澳币空头上周在美元走强的背景下表现不错;美国国债收益率上涨支撑了美元,削弱了一些大宗商品价格;澳元/美元和澳元/日元技术分析。
澳币上周在近期低点徘徊,美元重新占据主导地位,拉低了风险资产和大宗商品价格。美元上涨受到美债收益率的支撑,2年期美债收益率在周五一度飙升至4.91%。
上周四公布的美国CPI数据略低於预期。截至7月底,整体CPI同比上涨3.2%,虽然低於预期的3.3%,但仍远高於2%的目标。
利率市场最初认为,这种价格压力的减弱,预示著美联储将比此前预期的更早降息。这一观点在周末前被几位美联储官员淡化,他们重申货币政策需要在一段时间内保持紧缩,以控制通胀。
美元走强导致大宗商品价格下滑,其中黄金和铜表现不佳。原油是这一趋势的一个例外,能源市场继续受到提振。
由於Woodside能源集团和雪佛龙在澳大利亚的罢工行动,液化天然气价格飙升。澳洲大陆西北部的天然气占全球出口的10%左右。
液化天然气是澳大利亚的第二大出口产品,虽然价格上涨最初可能看起来很猛烈,但未来几个季度可能会受到船舶运输量下降的拖累。
即将离任的澳大利亚央行行长菲利普•洛威(Philip Lowe)周五在众议院经济常务委员会发表讲话,不过措辞乏善可陈。
在通货膨胀方面,他再次指出,能源和建造房屋的成本是降低通货膨胀的主要因素,而租金和服务继续增加价格压力。市场预计澳大利亚央行今年不会再加息。
其他方面,在日本央行(Bank of Japan)在最近一次会议上调整收益率曲线控制计划後,日元汇率全面恶化。上周日元兑欧元达到了15年来的最低点,但兑澳元涨势有限。周一亚市早盘,美元/日元突破了此前的干预临界点145.07。
本周澳币关注周四公布的澳洲就业报告。不过目前看来,围绕美国国债收益率的动态可能会继续推动美元波动,从而主导大宗商品市场和澳元走势。
整体来看,澳元/美元仍交投在过去六个月的区间0.6459-0.6615内。短期支撑位关注0.6486和0.6459。附近阻力位关注0.6595-0.6615,然後是一系列(21、34、55、100和260日)简单移动均线。
虽然技术面显示澳元/美元看跌潜力更大,但这些均线的走势目前都趋於平缓,且处於0.6667-0.6735区间内,暗示汇价短期内继续以区间交易为主。
澳元/日元自6月创下年内高点97.67後不断录得较低的高点,连接这些较低的高点形成了两条下行趋势线。
短期阻力位关注近期高点95.74、95.85、96.88和97.67;支撑位关注93.00-93.20。若进一步下跌则下方支撑看向92.30、92.44,然後是50%斐波回撤位91.85、7月低点91.80和61.8%斐波回撤位90.50。
(Daniel McCarthy撰,Cindy译)
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