，美联储必须“做出选择，并坚持下去”，而最糟糕的行动就是“出尔反尔”。先加息，然后再在9月暂停，之后又开始加息，随后再次暂停，这样只会让滞胀的持续时间比原本更长。

美联储前副主席Alan Blinder表示，美联储可能需要在接下来三到四次会议上每次加息50个基点，并有可能必须忍受经济衰退，才能将通胀率拉回到2%的目标。

信息来源：新浪财经

5