美股持续受到美联储加息预期的影响。随着美国消费等数据走弱,市场对美国经济陷入衰退的关注度显著上升,并且对美联储大幅加息产生疑问。美联储终将放缓加息的预期重新刺激短期情绪,道指自30000关口反弹。
基本面
影响美国三大股指走势的主要因素仍是美国经济预期、美联储货币政策走向和市场情绪。
1、美国经济预期。除了物价,俄乌军事冲突有利于美国经济,美国经济继续起着“火车头”的作用。值得注意的是,高油价和供应链紧张持续推升美国通胀,上周五公布的密歇根大学消费者信心指数仅录得50,暗示美国消费在高物价状态下不断萎缩,或影响二季度的GDP数据,因为消费占据美国GDP的比重高达三分之二。投资人和美联储都在观测美国经济数据,希望从中找寻到更多有关美国经济是衰退还是复苏的线索,重点关注下周的美国非农数据,将给出进一步指引。
2、美联储货币政策走向。美联储加息进程牵动整个金融市场,打压通胀是美联储加息的主要目的,而经济衰退是美联储不敢大幅加息的顾虑所在,如何平衡二者是市场最关心的。6月加息75基点后,市场仍押注7月再加息75基点,然而对9月以后的政策路径存在很大争议,这导致了目前汇市陷入震荡。市场观点认为,美联储忌惮衰退不敢冒进,股市反弹迎来良机。
3、风险情绪。对经济和货币政策的预期通过情绪反应在市场走势中,尤其是目前市场缺乏实质性指引。美股在央行紧缩的预期下调整时间已超过半年,买盘正在等待机会卷土重来,除非经济真的陷入衰退,否则美联储从加息转向观望将是市场新一轮走势的转折点。
总之,市场和美联储持续关注数据表现。通胀虽恶,美联储面对衰退仍可能或投鼠忌器,放缓加息对于风险资产来说是利好的催化剂,或成为道指反弹的主要动力。
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技术面
2020年以来的道琼斯指数走势可分为三个阶段:
第一阶段是2020年3月-2021年3月的上涨;
第二阶段是2021年3月-2022年6月的横盘;
目前正处在第三阶段,即35000以来的回调走势。
趋势走向将以33000一线作为重要参考,33000下方维持回调,二次下破30000低点或启动新一轮下跌。
近期道琼斯指数触及30000下方后止跌,这里是18000-36000的61.8%,结合整数关口来看有可能指数触底,但需要突破上方33000、34000关键阻力才可能挽回颓势。短期应重点关注30000-33000震荡表现,一旦反弹失利空头可能再汹涌而出,届时再考验30000;若能突破33000则关注34000一线争夺,突破这里多头才能松一口气。
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