7月初的市场提醒我们回顾在过去数年来影响外汇市场季节性模式。就7月份而言,我们的关注焦点在5年和10年的平均表现,由於这两个期间均完全包括了自2008年全球金融危机以来央行采取鹰派立场并持续试图以不那么坚定的态度试图收回刺激政策的时期——这与我们现在与疫情後复苏时期的情况别无二致。
正如过去4个月所出现的那样,持续的非典型状况让运用季节性特点作为预测价格走势指标的有效性下降。随著俄乌冲突持续,全球大宗商品市场仍然处於混乱中,而全球供应链仍然存在阻滞,由於中国严格的新冠动态清零政策。
遗憾的是,基於季节性趋势的策略仍然在可靠度和实用度方面表现欠佳。
欧元季节性(欧元/美元)
从季节性的角度来看,7月是欧元/美元看涨的月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第二好的月份,平均涨幅为+1.21%。在过去的10年里,它是一年中第四好的月份,平均涨幅为+0.24%。
英镑季节性(英镑/美元)
从季节性的角度来看,7月对英镑/美元是看涨的月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第五好的月份,平均涨幅为+0.53%。在过去的10年中,它是一年中第六好的月份,平均没有变化。
日元季节性(美元/日元)
从季节性的角度来看,7月是美元/日元的看跌月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第三糟糕的月份,平均跌幅为-0.65%。在过去10年中,它是一年中第三差的月份,平均跌幅为-0.51%。
澳元季节性(澳元/美元)
从季节性的角度来看,7月是澳元/美元看涨的月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第四好的月份,平均涨幅为+0.65%。在过去的10年里,它是一年中第六好的月份,平均跌幅为-0.05%。
纽元季节性(纽元/美元)
从季节性的角度来看,7月是纽元/美元看涨的月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第四好的月份,平均涨幅为+0.68%。在过去的10年中,它一直是一年中第四好的月份,平均涨幅为+0.29%。
加元季节性(美元/加元)
从季节性的角度来看,7月是美元/加元的看跌月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第三糟糕的月份,平均跌幅为-0.91%。在过去的10年中,它是一年中第三糟糕的月份,平均跌幅为-0.04%。
瑞郎季节性(美元/瑞郎)
从季节性的角度来看,7月对美元/瑞郎来说是一个混合的月份。在过去5年中,7月是该货币对一年中第五糟糕的月份,平均跌幅为-0.59%。在过去的10年中,它是一年中第六个最差的月份,平均涨幅为+0.31%。
S&P 500指数季节性
从季节性的角度来看,7月是美国S&P 500指数非常看涨的月份。在过去5年中,7月是该指数一年中第三好的月份,平均涨幅为+2.93%。在过去的10年中,它是一年中第三好的月份,平均涨幅为+2.49%。
黄金季节性(黄金/美元)
从季节性的角度来看,7月是黄金的一个看涨月份。在过去5年中,7月是贵金属一年中第三好的月份,平均涨幅为+2.74%。在过去的10年中,它是一年中第三好的月份,平均涨幅为+1.44%。(Christopher Vecchio撰,Leona翻译)
资讯来源:DailyFX财经网
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