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关注美国ADP报告,基本面线索好坏参半,金价多头似乎并未做出承诺

作者:理财18资讯 2024-01-04 20:05


【内容摘要】金价吸引了一些买盘,并进一步远离周三创下的一周低点。 地缘政治风险、中国经济困境以及美元再度抛售为金价提供了一些支撑。 在美国主要劳动力市场报告发布之前,美国债券收益率的上升限制了黄金/美元的涨幅。

由于美国国债收益率上升和美元走强,金价(XAU/美元)周三跌至一周半低点。然而,在 12 月 12 日至 13 日联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要反映出政策制定者一致认为通胀已得到控制以及对过度限制性立场给经济带来下行风险的担忧之后,美国债券收益率开始失去吸引力。再加上地缘政治风险和中国经济困境,避险贵金属在 2,030 美元区域附近吸引了一些买家,并在周四获得了一些后续动力。

与此同时,美元遇到了一些供应,目前似乎已经停滞了从数月低点开始的四天强劲复苏趋势。这被视为有利于以美元计价的黄金价格的另一个因素。尽管如此,投资者仍不确定美联储何时开始降息。此外,里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)周三表示,加息仍在考虑之中。这导致美国国债收益率小幅上升,这被视为无收益黄色金属的发展方向。交易员似乎也不愿意,并寻求美联储政策前景的进一步明确。因此,市场焦点仍然集中在周五公布的美国非农就业数据(NFP)上。

与此同时,周四的美国经济会议,包括ADP私营部门就业报告和通常的首次申请失业救济人数报告,将在北美市场早盘晚些时候被视为短期交易机会。尽管如此,在围绕金价进行新的定向押注之前,上述复杂的基本面背景值得谨慎对待。因此,需要强劲的后续买盘来确认为期一周的下降趋势已经结束,并为 XAU /USD进一步盘中升值走势做好准备。

每日文摘市场动向:金价难以利用其盘中小幅涨幅
押注美联储将在三月份降息,加上地缘政治紧张局势,有助于金价从一周多低点隔夜反弹。
联邦公开市场委员会 (FOMC) 12 月会议纪要显示,成员们普遍认为在声明中添加“任何”一词表明政策利率可能接近峰值。
政策制定者观察到了通胀方面的进展,但也指出,目前的情况可能需要将利率维持在当前水平的时间比他们目前预期的更长。
此外,会议纪要没有提供有关 2024 年一系列降息可能何时开始的直接线索。
里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)周三表达了对经济正在软着陆的信心,并表示加息仍在考虑之中。
基准10年期美国政府债券的收益率稳定在4.0%以下,这应该会成为美元的推动力,并限制无收益的黄金。
美国供应管理协会(ISM)周三表示,由于产量温和反弹,美国制造业下滑步伐放缓。
美国 ISM 制造业 PMI 从 11 月的 46.7 升至上月的 47.4,但连续 14 个月处于收缩区间。
美国劳工部的职位空缺和劳动力流动率调查 (JOLTS) 显示,11 月份的就业岗位数量降至 879 万,为 2021 年 3 月以来的最低水平。
交易员现在关注美国 ADP 报告,该报告预计将显示 12 月份私营部门雇主增加了 11.5 万个就业岗位,而上个月为 10.3 万个。
然而,市场焦点仍将关注官方月度就业细节——通常称为周五的非农就业报告(NFP)。
技术分析:金价仍低于 2,050 美元,似乎容易进一步下滑
从技术角度来看,隔夜突破并接受 2,050 美元至 2,048 美元的阻力位(即支撑位)有利于看跌交易者。尽管如此,日线图上的振荡指标仍保持在积极区域,值得谨慎对待。因此,谨慎的做法是等待隔夜波动低点(2,030 美元区域附近)出现后续抛售,然后再为进一步的贬值做好准备。

随后,金价可能会加速跌向 50 日简单移动平均线 (SMA),目前位于 2,012-2,011 美元区域附近,即将触及 2,000 美元心理关口。持续跌破后者可能会改变近期的偏见,有利于看跌交易者。

另一方面,回到 2,050 美元区域上方的势头现在似乎在 2,064-2,065 美元区域附近遇到强劲阻力。下一个相关障碍位于 2,077 美元水平区域附近,如果果断清除该水平区域,金价将重返 2,100 美元大关。

本周美元价格
下表显示了本周美元(USD)兑主要货币的百分比变化。美元兑日元表现最为强劲。
  美元 欧元 英镑 计算机辅助设计 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   1.16% 0.44% 0.66% 1.08% 1.64% 0.84% 0.91%
欧元 -1.01%   -0.55% -0.36% 0.08% 0.49% -0.17% -0.16%
英镑 -0.46% 0.55%   0.22% 0.63% 1.27% 0.38% 0.38%
计算机辅助设计 -0.66% 0.33% -0.03%   0.41% 0.98% 0.16% 0.19%
澳元 -1.09% -0.08% -0.63% -0.44%   0.38% -0.26% -0.22%
日元 -1.65% -0.44% -1.12% -0.79% -0.40%   -0.65% -0.79%
新西兰元 -0.83% 0.19% -0.38% -0.17% 0.27% 0.65%   0.03%
瑞士法郎 -0.85% 0.17% -0.37% -0.17% 0.25% 0.78% 0.01%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元并沿水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将代表欧元(基础)/日元(报价)。


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