12月25日，西安曲江文化控股有限公司2023年度第三期中期票据注册文件发布。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额5亿元，发行规模上限5亿元，期限2+2+1年期（附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权），发行日2023年12月27日，上市流通日2023年12月29日，兑付日2028年12月28日。

债券的主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为东方证券(8.330, -0.02, -0.24%)股份有限公司，中证鹏元资信评估股份有限公司给予该公司主体信用等级为AAA。募集资金拟全部用于偿还有息债务。

截至募集说明书出具日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具余额为207.00亿元及海外债0.60亿美元，其中公司债81.35亿元，债务融资工具110.65亿元，企业债15.00亿元，海外债0.60亿美元。以上债务融资工具均尚未到期，发行人在以上债务融资工具存续期间均能按时偿付利息。

转自：金融界

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