Eunice Li, 分析师
本周联准会定价的焦点是美国CPI;由於经济的不确定性,各国央行继续增持黄金;技术因素表明金价将进一步下跌。
XAU/USD黄金的基本背景
由於美国非农就业数据意外上升,金价在上周後半段大幅下跌後,本周一开始反弹。本周市场重点将转向美国CPI报告,以印证这一就业数据的表现,并可能导致黄金下跌。
隐含的联邦基金期货定价表明,联准会在年底前将降息约72个基点,美国银行业危机在这方面起到了煽风点火的作用。从黄金的角度来看,由於各国央行已经显示出增加黄金储备的迹象,市场的犹豫应该会增加黄金的避险吸引力。话虽如此,由於预测第一次降息将在9月进行,笔者认为这是不合时宜的,并且市场可能根据美国经济数据重新定价该央行的鹰派立场,从而令黄金承压。
联准会利率概率
来源∶Refinitiv
美国实际收益率相当停滞,反映了周三对美国通膨的预期,这应该会为金价的短期方向性倾向提供基本面催化剂。
美国10年期国债利率-实际利率
来源:Refinitiv
技术分析
XAU/USD日线图
图表由IG的Warren Venketas编制
XAU/USD日线价格走势图包含两个看跌因素,包括上周四蜡烛录得的一个长上影线,以及黄金价格与RSI (相对强弱指数)之间的看跌/顶背离。虽然金价正在走软,但如果金价跌破2000美元的心理关口,可能金价会受到支撑。由於价格和移动均线之间的差距正在向极端水平倾斜,金价可能跌向200日移动均线(蓝色)。
阻力位:
•2050.00 - 2080.00
•2048.79
•2032.13
支撑位∶
•2000.00
•1969.34
•50日移动均线(黄色)
•1950.00
IG客户情绪∶看涨
IGCS显示,散户交易员目前明显做多黄金,55%的散户交易员目前持有多头头寸(截至撰写本文时)。在DailyFX,我们通常对散户交易员情绪持相反观点;然而,由於近期多头和空头头寸的变化,我们认为金价短期倾向於上行。
Warren Venketas撰,Eunice Li译
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