在积极的市场情绪推动下,金价(XAU/USD)在美元回调中获利。贵金属反弹是因为美联储(Fed)决策者预计央行的利率目前已经见顶。此外,如果通胀继续减速,就业招聘进一步放缓,美联储明年可能会考虑降息。
对于 9 月份的货币政策指引,投资者在等待周四的美国消费者物价指数(CPI)数据。由于油价回升抬高了汽油价格,投资者预计总体 CPI 将在疲软后反弹。美国 7 月份的招聘速度放缓,而美国失业率仍接近历史低点。现在,7 月份的通胀数据将为下一次利率决策奠定基础。
每日摘要市场动态:美元回调后金价反弹
由于美元在美国通胀数据公布前面临抛售,金价在迅速修正至 1,920.00 美元后找到了暂时的缓冲。
美元指数因美联储决策者的中性利率指引而升温。
费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)周二表示,央行目前可以保持利率稳定,让货币政策发挥其作用。投资者应该注意到,哈克今年不是美联储的投票委员。
另外,纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)认为利率目前已经见顶,预计央行明年将考虑降息。
在中国人民银行(PBoC)强于预期的汇率调整支撑下,市场情绪转为积极,美元指数大幅调整至 102.40 附近。
美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)发表的鹰派评论称,通胀依然高企和劳动力市场向好共同支持进一步收紧政策,但这一评论未能使美元保持在高位。
在经历了招聘放缓和工资持续增长之后,投资者正将焦点转向将于格林威治时间周四 12:30 公布的通胀数据。
据估计,剔除波动较大的食品和石油价格的总体和核心 CPI 在 7 月份保持了 0.2% 的月度增速。预计全年总体 CPI 将反弹至 3.3%,而 6 月份为 3.0%。相反,核心通胀率预计将小幅下降至 4.7%,前值为 4.8%。
全球油价的稳健回升支持了对总体 CPI 的更高共识。
通胀压力的恢复可能会迫使美联储考虑继续加息。
据彭博社报道,美国政府正计划禁止投资中国的人工智能(AI)公司。美国政府计划只针对那些从量子计算和人工智能领域获得超过50%收入的中国公司。
全美独立企业联合会(NFIB)称,由于对通胀预期的担忧有所缓解,上月小企业乐观指数升至91.1,为2022年11月以来最高。
周二,美国人口普查局报告称,由于消费需求放缓导致商品进口下降,商品与服务贸易收支赤字创三个月新低,为655亿美元。
技术分析:金价在测试1920美元后反弹
金价在测试了1920.00美元的关键支撑后找到了短期缓冲。要想稳固回升,贵金属还需要突破大量阻力。从更广泛的角度看,金价在 20 天和 50 天指数移动平均线 (EMA) 形成熊十字星后似乎很脆弱。位于 1,907.00 美元的 200周期指数移动均线将继续为黄金提供支撑。
利率常见问题
什么是利率?
利率是金融机构向借款人收取的贷款费用,也是向储蓄者和存款人支付的利息。利率受基准贷款利率的影响,基准贷款利率由中央银行根据经济变化而设定。中央银行的任务通常是确保物价稳定,这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。
如果通胀率低于目标,中央银行可能会下调基本贷款利率,以刺激贷款和推动经济。如果通胀率大幅超过 2%,中央银行通常会提高基本贷款利率,试图降低通胀率。
利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于加强一国的货币,因为它使该国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。
利率如何影响黄金价格?
高利率总体上会对黄金价格产生影响,因为高利率会增加持有黄金的机会成本,而不是投资于生息资产或将现金存入银行。
如果利率高,通常会推高美元(USD)的价格,而黄金是以美元计价的,这就会降低黄金的价格。
什么是联邦基金利率?
联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。它是美联储在 FOMC 会议上经常引用的标题利率。它被设定为一个区间,例如 4.75%-5.00%,但报价数字为上限(在这种情况下为 5.00%)。
市场对未来美联储基金利率的预期由 CME FedWatch 工具跟踪,该工具决定了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。
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