备受期待的 10 月份美国消费者价格指数 (CPI) 通胀数据将由美国劳工统计局 (BLS) 于格林尼治标准时间 13:30 发布。
美元 (USD) 兑主要竞争对手一直保持稳定,但在 7 月至 10 月美元指数上涨近 6% 的上行趋势之后,努力积聚看涨势头。
尽管美联储官员仍然致力于采取依赖数据的货币政策,但人们普遍预计美联储今年将把利率维持在5.25%-5.5%的区间不变。根据 CME 集团 FedWatch 工具,市场预计美联储在 12 月会议上维持政策不变的可能性超过 80%。美联储主席杰罗姆在国际货币基金组织(IMF)上周组织的一次会议上发表讲话时表示,“我们正在根据收到的全部数据及其对经济活动和通胀前景的影响,逐个会议做出决定”。鲍威尔说道。
美国CPI通胀数据可能会影响市场对美联储利率前景的定位,特别是鲍威尔在国际货币基金组织活动上也表示,他们对已实现“足够限制”的政策立场将通胀降至2%没有信心。
美国消费者价格指数按年计算,预计 10 月份将上涨 3.3%,增幅低于 9 月份的 3.7%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数 (CPI) 预计同期将上涨 4.1%,与 9 月份的数据一致。
月度 CPI 和核心 CPI 预计分别上涨 0.1% 和 0.3%。在连续四个月上涨之后,油价在 10 月份出现下跌,西德克萨斯中质原油每桶下跌 10%。对以色列与哈马斯冲突演变成中东广泛冲突的担忧有所缓解,迫使油价继续承压。
道明证券分析师在预览美国 10 月份通胀报告时表示,“核心价格通胀可能连续第三个月加速,环比‘软’增长 0.4%”,并解释道:
“商品价格可能会加剧通胀,而住房市场可能会放缓。机票/住宿将再次成为关键的通配符。我们还预计天然气价格下跌将有助于抑制 10 月份的整体通胀。我们的环比预测意味着总价格/核心价格同比上涨 3.3%/4.2%。”
与此同时,10月份ISM服务业PMI调查的支付价格指数从58.9小幅下降至58.6,而制造业PMI的价格指数从43.8上升至45.1。这些数据表明,10月份服务业投入价格压力依然强劲,制造业投入成本持续通缩。
10 月份消费者价格指数通胀数据将于格林威治标准时间 13:30 发布。月度核心通胀率为 0.5% 或更高可能会吸引美联储的鹰派押注,并立即反应提振美元。另一方面,核心消费者物价指数 (CPI) 增幅疲弱至 0.2% 或更低,可能会确认美联储政策没有变化,并对货币造成压力。市场定位表明,美元上涨的动力可能比抛售更大。
FXStreet分析师Yohay Elam表示,只有出现“0.2%或更多的令人讨厌的上行意外”,市场才会重新评估美联储的前景。
“如果数据出人意料地下跌,华尔街的狂欢将继续,而美元将遭受另一次打击,”埃拉姆补充道。“如果数据如预期公布,总体通胀下降可能会立即对股市产生积极影响,并对美元构成压力——即使核心消费者物价指数仍然居高不下。”
FXStreet欧洲时段首席分析师 Eren Sengezer提供了欧元/美元的简要技术前景并解释道:
“日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在50略上方,显示缺乏方向性动能。欧元/美元危险地保持在 1.0650 附近,这是7 月至 10 月下降趋势的斐波那契23.6% 回撤位所在的位置。每日收盘价低于该水平可能会吸引技术卖家,并为进一步下跌至 1.0600(心理水平)和 1.0500(静态水平、心理水平)打开大门。”
“1.0750 水平(斐波那契 38.2% 回撤位)是 1.0800(100 日简单移动平均线 (SMA)、200 日 SMA)之前的第一个阻力位。如果该货币对攀升至该水平之上并开始将其用作支撑,则可以被视为欧元/美元处于上升趋势的令人信服的信号。在这种情况下,1.0850(斐波那契50%回撤位)和1.0950(斐波那契61.8%回撤位)可能被设定为下一个看涨目标。”
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