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PCE弱于预期+大佬放狠话,黄金暴涨逾20美元!但恐怕只是虚火…… 

作者:DailyFX 2022-06-30 22:41


Jack Liu, 高级分析师

由于失去地缘问题带来的避险支持,在美联储将持续大幅加息的大环境下,黄金恐怕难以逃脱不断走低的命运。

两因素刺激黄金短线V反,但金价前景恐继续低迷

周四(6月30日)美国早盘,黄金演绎了猛烈的短线V反行情,最低下探1803水平后迅速拉升逾20美元至1825。美联储最青睐通胀指标(美国核心PCE物价指数年率)弱于预期,美国总统拜登及俄罗斯外长拉夫罗夫均发表强硬言论,刺激金价短线暴涨。

数据显示:

美国5月核心PCE物价指数年率录得4.7%,为去年11月以来新低,预期4.80%,前值4.90%

美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%,预期0.40%,前值0.30%

美国5月PCE物价指数年率录得6.3%,预期6.40%,前值6.30%

美国5月PCE物价指数月率 0.6%,预期0.70%,前值0.20%

美国5月个人支出月率录得0.2%,为去年12月以来新低,预期0.40%,前值0.90%

美国5月实际个人消费支出月率录得-0.4%,预期-0.30%,前值0.70%

美国至6月25日当周初请失业金人数录得23.1万,预期22.8万,前值由22.9万上修至23.3万

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上述数据稍稍缓解了市场对美国通胀形势进一步恶化的担忧,美联储最青睐通胀指标的回落,有望一定程度上降低该行持续大幅加息的压力。同时,个人支出的下滑则意味着通胀将降温。另外,初请失业金数据连续几周维持在23万人左右,则反映就业市场的紧俏程度开始下降。

这也意味着美联储更激进加息的必要性及底气都有所降低,让黄金找到了短线报复性反弹的机会。另外,美国总统拜登及俄罗斯外长拉夫罗夫均发表令局势紧张地言论,则刺激了黄金的避险买盘。

拜登表示:将捍卫北约的每一寸领土;只要乌克兰需要,美国则将为其提供支持;冲突不会随着俄罗斯在击败乌克兰而结束。同时,拜登还寻求使用俄罗斯关税基金来帮助重建乌克兰。拜登的上述言论,除了进一步激化了美俄双方的矛盾外,似乎暗示军事冲突可能会蔓延至北约成立国,比如立陶宛及乌克兰等国家。

另外,俄罗斯外长拉夫罗夫称俄罗斯将研究在北约峰会上通过的北约宣言,并将据此采取行动。他表示俄罗斯与西方之间的铁幕已经拉开。其言论无疑也加剧了市场对地缘政治形势的担忧。

在上述因素的推动之下,金价在守住1800关口后迅速反弹逾20美元,一举扭转了日内的劣势。

笔者认为,从美元指数在PCE数据公布之后冲高回落的情况来看,拜登与拉夫罗夫的一些强硬言论可能才是导致黄金短线暴涨的主因。尽管美国5月核心PCE指标年率低于预期,但仍处于高位,不会对美联储激进的加息行为产生太大的影响。另外,通胀数据有所回落,或说明美联储的加息政策起到了作用,该行将更有信心持续加息。

如果俄乌冲突蔓延至东欧其它国家,或美俄关系进一步恶化,都将在一定期限内为黄金提供有力的支持。不过,如果后续没有更多劲爆的消息传出,则市场相关的忧虑情绪将很快消退无踪,黄金空头或很快卷土重来。市场情绪,很多时候来得快,去得也快。

截至笔发稿,金价一度自日内高点回落逾10美元,笔者上述推测似乎正在应验。由于失去地缘问题带来的避险支持,在美联储将持续大幅加息的大环境下,黄金恐怕难以逃脱不断走低的命运。即使冲突蔓延至北约成员国,除非美国与俄罗斯直接交火,否则美联储的加息周期仍将是黄金多头之殇!


黄金技术分析:中期看跌形势仍明朗,关注一趋势线的表现

黄金的周线图显示,价格于去年8月9日当周下探1678(A点)后止跌回升,于今年3月7日当周最高触及2071(D点)后承压回落,与刷新历史高点擦肩而过,并录得看跌蝴蝶模式:

0.786XA=AB

0.618AB=BC

2.618BC=CD

1.618XA=AD


与此同时,蜡烛图在3月7日当周及3月14日当周录得看跌组合,叠加上述看跌蝴蝶模式等空头信号,行情一度下挫至1787,脱离年内高点近300美元。

尽管行情尝试反弹,但上行受阻于1880水平,未能扩大上行空间。不过,A点以来的上行趋势线为价格提供了支持,令行情避免再次失守1800关口。若后市下行失守此趋势线,则不排除再次跌至1787一线寻求支持。

进一步跌破1787,则1762、1753等水平将迎来考验。

如上行涨破并企稳1880~1890区域,则形势可能发生重大的转折,届时行情可能向1950甚至2000关口发展。

(Jack 撰写)

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