昨晚公布的美国CPI数据结果让美元走弱,美债收益率上升,黄金随之下破。目前市场焦点已转向今晚的联准会利率决议会议。
美国5月份CPI月率公布为0.1%,符合预期,低于前值0.4%,CPI年率公布为4.0%,略低于预期的4.1%和前值4.9%。
5月份核心CPI月率为0.4%,亦符合预期,核心CPI年率为5.3%,略高于预期的5.2%,但低于前值5.5%。
5月份CPI的大幅下降可能主要由于2022年5月的月率为0.9%所带来的基数效应。
如下图所示,CPI的下降主要来自能源价格下降。能源价格的下降可能主要由于供应端变化所致,而非需求的影响。
尽管如此,高高在上的通胀正在逐步回落。尽管通胀绝对水平仍然较高,但最新的通胀数据让联准会可能将在今晚的利率决议上选择“跳过”一次升息。
尽管到7月份联准会利率决议时,通胀水平距离2%的目标仍有一段距离,但届时将有7月份的最新数据供联准会参考。
无论如何,利率掉期和期货市场正押注6月份会议将维持利率水平不变,但7月份或9月份有75%的概率再度升息25基点。
就黄金而言,美债收益率上涨可能是隔夜金价下跌的原因。2年至10年期美债收益率的涨幅更为明显,而1年期美债收益率维持在23年来的高点附近。
此外,核心CPI数据的表现显示高企的CPI仍具有粘性。如果通胀压力继续维持坚挺,联准会在未来会议上的态度可能将再度变得更加鹰派。
黄金期货价格技术分析
黄金已经再度跌破上升趋势线,此处在未来几个交易日可能成为关键的拐点水平。
在目前的价格水平下方,100日均线以及更下方的前低点所在区间1936 – 1945将提供支撑。如果价格有效跌破这一区间,看跌动能可能进一步展开。
上行方面,倘若黄金价格能持续维持在2000上方,将涨破所有短期、中期和长期均线,而这将是多头动能回归的信号。
(Daniel McCarthy撰,Leona翻译)
资讯来源:DailyFX财经网
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