黄金价格(XAU/美元)难以利用其盘中上涨走势,并在周二欧洲交易时段上半段仍低于 2,040 美元至 2,042 美元的供应区域。由于美国宏观数据强劲,表明经济状况良好,美联储首次降息的预期已推迟至 5 月份。美国国债收益率的新一轮上涨强化了这一点,而美国国债收益率又被视为阻碍无收益黄色金属的关键因素。
然而,由于中东地缘政治紧张局势进一步升级,下行风险仍然得到缓冲,这往往会支撑避险金价。此外,在日本央行(BoJ)后日元(JPY)升值的带动下,美元(USD)小幅下跌至一周低点,应该会为金价提供支撑。交易者可能还愿意等待本周的关键宏观数据发布——周三的全球采购经理人指数初值,随后分别是周四和周五的美国第四季度 GDP 数据和美国核心 PCE价格指数。
除此之外,周四备受期待的欧洲央行(ECB)政策决定可能会给市场带来一些波动,并为金价提供一些有意义的推动力。与此同时,周二发布的里士满制造业指数以及美国债券收益率、美元价格动态和更广泛的风险情绪可能会产生短期交易机会。尽管如此,在对黄金/美元进行激进的定向押注之前,上述复杂的基本面背景值得谨慎对待。
每日文摘市场动向:在美联储推迟降息的押注中,金价缺乏看涨信念
美国和英国对伊朗支持的也门胡塞武装进行了一系列新的联合空袭,该组织一直以通过红海的商船为目标。
巴基斯坦和伊朗决定通过外交手段解决问题,而以色列与哈马斯的冲突有可能爆发为大规模战争并影响全球经济。
在有迹象表明经济仍处于良好状态后,投资者继续降低对美联储采取更激进政策宽松的预期。
目前的市场定价表明,3 月份降息的可能性为 40%,低于一周前的 80%;2024 年降息 25 个基点的可能性为 5 次,而两周前为 6 次。
基准 10 年期美国政府债券收益率略低于上周触及的 12 月以来的最高水平,应会成为美元的推动力,限制 XAU/美元。
正如市场普遍预期的那样,日本央行在本周二的 1 月会议结束时决定维持现状,维持超宽松货币政策设定不变。
交易员现在期待欧洲央行 (ECB) 会议,该会议以及全球采购经理人指数 (PMI)、美国第四季度 GDP 数据和美国核心 PCE 价格指数,以寻求新的方向性推动力。
技术分析:金价在 2,040-2,042 美元的供应区域之前失败,削减了部分盘中小幅涨幅
从技术角度来看,任何后续突破 2,030 美元区域的走势都可能会在 2,040-2,042 美元供应区域附近遇到强劲阻力。后者应该成为一个关键点,如果果断清除,可能会引发空头回补反弹。随后金价可能会攀升至 2,077 美元区域,然后目标是收复 2,100 美元整数关口。
另一方面,隔夜波动低点(围绕 2,017-2,016 美元区域)现在似乎可以保护在 2,000 美元心理关口或上周触及的一个月低点之前的直接下行空间。如果持续跌破后者,金价可能会加速跌向 1,988 美元的中间支撑位。下行轨迹可能进一步延伸至 100 日简单移动平均线 (SMA),目前位于 1,972 美元区域附近,以及 200 日移动平均线,位于 1,964-1,963 美元区域附近。
今日美元价格
美元 | 欧元 | 英镑 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.19% | -0.16% | -0.11% | -0.36% | -0.07% | -0.34% | -0.27% | |
欧元 | 0.17% | 0.00% | 0.05% | -0.20% | 0.09% | -0.17% | -0.11% | |
英镑 | 0.16% | -0.01% | 0.05% | -0.20% | 0.03% | -0.17% | -0.11% | |
计算机辅助设计 | 0.11% | -0.05% | -0.05% | -0.24% | 0.03% | -0.23% | -0.16% | |
澳元 | 0.35% | 0.17% | 0.19% | 0.23% | 0.28% | 0.02% | 0.09% | |
日元 | 0.10% | -0.07% | -0.06% | 0.00% | -0.22% | -0.20% | -0.16% | |
新西兰元 | 0.33% | 0.16% | 0.17% | 0.22% | -0.03% | 0.20% | 0.05% | |
瑞士法郎 | 0.26% | 0.10% | 0.11% | 0.16% | -0.08% | 0.15% | -0.06% |